- تعرض الدولار الأسترالي لضغوط بسبب موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر.
- وتوقعت وزارة الخزانة الأسترالية أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.75% بحلول منتصف عام 2024.
- لا يزال الدولار الأمريكي أكثر ثباتًا حيث أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
تراجع الدولار الأسترالي (AUD) عن مكاسبه الأخيرة يوم الثلاثاء قبل إصدار الميزانية السنوية للحكومة الأسترالية المقرر نشره في وقت لاحق من اليوم. ألمح وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى تطورات إيجابية خلال المقابلات التلفزيونية صباح يوم الأحد، مما يشير إلى أن الميزانية القادمة يمكن أن تظهر انخفاضًا أسرع في التضخم مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، كما ذكرت صحيفة الغارديان.
تعرض الدولار الأسترالي لضغوط بعد الموقف الأقل تشددًا لبنك الاحتياطي الأسترالي بعد اختياره الحفاظ على سعر الفائدة عند 4.35% الأسبوع الماضي. وانتشرت التكهنات في الأسواق بأن البنك المركزي قد يميل نحو موقف أكثر تشددا، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة التي فاقت التوقعات.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، بسبب التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مما يسلط الضوء على ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة ممتدة. ولا يزال التضخم مرتفعا. وقد ردد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون هذا الشعور يوم الاثنين، داعياً إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى تصبح علامات تراجع التضخم أكثر وضوحاً.
يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب المؤشر الاقتصادي المهم، وهو مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز مهم للسوق. يمكن للمتداولين استخدام تقرير مؤشر أسعار المنتجين لقياس النتيجة المحتملة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وإذا تبين أن البيانات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار الأمريكي.
الملخص اليومي محركات السوق: تراجع الدولار الأسترالي بسبب موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر
- انخفضت ظروف العمل لبنك أستراليا الوطني إلى 7 في أبريل، من القراءة السابقة البالغة 9. وفي الوقت نفسه، استقرت ثقة الأعمال لبنك أستراليا الوطني عند قراءة 1.
- أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية يوم الأحد أنها تتوقع أن التضخم قد يعود إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بحلول نهاية عام 2024. وفي توقعاتهم لشهر ديسمبر، توقع المسؤولون أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.75٪ بحلول منتصف عام 2024 و 2.75% بحلول منتصف عام 2025، بما يتوافق مع النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مسحا لثقة المستهلك، مما يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين يتوقعون تسارعا واسع النطاق في التضخم خلال العام المقبل، مع توقعات تصل إلى 3.3٪. ويمثل هذا زيادة عن الرقم 3.0% الذي تم الإبلاغ عنه في مارس لتوقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام واحد.
- وبحسب رويترز، أعرب نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، عن حذره بشأن مستوى التقييد في السياسة النقدية. صرح كاشكاري يوم الجمعة في مقابلة مع CNBC أنه على الرغم من أن عتبة رفع سعر الفائدة مرة أخرى مرتفعة، إلا أنه لا يمكن استبعادها تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية طويلة الأمد لتحقيق أهداف التضخم التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يوم الجمعة، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 67.4 في مايو من 77.2 في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر وأقل من توقعات السوق عند 76 قراءة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة ميتشجان إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مقارنة بـ 3.0% السابقة.
- قام بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بتعديل توقعاته للدولار الأسترالي في نهاية عام 2024 إلى 0.69 انخفاضًا من 0.71 سابقًا. يستشهد CBA بعوامل مثل فجوة أسعار الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تدعم الدولار الأمريكي. إن الموقف الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المرتفع وتردده في تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة يزيد من دعم الدولار الأمريكي، كما ورد في موقع forexlive.com.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه بالقرب من المستوى الرئيسي 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6600 يوم الاثنين. يتماسك زوج AUD/USD ضمن نمط المثلث المتماثل. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا إلى ميل صعودي حيث لا يزال فوق مستوى 50.
تشير التحركات المحتملة إلى أن زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD قد يتحدى الحد العلوي بالقرب من منطقة التأرجح عند 0.6650. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى إعادة اختبار أعلى مستوى سجله في مارس عند 0.6667، مع احتمال استهداف المزيد من الزخم الصعودي للحد النفسي عند 0.6700.
على العكس من ذلك، من المتوقع وجود دعم فوري حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا (EMA) عند 0.6569. إذا اخترق الزوج ما دون هذا المتوسط المتحرك، فقد يواجه ضغوط بيع إضافية، ومن المحتمل أن يتراجع نحو المنطقة حول الحد السفلي للمثلث المتماثل، عند 0.6465 تقريبًا.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.05% | 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.02% | |
| يورو | -0.06% | -0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | |
| GBP | -0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 0.01% | |
| نذل – وغد | -0.07% | -0.03% | -0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | -0.03% | |
| دولار أسترالي | -0.13% | -0.07% | -0.08% | -0.04% | 0.00% | 0.02% | -0.08% | |
| ين يابانى | -0.10% | -0.05% | -0.08% | -0.04% | -0.01% | 0.02% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.13% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.02% | -0.01% | -0.09% | |
| الفرنك السويسري | -0.05% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.