- ارتفع سعر الذهب فوق 2460 دولارا مع انخفاض عائدات السندات الأميركية والدولار الأميركي بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المخيبة للآمال لشهر يوليو/تموز.
- يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالارتياح إزاء تكهنات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
- تشير طلبات إعانة البطالة المرتفعة وانخفاض تكاليف وحدة العمل إلى تباطؤ الطلب على العمالة في الولايات المتحدة.
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) فوق 2,470 دولار في جلسة التداول الأمريكية يوم الجمعة. ارتفع المعدن النفيس مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية بشكل حاد بعد تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، الذي نشره مكتب إحصاءات العمل (BLS)، والذي أشار إلى أن ظروف سوق العمل قد تهدأت بشكل كبير. انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر بالقرب من 3.82٪.
إن انخفاض العائدات على الأصول التي تدر فائدة يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ باستثمار في أصول لا تدر عائداً، مثل الذهب. وفي الوقت نفسه، هبط مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر ليقترب من 103.30.
وأظهر التقرير أن عدد الوظائف الجديدة جاء أقل بنحو 114 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات التي بلغت 175 ألف وظيفة والبيانات السابقة التي بلغت 179 ألف وظيفة، بعد تعديلها بالخفض من 206 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة بشكل حاد إلى 4.3% مقارنة بالتوقعات والبيانات السابقة التي بلغت 4.1%.
وفي الوقت نفسه، نمت بيانات متوسط الأجر بالساعة، وهو مقياس رئيسي لنمو الأجور الذي يغذي إنفاق المستهلك ويدفع في النهاية ضغوط الأسعار، بوتيرة أبطأ في يوليو. وعلى أساس سنوي، تباطأ مقياس نمو الأجور إلى 3.6% من تقديرات 3.7% والقراءة السابقة 3.8%، بعد تعديله نزولاً من 3.9%. وعلى أساس شهري، ارتفع متوسط الأجر بالساعة بوتيرة أبطأ بلغت 0.2% عن التوقعات والقراءة السابقة 0.3%. ومن شأن بيانات نمو الأجور الأضعف من المتوقع أن تقلل من المخاوف بشأن التضخم المستمر، وهو ما من شأنه أن يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
- قفزت أسعار الذهب فوق 2470 دولارا في جلسة التداول في نيويورك يوم الجمعة. ويهدف المعدن النفيس إلى استعادة أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2480 دولارا في ظل تكهنات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وسط تدهور ظروف سوق العمل.
- وقد تزايدت التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحول إلى تطبيع السياسة في سبتمبر/أيلول بعد أن قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إرشادات متساهلة بشأن أسعار الفائدة. ففي يوم الأربعاء، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% -5.50%، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيكون مطروحا في سبتمبر/أيلول إذا انخفض التضخم بما يتماشى إلى حد ما مع التوقعات، وظل النمو قويا بشكل معقول، وظلت سوق العمل متسقة مع الظروف الحالية.
- كما أدى ضعف مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة لشهر يوليو، وأعلى طلبات إعانة البطالة الأولية في 11 شهرًا للأسبوع المنتهي في 26 يوليو، وانخفاض تكاليف العمالة الأولية في الربع الثاني إلى إثارة المخاطر الصعودية لتباطؤ الاقتصاد والطلب على العمالة.
- وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن النشاط في قطاع التصنيع انكمش بوتيرة أسرع إلى 46.8. وكان عدد الأفراد الذين طالبوا بإعانات البطالة للمرة الأولى أعلى عند 249 ألفًا من التقديرات البالغة 236 ألفًا والإصدار السابق البالغ 235 ألفًا. ونمت تكاليف وحدة العمل، وهي مقياس رئيسي للتكلفة الإجمالية التي يتحملها أصحاب العمل لدمج العمال، بوتيرة أبطأ للغاية بلغت 0.9% من التوقعات البالغة 1.8% والإصدار السابق البالغ 3.8%.
- وفي الوقت نفسه، أدت المخاطر المتزايدة لاندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل إلى تحسين جاذبية الذهب كملاذ آمن. فقد تعهدت إيران بالرد على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية في طهران.
