فشل زوج يورو/دولار EUR/USD في العودة إلى ما بعد مستوى 1.1600 يوم الثلاثاء ولكنه ظل يتداول فوق أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.1585 في وقت كتابة هذا التقرير. لا يزال المستثمرون حذرين بشأن وضع رهانات اتجاه الدولار الأمريكي، قبل تراكم التقارير الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تجاوزت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الاثنين التوقعات، مع تحسن مؤشر التصنيع في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ عام تقريبًا في نوفمبر، وزيادة الإنفاق على البناء، وهو الأول من مجموعة كبيرة من البيانات المتأخرة، مقابل التوقعات في أغسطس.
ومع ذلك، حذر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)، كريستوفر والر، من أن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) سيضعف الطلب على التوظيف من قبل الشركات الأمريكية، وأن البنك المركزي يجب أن يكون مستعدًا للرد عن طريق خفض أسعار الفائدة.
بشكل عام، لا تزال الآمال بتخفيض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر ثابتة دون 50٪ مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية. سيكون التقويم الأوروبي خاليًا عمليًا يوم الثلاثاء، ولكن في الولايات المتحدة، سيعطي تقرير التوظيف الأسبوعي ADP وبيانات طلبيات المصانع بعض الخلفية الأساسية للدولار الأمريكي. ومع ذلك، سيكون أبرز ما في هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.00% | 0.03% | 0.02% | -0.10% | -0.05% | -0.15% | -0.02% | |
| يورو | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.09% | -0.05% | -0.15% | 0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.13% | -0.08% | -0.17% | -0.04% | |
| ين يابانى | -0.02% | -0.04% | 0.00% | -0.12% | -0.06% | -0.18% | -0.03% | |
| كندي | 0.10% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.05% | -0.06% | 0.11% | |
| دولار أسترالي | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.06% | -0.05% | -0.10% | 0.04% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.18% | 0.06% | 0.10% | 0.14% | |
| الفرنك السويسري | 0.02% | -0.01% | 0.04% | 0.03% | -0.11% | -0.04% | -0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الملخص اليومي لمحركات السوق: تتأرجح العملات ضمن النطاق وسط أسواق حذرة
- يعوض اليورو بعضًا من خسائره السابقة ولكنه لا يزال يتداول ضمن نطاق ضيق. وينتظر التجار المزيد من البيانات الأمريكية للحصول على صورة أوضح للاقتصاد الأمريكي وتوقعات التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يوم الاثنين، تجاوز مؤشر نيويورك إمباير ستيت الصناعي التوقعات بزيادة إلى 18.7 في نوفمبر، من قراءة أكتوبر 10.7 ومقابل توقعات السوق بتدهور إلى 6.0.
- وعلى نفس المنوال، ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقًا لبيان متأخر من مكتب الإحصاء الأمريكي، متجاوزًا التوقعات بانخفاض بنسبة 0.1%. وبصرف النظر عن ذلك، تم تعديل قراءة يوليو لتصل إلى زيادة بنسبة 0.2٪ من الانكماش بنسبة 0.1٪ المعلن عنها سابقًا.
- ومن المتوقع أن ترتفع طلبيات المصانع لشهر أغسطس إلى زيادة بنسبة 1.4%، مقارنة بانخفاض 1.3% في يوليو، وهو الإصدار الأخير قبل إغلاق الحكومة الأمريكية.
- وبصرف النظر عن ذلك، فإن خطابات محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين قد تعطي المزيد من الدلائل حول نتيجة اجتماع ديسمبر.
التحليل الفني: إلا يزال زوج يورو/دولار UR/USD في موقف دفاعي بالقرب من مستوى 1.1600
لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD في موقف دفاعي وسط مزاج السوق الحذر. فشلت الحركة الصعودية في العودة فوق مستوى 1.1600، مع توج مؤشر القوة النسبية (RSI) على إطار 4 ساعات تحت مستوى 50، ويتجه تقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هبوطيًا، مما يسلط الضوء على الزخم الهبوطي للزوج.
يتراجع الزوج عائداً من مقاومة خط الاتجاه، مع بقاء أدنى سعر ليوم الاثنين عند 1.1585 على مسافة قصيرة. في حالة المزيد من الانخفاض، تظهر أدنى مستويات 7 و10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني في المنطقة 1.1535-1.1545، وأدنى مستويات 5 نوفمبر/تشرين الثاني بالقرب من 1.1470، كأهداف هبوطية تالية.
وعلى الجانب العلوي، فإن منطقة الدعم السابقة حول 1.1610 تحافظ على الثيران قبل قمة القناة الهابطة، والتي تقع الآن عند منطقة 1.1635. أعلاه، سيتم التركيز على أعلى مستويات يومي 28 و29 أكتوبر حول 1.1670.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تعقد ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.