- ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع تحسن الرغبة في المخاطرة.
- يبدو أن مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي واعدان لشهر يونيو ولكنه فشل في إنعاش العوائد ، يتعافى الدولار الأمريكي قليلاً.
- أخبار الصين ، الاختراق الواضح لمقاومة عمرها شهرين يضيف قوة إلى الاتجاه الصعودي لزوج XAU / USD.
- محفزات المخاطرة ، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يراهن على اتجاهات واضحة في شهر يوليو الماضي.
ارتفع سعر الذهب (XAU / USD) بالقرب من أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو بعد ارتفاعه إلى أقصى حد خلال أسبوع ، حيث وصل إلى 1،978 دولارًا أمريكيًا في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء في آسيا. وبذلك ، يستفيد المعدن الثمين من معنويات السوق المتفائلة ، فضلاً عن عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، مع تجاهل آخر ارتداد في الدولار الأمريكي. إضافة القوة إلى الاتجاه الصعودي لزوج XAU / USD قد يكون اختراقًا فنيًا لخط المقاومة الرئيسي السابق ، وهو الدعم الآن. مع ذلك ، يبدو أن قلة البيانات / الأحداث الرئيسية تقيد التحركات الفورية لسعر الذهب.
يرتفع سعر الذهب مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مزاج المخاطرة
يرتفع سعر الذهب بعد ارتفاعه اليومي بأكثر من 1.00٪ في اليوم السابق حيث يبحث المتداولون في السوق عن المزيد من الأدلة للحفاظ على الارتفاع الأخير. ومع ذلك ، فقد أشاد المعدن الأصفر مؤخرًا بعدم قدرة سندات الخزانة الأمريكية على الحفاظ على ثباتها ، على الرغم من الارتداد عن الانخفاضات الأخيرة ، وسط ملف مخاطر أكثر ثباتًا. إضافة القوة إلى الزخم الصعودي قد يكون كفاح الدولار الأمريكي لالتقاط العطاءات حتى لو سمحت البيانات الأمريكية المختلطة لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من أدنى مستوى له في 15 شهرًا.
ومع ذلك ، تتحسن معنويات السوق على أساس الأداء الإيجابي للبنوك الأمريكية ، فضلاً عن العناوين الرئيسية الإيجابية للمخاطرة المحيطة بالصين ، والتي بدورها سمحت لمقاييس وول ستريت بتحديث القمة السنوية ودفع سعر الذهب. من الجدير بالذكر ، مع ذلك ، أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لا تزال تحت ضغط حوالي 3.78٪ بينما ارتفع سعر السندات لأجل عامين بالقرب من 4.76٪ على أبعد تقدير.
ارتفعت أسعار أسهم البنوك الأمريكية من الدرجة الأولى مثل بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي وبنك أوف نيويورك ميلون كورب يوم الثلاثاء بسبب أنباء تفيد بأن أسعار الفائدة المرتفعة ساعدت على تعزيز الأرباح في الربع الثاني ، والتي نشرتها رويترز. وقالت الأخبار: “علامات الانتعاش في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، التي كانت في حالة ركود حيث أدى ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي إلى إعاقة الصفقات والتداول ، أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسهم”.
من ناحية أخرى ، فإن جهود واشنطن لإعادة العلاقات مع الصين ، من خلال زيارات دبلوماسيين متعددة لبكين واحدة تلو الأخرى ، تنضم إلى رفض دولة التنين للمخاوف الاقتصادية وآمالها في أن تشهد معدل نمو 5.0٪ في عام 2023 لدعم التفاؤل بشأن أحد أكبر عملاء الذهب في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المطبوعات السهلة للصين للربع الثاني (الربع الثاني) من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قد أبرزت المخاوف الاقتصادية بشأن ثاني أكبر اقتصاد وأثارت مشتري XAU / USD سابقًا.
من جهة أخرى ، جاء نمو مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق مقابل 0.5٪ المتوقعة والسابقة (المنقحة). مع ذلك ، سجلت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة نموًا بنسبة 0.6٪ مقابل توقعات السوق عند -0.3٪ و 0.3٪ القراءات السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي الأمريكي أعاد طبع -0.5٪ لشهر يونيو مقارنة بتقديرات المحللين عند 0.0٪.
مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفض في البداية إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا قبل أن يرتد عن مستوى 99.56 ، بالقرب من 99.95 بحلول وقت النشر ، مما دفع مشتري الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع. ومع ذلك ، كان DXY بطيئًا في الآونة الأخيرة.
من الآن فصاعدًا ، يمكن للمزاج القائم على المخاطرة وعجز الدولار الأمريكي عن الدفاع عن آخر زيادة في الارتفاع أن يدفع مشتري الذهب وسط أجندة خفيفة وانتظار السوق لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالية في عام 2024 قد تضيف قوة إلى سعر الذهب.
التحليل الفني لسعر الذهب
يبرر سعر الذهب انعطافًا عكسيًا من المتوسط المتحرك البسيط 50-SMA ، وكذلك الاختراق الصعودي لخط المقاومة الهابطة الذي دام أسبوعين ، ويدعم الآن ، بينما ينعش قمة متعددة الأيام.
مع ذلك ، فإن خط ذروة الشراء RSI (14) يسلط الضوء على 2000 دولار كعقبة صعودية مهمة للمضاربين على ارتفاع XAU / USD لمشاهدة المزيد من الحكم.
في حالة استمرار ثبات سعر الذهب بعد تجاوز 2000 دولار ، لا يمكن استبعاد الارتفاع التدريجي نحو ذروة أبريل بحوالي 2050 دولارًا ثم إلى القمة السنوية المحيطة بـ2067 دولارًا.
على الجانب السلبي ، فإن الإغلاق اليومي دون المقاومة التي تحولت إلى دعم ، بالقرب من 1،962 دولارًا ، بالإضافة إلى دعم 50-SMA البالغ 1،952 دولارًا ، يصبح ضروريًا لعودة الدببة XAU / USD.
ومع ذلك ، فإن المنطقة الأفقية البالغة من العمر أربعة أشهر والتي تبلغ حوالي 1935 دولارًا تبدو صعبة على بائعي الذهب للتغلب عليها من أجل الاقتناع.
بشكل عام ، يظل سعر الذهب على رادار الثور حتى لو بدت الغرفة الصعودية محدودة.
سعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الاتجاه: توقع مزيد من الارتفاع