- انخفضت قيمة الدولار الأسترالي بسبب المشاعر الحذرة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية أن التضخم قد يعود إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي بحلول نهاية عام 2024.
- تلقى الدولار الأمريكي الدعم من التعليقات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره يوم الاثنين، ربما بسبب الموقف الأقل تشددًا لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعد أن قرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪ يوم الثلاثاء. وكانت الأسواق تتكهن بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يتبنى موقفًا أكثر تشددًا، مدفوعًا ببيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي والتي فاقت التوقعات.
أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية يوم الأحد أنها تتوقع أن التضخم قد يعود إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بحلول نهاية عام 2024. وفي توقعاتهم لشهر ديسمبر، توقع المسؤولون أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.75٪ بحلول منتصف عام 2024 و 2.75% بحلول منتصف عام 2025، بما يتوافق مع النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي.
يستمر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، في تحقيق مكاسب مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الجمعة والتعليقات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن التصحيح الهبوطي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يحد من تقدم الدولار.
في الولايات المتحدة، يتجه المستثمرون إلى التركيز على المؤشرات الاقتصادية المحورية التي يمكن أن تكون بمثابة محفزات مهمة للسوق هذا الأسبوع. تشمل النقاط الرئيسية مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المقرر صدوره يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتقارير مبيعات التجزئة يوم الأربعاء.
الملخص اليومي محركو السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بسبب موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتشائم
- انخفضت ظروف العمل لبنك أستراليا الوطني إلى 7 في أبريل، من القراءة السابقة البالغة 9. وفي الوقت نفسه، استقرت ثقة الأعمال لبنك أستراليا الوطني عند قراءة 1.
- وبحسب صحيفة الغارديان، ألمح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إلى تطورات إيجابية خلال سلسلة من المقابلات التلفزيونية صباح الأحد. وأشار تشالمرز إلى أن الميزانية القادمة ستكشف عن انخفاض أسرع في التضخم عما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي. وأكد أن موازنة الثلاثاء تهدف إلى خفض التضخم بدلاً من مفاقمته، كما تهدف أيضاً إلى تخفيف بعض الأعباء عن الأفراد.
- شهد مؤشر أسعار المستهلك الصيني ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق. ويتزامن هذا الارتفاع مع انتعاش تدريجي في الطلب في البلاد، على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي الأوسع لا يزال هشا. وفي الوقت نفسه، حافظ مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على مساره الهبوطي، حيث انخفض بنسبة 2.5٪، مسجلاً الشهر التاسع عشر على التوالي من الانكماش. ونظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا، فمن المحتمل أن تؤثر هذه الأرقام على السوق الأسترالية.
- وبحسب رويترز، أعرب نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، عن حذره بشأن مستوى التقييد في السياسة النقدية. صرح كاشكاري يوم الجمعة في مقابلة مع CNBC أنه على الرغم من أن عتبة رفع سعر الفائدة مرة أخرى مرتفعة، إلا أنه لا يمكن استبعادها تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية طويلة الأمد لتحقيق أهداف التضخم التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يوم الجمعة، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 67.4 في مايو من 77.2 في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر وأقل من توقعات السوق عند 76 قراءة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة ميتشجان إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مقارنة بـ 3.0% السابقة.
- قام بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بتعديل توقعاته للدولار الأسترالي في نهاية عام 2024 إلى 0.69 انخفاضًا من 0.71 سابقًا. يستشهد CBA بعوامل مثل فجوة أسعار الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تدعم الدولار الأمريكي. إن الموقف الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المرتفع وتردده في تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة يزيد من دعم الدولار الأمريكي، كما ورد في موقع forexlive.com.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي حول المستوى النفسي 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6600 يوم الاثنين. يحافظ زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD على حركة جانبية ضمن نمط مثلث متماثل، ويشير مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) إلى ميل صعودي حيث لا يزال فوق مستوى 50.
يمكن لزوج AUD/USD اختبار الحد العلوي بالقرب من منطقة التأرجح عند 0.6650. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى إعادة اختبار قمة مارس عند 0.6667، مما قد يؤدي إلى توسيع المكاسب نحو الحاجز النفسي عند 0.6700.
فيما يتعلق بالجانب السلبي، من المتوقع وجود دعم فوري حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا (EMA) عند 0.6569. إذا اخترق الزوج أدنى هذا المتوسط المتحرك، فقد يواجه ضغط بيع إضافي، ومن المحتمل أن يستهدف المنطقة المحيطة بالحد السفلي للمثلث المتماثل، عند 0.6465 تقريبًا.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.07% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.15% | -0.02% | |
| يورو | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.09% | 0.22% | 0.06% | |
| GBP | 0.00% | -0.06% | 0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.14% | -0.01% | |
| نذل – وغد | 0.01% | -0.06% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | 0.16% | -0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.04% | -0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.20% | 0.04% | |
| ين يابانى | -0.01% | -0.10% | -0.04% | -0.01% | -0.04% | 0.08% | -0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.15% | -0.22% | -0.16% | -0.15% | -0.20% | -0.13% | -0.16% | |
| الفرنك السويسري | 0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.16% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.