تراجع ارتفاع النفط الخام بعد نمو المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع

• يواجه النفط الخام صعوبة في الثبات عند مستوى 70.00 دولارًا، مع توقع المزيد من الانخفاض.
• ويتوقع التجار تباطؤ الطلب على المدى الطويل حيث تعيد الأسواق تسعير توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي.
• يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي مستعد لمزيد من الاتجاه الصعودي بعد اختراق مستوى 103.80 واختبار 104.00.

توقف ارتفاع النفط الخام لمدة يومين يوم الأربعاء بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي (API) عن زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية. وفي الشرق الأوسط، حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل على تجنب المزيد من تصعيد الصراع داخل إيران. وقال بلينكن في تل أبيب إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، بحسب ما نقلته بلومبرج. وهذا يخفف قليلاً من حدة التطورات الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، واخترق فوق مستوى 104.00. بدأت الأسواق في الاستعداد للأسبوع الأكثر حافلاً بالأحداث في هذه السنة المالية مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ويبدو أن الدولار الملك يعود إلى الساحة بينما يتداول المتداولون ويتداولون العملات الأجنبية. قلص المستثمرون تعرضهم للسندات والأسهم، وهربوا إلى الدولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 70.28 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 74.37 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: بلينكن يهدأ مرة أخرى

• أفاد معهد البترول الأمريكي (API) خلال الليل أن رقم التغير في المخزون الأمريكي جاء عند 1.643 مليون برميل، أي أكثر من المتوقع عند 0.7 مليون والسحب السابق الأسبوع الماضي البالغ 1.58 مليون برميل.
• ستعلن إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن أرقامها في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع زيادة صغيرة قدرها 0.7 مليون برميل بعد السحب الكبير البالغ 2.191 مليون برميل في الأسبوع السابق.
• أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار القادة الإسرائيليين. وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن بلينكن حث إسرائيل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

التحليل الفني للنفط: لمحات موجزة

من الممكن أن تشهد أسعار النفط الخام ارتفاعًا لفترة وجيزة، حيث عادت إلى ما فوق مستوى 70.00 دولار. ومع ذلك، فإن المحرك الأساسي الأساسي هو زيادة المعروض من براميل النفط يوميًا والتي يتم إطلاقها في الأسواق. في حالة أن أرقام المخزون من تقييم الأثر البيئي تشير إلى بناء أكبر من المتوقع، نتوقع أن نرى كيف يتلاشى التماسك في أسعار النفط ويتراجع النفط إلى 70.00 دولارًا أو أقل.

هناك طريق مليء بالتحديات لتعافي النفط الخام في الأيام المقبلة. أولاً، يجب استعادة المستوى المحوري عند 71.46 دولاراً، والذي كان قوياً بما يكفي لالتقاط السكين الهابطة في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، من جديد بإغلاق يومي فوقه. ومن هناك، ربما يكون المستوى الفني الضخم عند 75.13 دولارًا، مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية، هو أول عقبة كبيرة أمامنا.

على الجانب السلبي، يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير، عند 67.12 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في مايو ويونيو 2023. وفي حالة اختراق هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا، يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023. .

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي