يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بمكاسب معتدلة يوم الثلاثاء، حيث تم تداوله عند 1.1735 وقت كتابة هذا التقرير بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال أربعة أسابيع بالقرب من 1.1650 في اليوم السابق. أدت بيانات نشاط التصنيع الأمريكية الضعيفة والتعليقات الحذرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحد من الطلب على الدولار الأمريكي (USD)، مع تلاشي المخاوف بشأن التدخل الأمريكي في فنزويلا.
كشفت أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي أن النشاط التجاري للقطاع انخفض بأسرع وتيرة له خلال الـ 14 شهرًا الماضية، مع انكماش الطلبيات الجديدة بينما تستمر الأسعار في الارتفاع. أدى هذا، إلى جانب بعض التعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى تجديد الآمال في المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي.
في التقويم الاقتصادي ليوم الثلاثاء، سوف تجذب القراءة الأولية للمؤشر الألماني الموحد لأسعار المستهلك (HICP) لشهر ديسمبر ومؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) النهائي لمنطقة اليورو الاهتمام خلال الجلسة الأوروبية.
في الولايات المتحدة، قد يكون لخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين ومؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية النهائي من S&P بعض التأثير على الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التركيز الرئيسي ينصب على سلسلة من بيانات العمل الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.11% | -0.15% | -0.03% | -0.06% | -0.31% | -0.29% | -0.05% | |
| يورو | 0.11% | -0.02% | 0.07% | 0.05% | -0.20% | -0.19% | 0.07% | |
| GBP | 0.15% | 0.02% | 0.11% | 0.08% | -0.16% | -0.15% | 0.10% | |
| ين يابانى | 0.03% | -0.07% | -0.11% | -0.02% | -0.27% | -0.27% | -0.01% | |
| كندي | 0.06% | -0.05% | -0.08% | 0.02% | -0.25% | -0.24% | 0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.31% | 0.20% | 0.16% | 0.27% | 0.25% | 0.02% | 0.27% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.29% | 0.19% | 0.15% | 0.27% | 0.24% | -0.02% | 0.25% | |
| الفرنك السويسري | 0.05% | -0.07% | -0.10% | 0.00% | -0.01% | -0.27% | -0.25% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الملخص اليومي محركي السوق: الدولار الأمريكي يفقد قوته مع تحسن معنويات السوق
- أدى الجمع بين بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة التي شوهدت يوم الاثنين، والتعليقات الحذرة من كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتخفيف المخاوف بشأن عواقب التدخل في فنزويلا، إلى إعادة الرغبة في المخاطرة إلى الطاولة في جلسة الولايات المتحدة يوم الاثنين، وأرسل الدولار الأمريكي إلى التراجع في جميع المجالات.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي إلى 47.9 في ديسمبر من 48.2 في نوفمبر، مقارنة مع توقعات بتحسن طفيف إلى 48.3. ارتفعت الطلبيات الجديدة إلى 47.7 من 47.4 في الشهر السابق لكنها ظلت في منطقة الانكماش، في حين ظل المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة دون تغيير عند 58.5، وهي مستويات تعكس ضغوط تضخمية كبيرة.
- في وقت لاحق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الضغوط التضخمية تتجه نحو الانخفاض ببطء، لكنه حذر من أن معدل البطالة قد “يرتفع” إلى أعلى، مما دعم آمال السوق في مزيد من التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ظلت المخاوف الجيوسياسية الناجمة عن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا ضعيفة في الغالب. ودفع نيكولاس مادورو ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، وتقبل المستثمرون تحذيرات الصين بشأن “أعمال الهيمنة” التي تنتهك القانون الدولي.
- في تقويم منطقة اليورو، سيكون عامل الجذب الرئيسي هو الأرقام الأولية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم ارتفع بنسبة 0.4٪ في الشهر، من -0.5٪ في نوفمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 2.2% من 2.6% في الشهر السابق.
- في السابق، من المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات (HCOB) النهائي للخدمات في منطقة اليورو أن نشاط القطاع تباطأ إلى مستوى 52.6 في ديسمبر، من 53.6 في الشهر الماضي.
- في الولايات المتحدة، يعد مؤشر مديري المشتريات (S&P Global Services) النهائي للخدمات هو الإصدار الوحيد للاقتصاد الكلي الذي يستحق الذكر اليوم. وأظهرت التقديرات الأولية تباطؤًا إلى 52.9 في ديسمبر، من 54.1 في نوفمبر.
التحليل الفني: يرتد زوج يورو/دولار EUR/USD من مستوى الدعم عند 1.1670
وجد زوج اليورو/الدولار الأمريكي الدعم عند منطقة 1.1670 يوم الاثنين ويبدو أقوى يوم الثلاثاء. عاد مؤشر القوة النسبية على إطار 4 ساعات (RSI) إلى ما فوق 50، وتظهر أشرطة الرسم البياني لتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق الصفر حيث يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، مما يسلط الضوء على الزخم المتحسن.
وتقع المقاومة الفورية عند أعلى مستوى ليوم 2 يناير عند 1.1765. مزيد من الارتفاع عند التقاء خط الاتجاه العكسي مع قمة ديسمبر/كانون الأول، عند 1.1808، من المرجح أن يشكل مقاومة كبيرة.
وعلى الجانب السفلي، تقع أدنى مستويات الجلسة عند 1.1710، قبيل أدنى مستوى ليوم الاثنين عند 1.1660. وفي حالة تسجيل المزيد من الانخفاض، يقع الهدف التالي عند أدنى مستويات يومي 8 و9 ديسمبر، عند منطقة 1.1615.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.