- وانخفض مؤشر داو جونز سبعة أعشار بالمئة يوم الجمعة.
- تعمل الأسهم على تقليص المكاسب الأخيرة التي غذتها الانتخابات.
- فاقت مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات، لكنها ما زالت تنمو بمقدار أقل في أكتوبر.
قلص مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مسيرته الصعودية الأخيرة، حيث انخفض بأكثر من 350 نقطة عند أدنى مستوياته وخسر ما يقرب من 0.85٪ حيث يتصارع المستثمرون مع مستقبل غير مؤكد بشكل متزايد. تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات لكنها ما زالت تتراجع عن الأرقام السابقة، وقام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول برش الماء البارد على المستثمرين المتعطشين لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع عندما أكد مجددًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس “في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة أبعد من ذلك.
من المقرر أن يستمر “تجمع ترامب” بعد الانتخابات في التراجع مع بدء حملة ترامب في تسريب المرشحين المحتملين للمناصب الرسمية الرئيسية التي يعتزم الرئيس السابق دونالد ترامب تعيينها في بداية ولايته الثانية في يناير. تلقت أسهم الأدوية ضربة غير متوقعة يوم الجمعة بعد أن أعلن فريق ترامب عن خططه لترشيح روبرت إف كينيدي جونيور المتشكك في اللقاح لمنصب رئيس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. ناقش آر إف كيه جونيور علانية خططه لحظر العديد من اللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى بشكل مباشر، وهي خطوة تنظيمية مفرطة بشكل مدهش تتعارض مع الحماسة الأولية للسوق الأوسع بعد فوز ترامب في الانتخابات والذي كان من المفترض أن يحمل المزيد من جهود إلغاء القيود التنظيمية إلى الولايات المتحدة. السوق العام.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، أعلى بقليل من التوقعات البالغة 0.3% ولكنها لا تزال منخفضة عن القراءة المنقحة لشهر سبتمبر عند 0.8%. فشلت مبيعات التجزئة الأساسية، أو مبيعات التجزئة باستثناء مشتريات السيارات، في تلبية التوقعات، حيث نمت بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3% وحتى أقل من القراءة المنقحة للشهر السابق بنسبة 1.0%.
أخبار داو جونز
على الرغم من الخسائر الرئيسية الحادة في الأسهم الرئيسية، إلا أن مؤشر داو جونز يحافظ على توازنه تقريبًا يوم الجمعة، حيث يجد حوالي نصف الأسهم المدرجة في مجالس الأسهم الرئيسية المنطقة الخضراء لهذا اليوم. ارتفع سهم Disney (DIS) بنسبة 5.3٪ أخرى إلى 115 دولارًا للسهم حيث تتمتع شركة الترفيه العملاقة بانتعاش أقوى في الإيرادات الفصلية عما توقعه العديد من المستثمرين. وفي الوقت نفسه، انخفض كل من أمازون (AMZN) وأمجين (AMGN) بنحو 4.5٪ خلال اليوم إلى 201 دولارًا و282 دولارًا للسهم، على التوالي، حيث تلقت أسهم التكنولوجيا وأسهم التكنولوجيا الحيوية ضربة في نهاية الأسبوع.
توقعات سعر داو جونز
على الرغم من التمديد الهبوطي يوم الجمعة مما أدى إلى إرسال مؤشر داو جونز بشكل أعمق إلى المنطقة الحمراء لهذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للانخفاض إلى الجانب السلبي قبل أن تبدأ التحذيرات الفنية في الظهور. قد يظهر الضغط الصعودي أيضًا على الرسوم البيانية في أي وقت، حيث يظل المستثمرون متفائلين بالحفاظ على قبضتهم القوية على المنطقة المرتفعة القياسية.
يستعد مؤشر داو جونز لإنهاء الأسبوع بانخفاض بنسبة 1.3% على الرغم من تحديد أعلى سعر جديد له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع عند 44,485. يقع أقرب حاجز فني عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 42,430.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
أسئلة وأجوبة بنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي). ويتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. والأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فإنه يرفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. ويؤدي هذا إلى قوة الدولار الأمريكي (USD) لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، مما يؤثر على الدولار.
يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اثني عشر مسؤولاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي – الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب. .
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تسمى التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في النظام المالي المتعثر. إنه إجراء سياسي غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو يتضمن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية للتيسير الكمي، حيث يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها المستحقة، لشراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
