تراجع الدولار الأمريكي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بداية العام حتى الآن في مؤشر الدولار الأمريكي

• يتداول ترامب في المنطقة الخضراء، محاولًا تأمين المكاسب لليوم الخامس.
• يشعر المتداولون بالقلق بشأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ووجهة نظره بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
• قفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد له منذ بداية العام حول 107.00 ثم تراجع قبل أن يصل إلى أعلى مستوى سنوي جديد.

يضيف الدولار الأمريكي (USD) المزيد من المكاسب في ارتفاع تجارة ترامب، وهو جيد ليوم التداول الخامس على التوالي مع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، ليصل إلى أعلى مستوى شوهد منذ 1 نوفمبر ، 2023، فوق 107.00. وتأتي هذه الدفعة الإضافية بعد أن ذكرت وكالات أنباء كبرى مساء الأربعاء أن الجمهوريين حصلوا على مقاعد كافية لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بعد فوزهم بالفعل بمجلس الشيوخ. وهكذا، تحقق “الاكتساح الأحمر”، ولن يواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوى عدد قليل للغاية من القضايا أو الصراعات للحصول على أي حزمة من خلال هيئتي القرار السياسي.

يتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر. لم تكن هناك تغييرات كبيرة هناك بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المنتجين أعلى قليلاً، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر (CPI) اعتبارًا من يوم الأربعاء. وبدلاً من ذلك، توقع بعض التوتر من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد أن شكك العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع فيما إذا كان خفض سعر الفائدة في ديسمبر لا يزال ساريًا في ظل ظروف السوق الحالية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: كل شيء موجود

• تم نشر بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الخميس:
  • وجاءت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر أقل من المتوقع عند 217000 حيث كان من المتوقع ارتفاعها إلى 223000.
  • جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر أعلى من المتوقع:
    • وجاء مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي الشهري متماشيًا مع التوقعات عند 0.2% مقابل 0.1% في الشهر الماضي. وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي متوافقًا مع الاستطلاع أيضًا، حيث جاء عند 0.3%، من 0.2% سابقًا.
    • وتسارع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي السنوي إلى 2.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.3% وأعلى من 1.9% عن الشهر الماضي. وقفز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي إلى 3.1%، أعلى من التوقعات البالغة 3.0% وأعلى من 2.9% السابقة.
• ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه يوم الخميس:
  • في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، تلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر (عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2024) خطابًا حول استقلال البنك المركزي والتوقعات الاقتصادية في اجتماع الجمعية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2024 في مونتيفيديو، أوروغواي.
  • يناقش رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، الوضع الاقتصادي مع جودي دبليو ماكلين، سكرتيرة مجلس إدارة المائدة المستديرة العقارية في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
  • في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش بعنوان “آفاق عالمية” حول التوقعات الاقتصادية في حدث يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
  • يختتم جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الخميس بإلقاء ملاحظات رئيسية حول “التأثير الوسيط: خلق الأسواق المفقودة” في حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش.
• تواجه الأسهم مشكلات في الحفاظ على المكاسب. وأوروبا قادرة على القيام بذلك في حين تتحول العقود الآجلة للولايات المتحدة بشكل هامشي إلى سلبية.
• تقوم أداة CME FedWatch بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 18 ديسمبر بنسبة 82.5٪. هناك فرصة بنسبة 17.5% لبقاء الأسعار دون تغيير. في حين أن سيناريو خفض أسعار الفائدة هو الأكثر احتمالا، فقد قام المتداولون بتقليص بعض رهانات خفض أسعار الفائدة مقارنة بالأسبوع الماضي.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.42%، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بداية العام عند الافتتاح عند 4.48%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يتلاشى من هنا

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مكاسبه هذا الأسبوع بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئاسته بدعم كامل من مجلسي الشيوخ والنواب بعد أن حصل الجمهوريون على مقاعد كافية. العنصر الوحيد في الميزان الآن هو ما إذا كان شهر ديسمبر سيستمر في خفض أسعار الفائدة، في حين يتم تسعير كل شيء آخر معروف في الوقت الحالي.

من الآن فصاعدا، يبدأ مستوى الجولة 107.00 في التأثير لبقية الأسبوع. لقد تم بالفعل طباعة أعلى مستوى جديد منذ بداية العام. يمكن الوصول إلى أعلى مستوى خلال عام كامل بمجرد خروج السعر من 107.35.

على الجانب السلبي، تظهر مجموعة جديدة من الدعم بشكل مباشر. الدعم الأول هو 105.89، وهو مستوى إغلاق يوم الثلاثاء. بلمسة أقل، يجب أن يتجنب المستوى المحوري 105.53 (ارتفاع 11 أبريل) أي تراجعات نحو 104.00 في الوقت الحالي.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي