- يكافح سعر الذهب لتمديد الاتجاه الصعودي الذي دام أسبوعين ، ويتراجع إلى الأسفل بعد تحديثه لأعلى مستوى في شهر واحد.
- تشير أرقام التضخم اللينة في الولايات المتحدة إلى المخاوف بشأن محور سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتدفع XAU / USD عبر الدولار الأمريكي المتشائم.
- تحديثات الصين المختلطة ، البيانات الأمريكية المتفائلة يوم الجمعة تحفز مشتري الذهب خلال صمت صانعي السياسة الفيدرالي قبل أواخر يوليو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
- الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني ومبيعات التجزئة الأمريكية يتطلعان إلى اتجاهات واضحة.
سجل سعر الذهب (XAU / USD) خسائر معتدلة حول 1،953 دولارًا أمريكيًا حيث يمتد تراجع الجمعة من خط المقاومة الرئيسي قصير المدى وسط الساعات الأولى من جلسة يوم الاثنين الآسيوية. من خلال القيام بذلك ، يعزز زوج XAU / USD أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل وسط تعتيم الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قبل اجتماع السياسة النقدية في أواخر يوليو. كما تسمح لمشتري الذهب بأخذ قسط من الراحة هي عناوين الأخبار في عطلة نهاية الأسبوع المحيطة بالصين ، وآخر البيانات من الولايات المتحدة والمزاج الحذر قبل صدور إحصاءات من الدرجة الأولى من بكين.
يقابل سعر الذهب مكاسبه الأخيرة حيث ينضم انقطاع الاحتياطي الفيدرالي إلى إشارات متضاربة
ارتفع سعر الذهب بشدة في الأسبوع الماضي بعد أن أشارت مؤشرات التضخم الأمريكية إلى مخاوف بشأن انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) لدورة رفع أسعار الفائدة وأغرق الدولار الأمريكي. مع ذلك ، البيانات الأمريكية المتفائلة يوم الجمعة والعناوين المختلطة مؤخرًا حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تنضم إلى القلق قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني (الربع الثاني) 2023 لتحفيز المضاربين على ارتفاع XAU / USD.
يوم الجمعة ، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشيغان إلى 72.6 من 64.4 في يونيو ، مقابل توقعات السوق عند 65.5. المزيد من التفاصيل تشير إلى أن توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام و 5 سنوات وفقًا لاستطلاع UoM قد ارتفعت إلى 3.4٪ و 3.1٪ بهذا الترتيب مقابل 3.3٪ و 3٪ على التوالي.
سابقًا ، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يونيو إلى 3.0٪ و 0.1٪ على أساس سنوي من 4.0٪ و 0.9٪ سنويًا بهذا الترتيب ، مما أدى بدوره إلى إغراق الدولار الأمريكي وسط مخاوف من القرب من محور سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك ، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت متأخر من يوم الخميس “من المرجح أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام”. استبعد صانع السياسة أيضًا المخاوف بشأن ذروة سعر الفائدة الفيدرالية مع ذكر الحاجة إلى رقمين متشائمين للتضخم في الملاحظات المعدة للتسليم قبل اجتماع عقده سوق المال بجامعة نيويورك بمشاركة رويترز.
في مكان آخر ، ذكرت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين (G20) ومحافظي البنوك المركزية في الهند لوكالة رويترز: “أنا حريص على البناء على الأساس الذي وضعناه في بكين لحشد المزيد من الإجراءات”. أثارت تعليقاتها الآمال في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك ، أشار صانع السياسة أيضًا إلى عدم وجود عنوان مناسب لممارسات الصين التجارية غير العادلة وتحدى المتفائلين. من الجدير بالذكر أن المخاوف بشأن تباطؤ الصين في التعافي الاقتصادي والتوتر بين الولايات المتحدة والصين تختبر أيضًا مشتري الذهب حيث أن بكين هي واحدة من أكبر عملاء XAU / USD.
من الجدير بالملاحظة أن تراجع المخاوف من التحركات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سمح للأسهم بالترحيب بالثيران بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشدة ، مما أدى بدوره إلى إغراق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وغذى سعر الذهب. ومع ذلك ، سجل DXY أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر في الماضي.
ومن ثم ، فإن المخاوف بشأن اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من محور السياسة يضع حدًا أدنى لسعر الذهب حتى لو كانت فترة التعتيم قبل اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في أواخر يوليو تسمح لـ XAU / USD بتقليل المكاسب الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن نراقب الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني سينضم إلى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يونيو. علاوة على ذلك ، ستكون مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو والعناوين الرئيسية المحيطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى النمو العالمي ، حاسمة لاتجاهات أسعار الذهب على المدى القريب.
التحليل الفني لسعر الذهب
يمتد سعر الذهب في تراجع الجمعة من خط المقاومة التنازلي الذي دام سبعة أسابيع ، حول 1،965 دولارًا بحلول وقت النشر ، من خلال تتبع التراجع في خط مؤشر القوة النسبية (RSI) ، الموجود عند 14. وبذلك ، فإن XAU / USD أيضًا ينزلق تحت 100-SMA ، بالقرب من 1956 دولارًا على أبعد تقدير.
ومع ذلك ، فإن 50-SMA الذي يقارب 1950 دولارًا بحلول وقت النشر ، يبدو أنه من الصعب كسره بالنسبة للمضاربين على انخفاض XAU / USD قبل السيطرة.
حتى إذا تمكن الدببة من الذهب من تحطيم التقاء SMA البالغ 1.950 دولارًا ، فإن منطقة دعم أفقية عمرها أربعة أشهر ، بالقرب من 1935-33 دولارًا ، متبوعة بسرعة بخط دعم صاعد يبلغ من العمر 12 يومًا ، بالقرب من 1925 دولارًا على أبعد تقدير ، يمكن أن تتحدى البائعين قبل منحهم السيطرة.
على العكس من ذلك ، فإن الإغلاق اليومي بعد مستوى 100-SMA بالقرب من 1،956 دولارًا يمكن أن يدفع السعر نحو خط المقاومة المذكور سابقًا بالقرب من 1،965 دولارًا ، والذي سيؤدي كسره إلى تمديد ارتفاع سعر الذهب نحو أعلى مستوى شهري محاط بـ 1،985 دولارًا.
بعد ذلك ، سيكون المغناطيس النفسي 2000 دولار بمثابة الدفاع الأخير لبائعي XAU / USD.
بشكل عام ، من المحتمل أن يشهد سعر الذهب تراجعًا ولكن تأسيس الاتجاه الهبوطي بعيد عن الأنظار.
سعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الاتجاه: توقع الانسحاب