- يكتسب سعر الذهب زخمًا في بداية الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء.
- ضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط يدعمان المعدن الثمين.
- سوف يراقب التجار ثقة المستهلك الأمريكي من البنك المركزي وخطابات كاشكاري ودالي وكوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) يوم الثلاثاء بعد ارتداده من أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 2,325 دولارًا. يتم تعزيز ارتفاع المعدن الأصفر من خلال ضعف الدولار الأمريكي (USD) وتدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، من المرجح أن يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى دعم الدولار على المدى القريب. وقد يفضل التجار الانتظار على الهامش قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
من المقرر صدور تقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى جانب خطابات نيل كاشكاري وماري دالي وليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة (Core PCE) مركز الصدارة يوم الجمعة. ومع المزيد من التعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي وأي علامات على التضخم الثابت، قد يغير المتداولون احتمالات خفض سعر الفائدة الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا بدوره من المرجح أن يعزز الدولار الأمريكي ويمارس بعض ضغوط البيع على سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.
الملخص اليومي لمؤشرات السوق: لا يزال سعر الذهب قويًا وسط تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والبيانات الأمريكية القوية
- قال مسؤولون يوم الاثنين إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في حريق أدى إلى مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح بغزة. ودعا زعماء العالم إلى تنفيذ أمر المحكمة الدولية بوقف الهجمات الإسرائيلية، بحسب رويترز.
- وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، سيستغرق البنك المركزي وقتًا أطول من المتوقع لاكتساب ثقة أكبر في انتقال التضخم إلى هدف 2٪.
- خفض المتداولون رهاناتهم على تخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى 49٪ في سبتمبر، بانخفاض من 63٪ في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي بنسبة 1.4% في الربع الأول من 1.6% في القراءة السابقة.
- من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة (Core PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي في أبريل.
- ورفع محللو UBS توقعاتهم لسعر الذهب إلى 2600 دولار بحلول نهاية عام 2024. ويتوقع خبراء سيتي أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة إلى الثمانية عشر المقبلة.
التحليل الفني: يحافظ سعر الذهب على توقعات إيجابية على المدى الطويل
يتم تداول سعر الذهب بشكل إيجابي خلال اليوم. وفقًا للرسم البياني لمدة ساعة، يحافظ المعدن الثمين على الاتجاه الصعودي دون تغيير حيث يستقر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA). ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يحوم حول خط الوسط 50، مما يشير إلى مستوى محايد أو توازن بين المواقف الصعودية والهبوطية، مما يعني أنه لا يمكن استبعاد التماسك أو فقدان الاتجاه.
يعمل الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 2,430 دولارًا كمستوى مقاومة فوري لزوج XAU/USD. أي متابعة شراء فوق المستوى المذكور ستجذب بعض المشترين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450 دولارًا ثم الحاجز النفسي عند 2500 دولار.
في البيئة الهبوطية، سيظهر الهدف الهبوطي الأول بالقرب من علامة 2300 دولار. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تراجع المعدن الأصفر إلى منطقة 2,268 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 2,220 دولارًا.
سعر الدولار الأمريكي في آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة في آخر 7 أيام. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.15% | -0.56% | -0.04% | 0.04% | 0.19% | -0.88% | 0.19% | |
| يورو | 0.15% | -0.41% | 0.11% | 0.19% | 0.33% | -0.73% | 0.34% | |
| GBP | 0.56% | 0.41% | 0.52% | 0.60% | 0.74% | -0.32% | 0.75% | |
| نذل – وغد | 0.04% | -0.12% | -0.53% | 0.07% | 0.21% | -0.85% | 0.23% | |
| دولار أسترالي | -0.04% | -0.20% | -0.61% | -0.08% | 0.14% | -0.93% | 0.14% | |
| ين يابانى | -0.19% | -0.32% | -0.75% | -0.22% | -0.15% | -1.07% | 0.01% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.87% | 0.73% | 0.31% | 0.84% | 0.91% | 1.05% | 1.08% | |
| الفرنك السويسري | -0.19% | -0.34% | -0.76% | -0.23% | -0.16% | -0.02% | -1.07% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الناتج المحلي الإجمالي
يقيس الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما معدل نمو اقتصادها خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون الربع. الأرقام الأكثر موثوقية هي تلك التي تقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق، على سبيل المثال الربع الثاني من عام 2023 مقابل الربع الأول من عام 2023، أو مع نفس الفترة من العام السابق، على سبيل المثال، الربع الثاني من عام 2023 مقابل الربع الثاني من عام 2022. الربع كما لو كانت ثابتة لبقية العام. ومع ذلك، قد يكون هذا مضللاً، إذا أثرت الصدمات المؤقتة على النمو في ربع واحد ولكن من غير المرجح أن تستمر طوال العام – كما حدث في الربع الأول من عام 2020 عند تفشي جائحة كوفيد، عندما تراجع النمو.
تعتبر نتيجة الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة إيجابية بشكل عام لعملة الدولة لأنها تعكس الاقتصاد المتنامي، والذي من المرجح أن ينتج سلعًا وخدمات يمكن تصديرها، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية أعلى. وعلى نفس المنوال، عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، عادة ما يكون ذلك سلبيًا بالنسبة للعملة. عندما ينمو الاقتصاد، يميل الناس إلى إنفاق المزيد، مما يؤدي إلى التضخم. يتعين على البنك المركزي في البلاد بعد ذلك رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع التأثير الجانبي المتمثل في جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين، وبالتالي مساعدة العملة المحلية على الارتفاع.
عندما ينمو الاقتصاد ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي، يميل الناس إلى إنفاق المزيد مما يؤدي إلى التضخم. يتعين على البنك المركزي في البلاد بعد ذلك رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقابل وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. ولذلك، فإن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عادة ما يكون عاملاً هبوطيًا لسعر الذهب.
