- يتمسك سعر الذهب بمكاسب انتعاشية متواضعة بالقرب من 1993 دولارًا بسبب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات.
- عززت بيانات التضخم المتفائلة في الولايات المتحدة لشهر يناير النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024.
- التوتر الجيوسياسي المتزايد في الشرق الأوسط قد يفيد المعدن الأصفر.
- وسوف يراقب التجار مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.
استقرت أسعار الذهب (XAU/USD) دون المستوى النفسي 2000 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس. تمارس بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع بعض ضغوط البيع على المعدن الأصفر، لكن انخفاض عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يوفر القليل من الدعم للسلع. ويتداول سعر الذهب حاليًا حول مستوى 1,993 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.13% خلال اليوم.
وفي الوقت نفسه، يرتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند مستوى 105.00 تقريبًا ويحوم حول 104.70. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ العائد لأجل 10 سنوات 4.26٪.
عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لا تزال واثقة من أن التضخم في الولايات المتحدة في الطريق. للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪، لكنه يحتاج إلى رؤية استمرار البيانات الجيدة قبل الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة. وأضاف بار أنه يدعم بشكل كامل اتباع نهج دقيق للنظر في تطبيع السياسة في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يريد رؤية المزيد من البيانات الجيدة وتأكيد اتجاه التضخم قبل تخفيف السياسة النقدية. بعد هذه التصريحات، تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 80٪ تقريبًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في يونيو، مما يقلل من الرهانات السابقة على أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو، وفقًا لأداة CME FedWatch. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعادن التي لا تدر عائدا، لأنه يزيد المنافسة من الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة.
وبصرف النظر عن ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق وقاتلة في جنوب لبنان يوم الأربعاء، ردا على هجوم صاروخي مميت على شمال إسرائيل. وحذر الزعماء الإسرائيليون من أنهم سيتخذون إجراء عسكريا أقوى بكثير في لبنان إذا استمرت أعمال العنف عبر الحدود. قد يؤدي التوتر الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط إلى تعزيز سعر الذهب، وهو أصل الملاذ الآمن التقليدي.
وسيركز المشاركون في السوق على مبيعات التجزئة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.1٪ في يناير. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع والإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية يوم الخميس. سوف يستفيد المتداولون أيضًا من المزيد من الإشارات من خطابي بوستيك وولر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن الممكن أن تعطي هذه الأحداث اتجاهًا واضحًا لسعر الذهب.
