تراجع الدولار الأمريكي قليلًا قبل صدور مطالبات البطالة الأسبوعية

• انخفض الدولار الأمريكي قليلاً بعد حركة المخاطرة بين عشية وضحاها.
• سوف تركز الأسواق على البيانات الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.
• يستقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق 104.00 بعد تقليص مكاسبه يوم الأربعاء.

انخفض الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس مع استعداد الأسواق لقرار سياسة البنك المركزي الأوروبي (ECB). من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء أول خفض لأسعار الفائدة بعد أن بدأت دورة المشي لمسافات طويلة بعد الوباء لترويض التضخم، حيث يبحث المتداولون عن أدلة حول ما يمكن أن يعنيه ذلك للولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي والدولار. عادةً ما يعني خفض سعر الفائدة انخفاض قيمة العملة المحلية، وهذا بالنسبة لليورو، على الرغم من أن رسالة “مرة واحدة” قد تشكل رد فعل غير محسوب في الأسواق ويُنظر إليها على أنها متشددة للغاية.

على الصعيد الاقتصادي، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، تتصدر مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية قبل صدور تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. يواجه المتداولون صعوبات في استيعاب البيانات الواردة من الولايات المتحدة والتي تشير إلى استنتاجات متباينة بعد أن تحدت أرقام مؤشر مديري المشتريات الخدمية القوية يوم الأربعاء بيانات التصنيع المتشائمة التي صدرت يوم الاثنين. قد يلقي تقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف لشهر مايو بعض الضوء على كيفية صمود الطلب على العمالة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: كل الأنظار على لاجارد

• تقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف لشهر مايو، والذي سيتم إصداره في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، هو بداية إصدار البيانات. وكان الرقم السابق 64.789 تسريح العمال
• وفي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، سيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره الرسمي بشأن سعر الفائدة وبيانًا مشتركًا. وتقترب التوقعات من 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4% إلى 3.75% لسعر فائدة الودائع.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بينما لا تزال الأسواق تستوعب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، سيتم إصدار جميع نقاط البيانات الأمريكية تقريبًا لهذا الخميس:
  • ومن المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية إلى 220.000 من 219.000. ومن المتوقع أن تتراجع المطالبات المستمرة قليلاً إلى 1,790,000 من 1,791,000.
  • سجل الميزان التجاري للسلع عجزا قدره 99.4 مليار دولار في مارس. ومن المتوقع أن يتسع العجز التجاري في السلع والخدمات إلى 76.1 مليار دولار في أبريل من 69.4 مليار دولار في مارس.
  • ومن المتوقع أن تنمو الإنتاجية غير الزراعية في الربع الأول بنسبة 0.1%، أي أبطأ من 0.3% المسجلة في الربع السابق. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في تكاليف وحدة العمل إلى 4.9% من 4.7%.
• وفي الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، ستعلق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على قرار سعر الفائدة. كما سيتم إصدار توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم.
• يتم تداول الأسهم بنبرة إيجابية، بعد أن استحوذت على أجواء المخاطرة من الولايات المتحدة عند جرس الإغلاق يوم الأربعاء.
• وفقًا لأداة CME Fedwatch، تشير بيانات تسعير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى فرصة بنسبة 31.4% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مقابل فرصة 56.8% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة 11.3% لسعر فائدة يصل إلى 50 نقطة أساس. يقطع. ولم يعد رفع أسعار الفائدة خيارا مطروحا. بالنسبة للاجتماع القادم في 12 يونيو، تحدد العقود الآجلة بشكل كامل أن الأسعار ستبقى عند المستويات الحالية.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.3%، بالقرب من أدنى مستوى شهري جديد سجلته يوم الأربعاء عند 4.27%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لمرة واحدة على البنك المركزي الأوروبي

من المقرر أن يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، والتحيز نحو الاتجاه الهبوطي. سيأتي المحرك الرئيسي من تعليقات البنك المركزي الأوروبي، حيث – على الرغم من أن خفض سعر الفائدة قد تم تسعيره – فإن هذا لا يعني أن قوة كبيرة للدولار الأمريكي قد تظهر. إذا ظل البنك المركزي الأوروبي على موقفه المتمثل في الاعتماد على البيانات وقاوم احتمالات إجراء خفض آخر في يوليو أو سبتمبر، فقد تدفع الأسواق اليورو إلى الأعلى، وبالتالي تشهد انخفاضًا أكبر في قيمة الدولار.

على الجانب العلوي، يواجه مؤشر DXY أولاً مقاومة مزدوجة على شكل المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.43 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 104.42. بعد ذلك، يبدأ تأثير المستوى المحوري بالقرب من 104.60. في الوقت الحالي، يتشكل الجانب العلوي حول منطقة 105.00، مع تزامن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا مع هذا الرقم الكامل وقمة الأسابيع الأخيرة عند 105.12.

وعلى الجانب السفلي، يبدو أن الرقم الكبير 104.00 صامد. وبمجرد الوصول إلى هناك، فإن الانخفاض الآخر إلى 103.50 وحتى 103.00 هو المستويات التي يجب مراقبتها. ومع أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يزال في منطقة ذروة البيع، فلا تزال هناك المزيد من الجوانب السلبية قيد النظر.