انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بنسبة 0.17% خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الجمعة حيث قلص الدولار خسائره السابقة حيث خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطابه التجاري بشأن الصين. ويتداول الزوج عند مستوى 1.1666 بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 1.1728.
يتراجع اليورو من أعلى مستوياته اليومية مع تحسن الرغبة في المخاطرة وبقاء تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرة
تحسنت الرغبة في المخاطرة قبل افتتاح وول ستريت حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين ليست مستدامة ومن المرجح أن تزيد التوترات بين البلدين. وأضاف أنه يخطط للقاء شي جين بينغ في لقاء آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
وبعد العناوين الرئيسية، محى الدولار خسائره السابقة وارتفع. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء قيمة الدولار مقابل سلة من نظرائه، بنسبة 0.09٪ عند 98.42.
يؤدي نقص البيانات الاقتصادية إلى إبقاء المتداولين يعتمدون على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الذين يعبرون عن آرائهم. وكانت معظم التصريحات متشائمة بعض الشيء، بقيادة المحافظ كريستوفر والر. وفي الوقت نفسه، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسلم، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على الرغم من تفضيلهما لمزيد من التخفيضات، أن التضخم لا يزال ساخنًا.
وفي أوروبا، كان المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP) متسقًا على نطاق واسع مع التقديرات في سبتمبر.
في الأسبوع المقبل، لا تزال الأجندة الاقتصادية الأمريكية فارغة، ولكن ينتظر المشاركون في السوق على نطاق واسع صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة.
سعر اليورو هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الدولار الأسترالي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.38% | -0.57% | -0.92% | 0.14% | 0.20% | 0.10% | -1.03% | |
| يورو | 0.38% | -0.19% | -0.49% | 0.51% | 0.67% | 0.51% | -0.66% | |
| GBP | 0.57% | 0.19% | -0.26% | 0.70% | 0.85% | 0.70% | -0.50% | |
| ين يابانى | 0.92% | 0.49% | 0.26% | 1.00% | 1.07% | 1.08% | -0.17% | |
| كندي | -0.14% | -0.51% | -0.70% | -1.00% | 0.03% | 0.00% | -1.19% | |
| دولار أسترالي | -0.20% | -0.67% | -0.85% | -1.07% | -0.03% | -0.14% | -1.33% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.10% | -0.51% | -0.70% | -1.08% | -0.00% | 0.14% | -1.19% | |
| الفرنك السويسري | 1.03% | 0.66% | 0.50% | 0.17% | 1.19% | 1.33% | 1.19% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
المحرك اليومي للسوق: ارتفاع الدولار على الرغم من تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة
- تحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، وقدموا لهجة حذرة. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسلم، إنه يدعم خفض سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر، لكنه أكد مجددًا التزامه الكامل بإعادة التضخم إلى هدف 2٪.
- وردد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر تصريحات مسلم، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى أن الاقتصاد “لا يتباطأ بقدر ما نعتقد”، مما يشير إلى المرونة على الرغم من تراجع البيانات الأخيرة.
- وجاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو متماشية على نطاق واسع مع التوقعات في سبتمبر، مما يشير إلى استقرار ديناميكيات الأسعار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي، أعلى بقليل من التوقعات البالغة 2.3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات وقراءات أغسطس.
- حافظ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على نبرة حذرة يوم الجمعة. وقال أولاف سليبن من البنك المركزي الأوروبي إن كون السياسة “في وضع جيد” لا يعني أنها ستبقى هناك، مشيرًا إلى أن الاقتصاد كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا. وأضاف يواكيم ناجل من البنك المركزي الأوروبي أنه ليست هناك حاجة للتحرك بشأن أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
- يوم الثلاثاء، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائما، واعترف بضعف سوق العمل وأضاف أن البنك المركزي يجب أن يتحرك إلى أسعار فائدة أكثر “محايدة”.
- تقوم أسواق المال بالتسعير الكامل لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر، مع احتمالات تصل إلى 97٪، وفقًا لأداة احتمالية Prime Market Terminal.
الآفاق الفنية: ينزلق زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مع توقع المزيد من الانخفاض
لا تزال التوقعات الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD متحيزة هبوطيًا، على الرغم من التحسن إلى حد ما خلال الأسبوع. بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.1728، انخفضت العملة المشتركة إلى ما دون 1.1700، مما فتح الباب لمزيد من الانخفاض.
سيكون الدعم الأول لزوج يورو/دولار EUR/USD هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) عند 1.1648. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، ستكون نقطة التوقف التالية هي الرقم 1.1600، يليه 1.1550 و1.1500.
على الجانب الآخر، تظهر المقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط على مدى 50 يومًا عند 1.1691 و1.1700 وأعلى مستوى يومي عند 1.1728. اختراق هذا الأخير سيكشف عن مستوى 1.1800 وقمة 1 يوليو عند 1.1830.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي التسعة عشر التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.