يشهد الذهب (XAU/USD) انتعاشًا يوم الجمعة، مقلصًا خسائره خلال اليوم مع تراجع عوائد الدولار الأمريكي (USD) وسندات الخزانة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) التي جاءت أضعف من المتوقع.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بحوالي 4,100 دولار أمريكي، متعافيًا من أدنى مستوياته في الجلسة بالقرب من 4,044 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من أن المعدن لا يزال في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسبه المستمرة منذ تسعة أسابيع.
تحسنت معنويات السوق إلى حد ما وسط آمال في تراجع التصعيد في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر على هامش قمة أبيك في كوريا الجنوبية، وهو تطور ساعد في تخفيف التوترات التجارية الأخيرة.
لا تزال الخلفية الأساسية للذهب داعمة. يستمر إغلاق حكومة الولايات المتحدة لفترة طويلة والشكوك الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة في دفع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و 30 أكتوبر. عادةً ما تعمل تكاليف الاقتراض المنخفضة على تعزيز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
محركات السوق: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يحتل مركز الصدارة قبل محادثات التجارة رفيعة المستوى
- أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في سبتمبر، مخالفًا التوقعات البالغة 0.4٪ ومنخفضًا من 0.4٪ في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 3.0%، ليأتي أقل من التوقعات البالغة 3.1% وأعلى قليلاً من وتيرة 2.9% المسجلة في أغسطس.
- كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3% ومطابقًا للزيادة البالغة 0.3% المسجلة في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.0%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.1% وقراءة 3.1% المسجلة في الشهر السابق.
- يحول المتداولون الآن تركيزهم إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من S&P Global لشهر أكتوبر والمسح النهائي للمشاعر الذي أجرته جامعة ميشيغان، المقرر إصداره في وقت لاحق يوم الجمعة.
- تهيمن عناوين التجارة بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق بعد أن اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار الصين بتوسيع قيود التصدير على المواد الأرضية النادرة. وردا على ذلك، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر، مما أدى إلى اتخاذ تدابير متبادلة، بما في ذلك رسوم الشحن والموانئ على كلا الجانبين.
- ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في ماليزيا يوم الجمعة لإجراء مناقشات اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف التوترات الأخيرة.
- تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المفاوضات التجارية مع كندا، مستشهدا بإعلان مثير للجدل بثته حكومة مقاطعة أونتاريو.
التحليل الفني: يضعف زوج XAU/USD حيث يدافع البائعون عن منطقة المقاومة عند 4,150 دولار
يُظهر زوج XAU/USD إشارات مبكرة على التماسك بعد ارتفاع قوي. تحولت التوقعات قصيرة المدى إلى هبوطية، حيث يتم تداول المعدن الآن تحت المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 21 و50 و100 فترة على الرسم البياني لكل 4 ساعات، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي.
على الجانب السلبي، تظل العلامة النفسية البالغة 4000 دولار منطقة دعم رئيسية حيث ينشط المشترون عند الانخفاض في الجلسات الأخيرة. قد يؤدي الاختراق الحاسم تحت هذه المنطقة إلى حدوث تراجع أعمق نحو منطقة 3900 دولار.
على الجانب العلوي، يعمل المتوسط المتحرك البسيط 100 بالقرب من 4090 دولارًا كمقاومة فورية، يليه 4150 دولارًا. إن التحرك المستمر فوق هذه المنطقة من شأنه أن يفتح الطريق نحو مستوى 4200 دولار، حيث من المرجح أن يظهر ضغط بيع أقوى ما لم يتمكن المضاربون على الارتفاع من اختراق واضح.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.08% | 0.21% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.02% | |
| يورو | 0.05% | -0.03% | 0.27% | 0.30% | 0.09% | 0.06% | 0.07% | |
| GBP | 0.08% | 0.03% | 0.27% | 0.32% | 0.12% | 0.08% | 0.10% | |
| ين يابانى | -0.21% | -0.27% | -0.27% | 0.04% | -0.17% | -0.20% | -0.18% | |
| كندي | -0.23% | -0.30% | -0.32% | -0.04% | -0.22% | -0.24% | -0.23% | |
| دولار أسترالي | -0.03% | -0.09% | -0.12% | 0.17% | 0.22% | -0.03% | -0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.01% | -0.06% | -0.08% | 0.20% | 0.24% | 0.03% | 0.01% | |
| الفرنك السويسري | -0.02% | -0.07% | -0.10% | 0.18% | 0.23% | 0.02% | -0.01% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي) / الين الياباني (عرض الأسعار).