سعر الدولار الأمريكي اليوم:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -1.12% | -0.73% | -1.60% | -0.26% | -0.51% | -0.54% | -1.38% | |
| يورو | 1.12% | 0.38% | -0.50% | 0.85% | 0.61% | 0.58% | -0.27% | |
| GBP | 0.73% | -0.38% | -0.89% | 0.48% | 0.22% | 0.21% | -0.64% | |
| ين يابانى | 1.60% | 0.50% | 0.89% | 1.38% | 1.11% | 1.07% | 0.24% | |
| نذل – وغد | 0.26% | -0.85% | -0.48% | -1.38% | -0.25% | -0.23% | -1.11% | |
| الدولار الاسترالي | 0.51% | -0.61% | -0.22% | -1.11% | 0.25% | -0.01% | -0.87% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.54% | -0.58% | -0.21% | -1.07% | 0.23% | 0.01% | -0.82% | |
| فرنك سويسري | 1.38% | 0.27% | 0.64% | -0.24% | 1.11% | 0.87% | 0.82% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي)/الين الياباني (التسعير).
التحليل الفني: سعر الذهب يرتفع فوق 2470 دولارا
`
يتداول سعر الذهب في نمط قناة على الإطار الزمني اليومي، وهو يرتفع قليلاً ولكنه أظهر أداءً جانبيًا على نطاق واسع لأكثر من ثلاثة أشهر. ويستمر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا بالقرب من 2370 دولارًا في تقديم الدعم لثيران سعر الذهب.
يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا نحو الأعلى ليقترب من مستوى 60.00. وإذا ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق هذا المستوى، فسوف يتحول الزخم نحو الارتفاع.
من الممكن أن نرى ارتفاعًا جديدًا إذا اخترق سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,483.75 دولارًا، وهو ما سيدفعه إلى منطقة مجهولة.
على الجانب السلبي، سيكون خط الاتجاه الصاعد عند 2,225 دولارًا، والذي تم رسمه من أدنى مستوى في 6 أكتوبر بالقرب من 1,810.50 دولارًا، بمثابة دعم رئيسي على المدى الأطول.
الأسئلة الشائعة حول رواتب القطاع غير الزراعي
تُعد بيانات الرواتب غير الزراعية جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة. يقيس مكون الرواتب غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء قطاع الزراعة.
إن أرقام الرواتب غير الزراعية يمكن أن تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تلبية مهمته المتمثلة في تعزيز التشغيل الكامل ومعدل التضخم بنسبة 2%. إن أرقام الرواتب غير الزراعية المرتفعة نسبيًا تعني أن المزيد من الناس يعملون ويكسبون المزيد من المال وبالتالي ربما ينفقون المزيد. من ناحية أخرى، فإن نتيجة الرواتب غير الزراعية المنخفضة نسبيًا قد تعني أن الناس يكافحون من أجل العثور على عمل. عادةً ما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض معدلات البطالة، ويخفضها لتحفيز سوق العمل الراكدة.
ترتبط بيانات الرواتب غير الزراعية عمومًا ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أنه عندما تظهر أرقام الرواتب أعلى من المتوقع، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس صحيح عندما تكون أقل. تؤثر بيانات الرواتب غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. وعادةً ما يعني ارتفاع بيانات الرواتب غير الزراعية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشددًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
ترتبط بيانات الرواتب غير الزراعية بشكل عام بشكل سلبي بسعر الذهب. وهذا يعني أن أرقام الرواتب الأعلى من المتوقع سيكون لها تأثير محبط على سعر الذهب والعكس صحيح. وعادة ما يكون لارتفاع بيانات الرواتب غير الزراعية تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، وكما هو الحال مع معظم السلع الأساسية الرئيسية، يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا اكتسب الدولار الأمريكي قيمة، فإنه يتطلب دولارات أقل لشراء أونصة من الذهب. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة (التي ساعدت عادة على ارتفاع بيانات الرواتب غير الزراعية) تقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالاحتفاظ بالنقود، حيث ستكسب الأموال على الأقل فائدة.
إن تقرير الوظائف غير الزراعية ليس سوى مكون واحد ضمن تقرير وظائف أكبر، وقد تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما تأتي بيانات الوظائف غير الزراعية أعلى من التوقعات، ولكن متوسط الأرباح الأسبوعية أقل من المتوقع، يتجاهل السوق التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في أحداث نادرة مثل “الاستقالة الكبرى” أو الأزمة المالية العالمية.