- يحتفظ الدولار الأسترالي بخسائر بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني المختلط.
- وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الجولة الثانية من البرامج التجريبية للاستثمار في الأسهم طويلة الأجل بقيمة 7.25 مليار دولار أمريكي.
- يعزز الدولار الأمريكي وسط حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير سياسات التجارة والهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أنهى الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مع تداول زوج AUD/USD ضعيفًا بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني المختلط (PMI) يوم الاثنين. وباعتبارنا شركاء تجاريين وثيقين، فإن الأداء الاقتصادي للصين يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى 49.1 في يناير، منخفضًا من 50.1 في ديسمبر، مخالفًا توقعات السوق البالغة 50.1. وبالمثل، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني إلى 50.2 في يناير مقارنة بقراءة ديسمبر البالغة 52.2.
فشل الدولار الأسترالي أيضًا في الحصول على الدعم من إجراءات التحفيز الجديدة التي اتخذتها الصين لتعزيز تطوير منتجاتها الاستثمارية ذات المؤشرات، وهي أحدث جهودها لإنعاش سوق الأسهم المتعثرة. وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على جولة ثانية من البرامج التجريبية للاستثمار في الأسهم طويلة الأجل بقيمة 52 مليار يوان (7.25 مليار دولار أمريكي).
وانخفضت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 7431.05 مليار يوان صيني في عام 2024، متراجعة من الانخفاض بنسبة 4.7% المسجل في أول 11 شهرًا من العام. ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من الانكماش، بعد انخفاض بنسبة 2.3% في عام 2023. ويعكس الانكماش المستمر التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ضعف الطلب، وارتفاع الضغوط الانكماشية، والركود المطول في قطاع العقارات.
يتراجع الدولار الأسترالي بسبب زيادة النفور من المخاطرة فيما يتعلق بسياسات ترامب
- انتعش مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، من أدنى مستوى شهري عند 107.22 المسجل يوم الجمعة. يتداول مؤشر DXY بالقرب من 107.60 في وقت كتابة هذا التقرير.
- يكتسب الدولار الأمريكي قوة وسط حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد تشجع هذه الخلفية بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
- وفقًا لبيانات S&P Global الصادرة يوم الجمعة، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي إلى 52.4 في يناير من 55.4 في ديسمبر. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.1 في يناير، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 49.4 ومتجاوزًا التوقعات عند 49.6. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.8 في يناير من 56.8 في ديسمبر، أي أقل من التوقعات البالغة 56.5.
- ومع ذلك، قال ترامب يوم الخميس إنه يريد من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة على الفور. وقال ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “مع انخفاض أسعار النفط، سأطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور، وبالمثل يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم”.
- واجه الدولار الأمريكي تحديات حيث جاءت تصريحات ترامب قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 يناير، مع توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة.
- ويتوقع المتداولون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 4.25% – 4.50% في اجتماعه في يناير. علاوة على ذلك، يمكن لسياسات ترامب أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية، مما قد يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقتصر على خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط.
- فرض الرئيس ترامب تعريفة طارئة بنسبة 25% على جميع البضائع الكولومبية التي تدخل الولايات المتحدة، مع خطط لرفعها إلى 50% في غضون أسبوع. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت كولومبيا السماح لطائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط. وقال مسؤول بالبيت الأبيض، تحدث لرويترز يوم الأحد، إن الإجراء يهدف إلى أن يكون بمثابة تحذير للدول الأخرى بشأن عواقب رفض رحلات الترحيل الجوية.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادر عن بنك جودو الأسترالي إلى 50.3 في يناير، مقارنة بـ 50.2 في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.8 في يناير من 47.8 في ديسمبر، وهي أعلى قراءة في 12 شهرًا، وكسر سلسلة من 13 شهرًا متتاليًا من الانكماش. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50.4 من 50.8، ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر ويشير إلى تباطؤ في نمو القطاع.
- وأعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله، قائلاً إنه “لا يفضل استخدام التعريفات الجمركية على الصين” ويأمل في التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات ترامب بعد محادثته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، ملمحا إلى تقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- اتخذت السلطات الصينية عدة إجراءات يوم الخميس لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم، بما في ذلك السماح لصناديق التقاعد بزيادة الاستثمارات في الأسهم المحلية. سيتم إطلاق مخطط تجريبي يمكّن شركات التأمين من شراء الأسهم في النصف الأول من عام 2025، بحجم أولي لا يقل عن 100 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، قال بنك الشعب الصيني (PBoC) إنه “سيقوم بتوسيع نطاق وزيادة حجم أدوات السيولة لتمويل شراء الأسهم في الوقت المناسب”.
التحليل الفني: يمكن للدولار الأسترالي إعادة اختبار الحد العلوي للقناة الصعودية عند 0.6350
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من مستوى 0.6290 يوم الاثنين، ويظهر حركة صعودية ضمن قناة صعودية على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى ميل صعودي محتمل. لا يزال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا أعلى بقليل من مستوى 50، مما يدعم معنويات السوق الإيجابية.
وعلى الجانب العلوي، يمكن أن يعيد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي اختبار المقاومة النفسية الرئيسية عند 0.6300، مع وجود الهدف التالي بالقرب من الحد العلوي للقناة حول 0.6350.
يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6265، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6254. ويوجد دعم أقوى بالقرب من الحد السفلي للقناة عند 0.6240.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.33% | 0.29% | -0.02% | 0.21% | 0.49% | 0.47% | 0.16% | |
| يورو | -0.33% | 0.03% | -0.20% | 0.02% | 0.16% | 0.26% | -0.06% | |
| GBP | -0.29% | -0.03% | -0.54% | -0.00% | 0.13% | 0.25% | -0.09% | |
| ين يابانى | 0.02% | 0.20% | 0.54% | 0.26% | 0.67% | 0.72% | 0.32% | |
| كندي | -0.21% | -0.02% | 0.00% | -0.26% | 0.07% | 0.26% | -0.08% | |
| دولار أسترالي | -0.49% | -0.16% | -0.13% | -0.67% | -0.07% | 0.14% | -0.18% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.47% | -0.26% | -0.25% | -0.72% | -0.26% | -0.14% | -0.55% | |
| الفرنك السويسري | -0.16% | 0.06% | 0.09% | -0.32% | 0.08% | 0.18% | 0.55% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
