- يفقد الدولار الأسترالي قوته وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على البضائع الصينية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
- ارتفع مؤشر ويستباك لثقة المستهلك الأسترالي بنسبة 5.3% في نوفمبر ليصل إلى 94.6 نقطة.
- ينتظر التجار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء للحصول على رؤى حول السياسة الأمريكية المستقبلية.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره مقابل الدولار الأمريكي (USD) للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء. من الممكن أن تؤثر الزيادات التعريفية المقترحة على البضائع الصينية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سلبًا على الدولار الأسترالي، حيث تعد أستراليا واحدة من أكبر المصدرين للصين.
ارتفع مؤشر ويستباك لثقة المستهلك في أستراليا بنسبة 5.3% ليصل إلى 94.6 نقطة في نوفمبر، مسجلاً تحسناً للشهر الثاني على التوالي وأعلى مستوى خلال عامين ونصف. ومع ذلك، ظل المؤشر أقل من 100 منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يعكس أن عدد المتشائمين لا يزال يفوق عدد المتفائلين.
وأشار ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين في وستباك، إلى أن “المستهلكين يشعرون بضغط أقل على موارد أسرهم المالية، ولم يعودوا قلقين بشأن المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهم واثقون بشكل متزايد في التوقعات الاقتصادية”.
يواصل الدولار الأمريكي قوته بعد نتائج الانتخابات الأمريكية التي أكدت فوز ترامب. ويشير المحللون إلى أنه إذا تم تنفيذ سياسات ترامب المالية، فإنها يمكن أن تعزز الاستثمار والإنفاق والطلب على العمالة، مما يزيد من مخاطر التضخم. قد يدفع هذا السيناريو بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) إلى تبني سياسة نقدية أكثر تقييدًا، مما قد يؤدي إلى تعزيز الدولار ووضع ضغط إضافي على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
وينتظر التجار صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء للحصول على رؤى حول السياسة الأمريكية المستقبلية. من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) زيادة بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي لشهر أكتوبر، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3٪.
محركي السوق في الملخص اليومي: يواجه الدولار الأسترالي صعوبات وسط مخاوف بشأن تعريفة ترامب المحتملة
- يمكن تقييد الجانب الهبوطي للدولار الأسترالي حيث كرر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك موقفًا متشددًا بعد قرار سعر الفائدة الأسبوع الماضي، مشددًا على الحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية نظرًا لمخاطر التضخم المستمرة وسوق العمل القوي.
- كما عانى الدولار الأسترالي أيضًا بسبب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصيني التي صدرت يوم السبت والتي جاءت أقل من المتوقع. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أقل بقليل من توقعات السوق وأقل من 0.4% في سبتمبر. ويمثل هذا الشهر التاسع على التوالي من تضخم أسعار المستهلكين ولكنه يمثل أدنى معدل منذ يونيو. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1%، بعد قراءة ثابتة في سبتمبر.
- جاءت إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين أقل من توقعات المستثمرين، مما أدى إلى إضعاف توقعات الطلب لأكبر شريك تجاري لأستراليا وضغط على الدولار الأسترالي. أعلنت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان يوم الجمعة تهدف إلى تخفيف ضغوط تمويل الحكومة المحلية ودعم النمو الاقتصادي المتعثر. ومع ذلك، لم تصل الحزمة إلى حد تنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي المباشرة.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأحد أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة ملحوظة حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده للحد من التضخم. ومع ذلك، أشار كاشكاري إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال “ليس على طول الطريق إلى المنزل”. وذكر أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى أن يكون واثقًا من أن التضخم سيعود بالكامل إلى هدف 2٪ ويحتاج إلى أدلة إضافية قبل النظر في خفض آخر لسعر الفائدة.
- يقسم مورجان ستانلي سياسات الاقتصاد الكلي لإدارة ترامب إلى ثلاثة مجالات رئيسية: التعريفات الجمركية، والهجرة، والتدابير المالية. ويتوقع التقرير أن يتم إعطاء الأولوية لسياسات التعريفات الجمركية، مع فرض فوري متوقع لتعريفات جمركية بنسبة 10% على مستوى العالم و60% على وجه التحديد على الصين.
- صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس أنه لا يتوقع أن تؤثر عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض على قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وأشار باول بعد أن قرر البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50٪ -4.75٪، كما كان متوقعًا: “نحن لا نخمن، ولا نتكهن، ولا نفترض ما ستكون عليه خيارات السياسة الحكومية المستقبلية”. .
- وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار بشأن “وتيرة ووجهة” تغييرات أسعار الفائدة في المستقبل، مسلطًا الضوء على أن التضخم يتباطأ تدريجيًا نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي أدنى من المتوسط المتحرك لتسعة أيام بالقرب من 0.6600
ويتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6570 يوم الثلاثاء. يظهر تحليل الرسم البياني اليومي ضغطًا هبوطيًا على المدى القصير، حيث لا يزال الزوج أدنى المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA). علاوة على ذلك، يتماسك مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا دون مستوى 50، مما يعزز التوقعات الهبوطية.
على جانب الدعم، يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 0.6512 المسجل في 6 نوفمبر. ويقع الدعم النفسي الرئيسي الإضافي عند 0.6500.
في الاتجاه الصعودي، توجد مقاومة فورية عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6596، يليه المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند 0.6609. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المتوسطات المتحركة إلى دفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نحو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6687، مع وجود الهدف النفسي التالي عند 0.6700.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 0.07% | |
| يورو | -0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.08% | -0.02% | 0.04% | |
| GBP | -0.06% | -0.04% | 0.14% | -0.04% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | |
| ين يابانى | -0.18% | -0.16% | -0.14% | -0.17% | -0.09% | -0.20% | -0.12% | |
| كندي | -0.03% | -0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.07% | -0.02% | 0.04% | |
| دولار أسترالي | -0.10% | -0.08% | -0.03% | 0.09% | -0.07% | -0.09% | -0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.20% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | |
| الفرنك السويسري | -0.07% | -0.04% | -0.00% | 0.12% | -0.04% | 0.03% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
