- تفقد الروبية الهندية زخمها في جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الاثنين.
- إن الشعور بتجنب المخاطرة والتدفقات الأجنبية الكبيرة والطلب على الدولار الأمريكي يمارس ضغوط بيع على الروبية الهندية.
- ستكون بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي ISM لشهر يوليو في دائرة الضوء يوم الاثنين.
لا تزال الروبية الهندية (INR) تحت الضغط بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند الافتتاح يوم الاثنين. وتدعم عمليات بيع الروبية الهندية بيئة عدم المخاطرة، والتدفقات الأجنبية من الهند وغيرها من الأسواق الناشئة، والطلب على الدولار الأمريكي (USD) من المستوردين. ومع ذلك، فإن تمسك لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بموقفها الحذر وبيانات التوظيف الأضعف في الولايات المتحدة لشهر يوليو قد تثقل كاهل الدولار الأمريكي وتحد من ارتفاع الزوج. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في سوق الصرف الأجنبي لمنع العملة المحلية من الانخفاض.
وبالنظر إلى المستقبل، سيراقب المستثمرون مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين، والذي من المتوقع أن يتحسن إلى 51.0 في يوليو من 48.8 في يونيو. وفي يوم الأربعاء، سيكون قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي محور الاهتمام، مع عدم توقع أي تغيير في سعر الفائدة.
ملخص يومي لمحركات السوق: الروبية الهندية لا تزال ضعيفة وسط العديد من الرياح المعاكسة
- تواجه مؤشرات البورصة الهندية، سينسكس ونيفتي 50، موجة بيع مكثفة يوم الاثنين وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وفي حوالي الساعة 6.45 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 2.70% إلى 24055، بينما انخفض مؤشر BSE Sensex بنسبة 2.78% إلى 78735.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الهندي HSBC إلى 60.3 نقطة في يوليو/تموز من 60.5 نقطة في القراءة السابقة، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 61.6 نقطة.
- وقال براجول بهانداري، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إتش إس بي سي: “ارتفع نشاط قطاع الخدمات بوتيرة أبطأ قليلاً في يوليو/تموز، مع زيادة الأعمال الجديدة بشكل أكبر، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المحلي. وبالنظر إلى المستقبل، ظلت شركات الخدمات متفائلة بشأن التوقعات للعام المقبل”.
- ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 114 ألف وظيفة في يوليو، بانخفاض عن الرقم الأدنى المعدل البالغ 179 ألف وظيفة في يونيو وأقل من التقديرات البالغة 185 ألف وظيفة، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الجمعة.
- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% في يوليو/تموز من 4.1% في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
- وانخفض متوسط الأجر بالساعة إلى 0.2% على أساس شهري في نفس الفترة المبلغ عنها، وهو أقل من إجماع السوق البالغ 0.3%. وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم إلى 3.6% من القراءة السابقة البالغة 3.8%.
- وقد حددت الأسواق المالية احتمالات بنسبة 74% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر/أيلول.
التحليل الفني: الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية يحافظ على قوته
تراجعت قيمة الروبية الهندية خلال اليوم. ويظل الموقف الإيجابي لزوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية سليمًا، حيث يظل الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA) ويدعمه خط الاتجاه الصعودي منذ 3 يونيو على الرسم البياني اليومي. كما يدعم الزخم الصعودي مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا (RSI)، والذي يقف فوق خط الوسط بالقرب من 65.0، مما يشير إلى أن المزيد من الارتفاع يبدو مواتيًا.
إن الاختراق الصعودي الحاسم فوق أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.85 من شأنه أن يجذب بعض المشترين إلى المستوى النفسي 84.00، يليه 83.50.
يظهر الهدف الهبوطي الأول بالقرب من خط الاتجاه الصاعد حول 83.75. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى انخفاض إلى 83.51، وهو أدنى مستوى سجله السهم في 12 يوليو. مستوى الدعم المحتمل الذي يجب مراقبته هو 83.47، وهو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم.
سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام السبعة الماضية
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة في البورصة خلال الأيام السبعة الماضية. وكان الدولار الأمريكي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | الدولار الاسترالي | ين يابانى | الدولار النيوزيلندي | فرنك سويسري | |
| دولار أمريكي | -0.51% | 0.84% | 0.41% | 2.12% | -7.83% | -0.20% | -3.89% | |
| يورو | 0.51% | 1.39% | 0.93% | 2.67% | -7.28% | 0.35% | -3.36% | |
| GBP | -0.90% | -1.42% | -0.47% | 1.30% | -8.79% | -1.06% | -4.82% | |
| نذل – وغد | -0.44% | -0.96% | 0.46% | 1.70% | -8.31% | -0.63% | -4.36% | |
| الدولار الاسترالي | -2.25% | -2.75% | -1.30% | -1.80% | -10.23% | -2.44% | -6.22% | |
| ين يابانى | 7.28% | 6.83% | 8.11% | 7.69% | 9.35% | 7.11% | 3.67% | |
| الدولار النيوزيلندي | 0.20% | -0.35% | 1.05% | 0.59% | 2.34% | -7.62% | -3.71% | |
| فرنك سويسري | 3.74% | 3.24% | 4.60% | 4.14% | 5.78% | -3.81% | 3.55% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس)/JPY (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول مشاعر المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، يشير المصطلحان الشائعان “المخاطرة” و”الابتعاد عن المخاطرة” إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. وفي السوق “المخاطرة” يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن المستقبل ويكونون أكثر استعداداً لشراء الأصول المحفوفة بالمخاطر. أما في السوق “الابتعاد عن المخاطرة” فيبدأ المستثمرون في “اللعب بأمان” لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولاً أقل خطورة وأكثر يقيناً في تحقيق عائد، حتى ولو كان متواضعاً نسبياً.
في العادة، خلال فترات “المخاطرة”، ترتفع أسواق الأسهم، وتكتسب معظم السلع الأساسية – باستثناء الذهب – قيمتها أيضًا، لأنها تستفيد من توقعات النمو الإيجابية. وتعزز عملات الدول المصدرة للسلع الأساسية الثقيلة قوتها بسبب زيادة الطلب، وترتفع العملات المشفرة. وفي سوق “الخوف من المخاطرة”، ترتفع السندات – وخاصة السندات الحكومية الرئيسية – يلمع الذهب، وتستفيد العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
يميل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والدولار النيوزيلندي (NZD) والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR) إلى الارتفاع في الأسواق التي تتسم “بالمخاطرة”. ويرجع هذا إلى أن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية لتحقيق النمو، وتميل السلع الأساسية إلى الارتفاع في الأسعار خلال فترات المخاطرة. ويرجع هذا إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادة الطلب على المواد الخام في المستقبل بسبب زيادة النشاط الاقتصادي.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات “الابتعاد عن المخاطرة” هي الدولار الأمريكي (USD)، والين الياباني (JPY)، والفرنك السويسري (CHF). الدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية العالمية، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات ديون الحكومة الأمريكية، والتي تعتبر آمنة لأن أكبر اقتصاد في العالم من غير المرجح أن يتخلف عن السداد. الين، من الطلب المتزايد على سندات الحكومة اليابانية، لأن نسبة عالية منها يحتفظ بها المستثمرون المحليون الذين من غير المرجح أن يتخلصوا منها – حتى في الأزمات. الفرنك السويسري، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.