- ينخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد مع استمرار الدولار الأمريكي في ارتفاعه وانكماش مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو بشكل مفاجئ.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو بشكل مفاجئ إلى 49.2، مما يشير إلى انكماش النشاط التجاري في نوفمبر للمرة الأولى منذ يناير.
- تعزز الدولار الأمريكي مع تشكك المتداولين في تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في ديسمبر.
يعوض زوج يورو/دولار EUR/USD بعض خسائره خلال اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين تقريبًا بالقرب من 1.0330 في ساعات التداول في أمريكا الشمالية يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن توقعات زوج العملات الرئيسية معرضة للخطر حيث أظهر التقرير الأولي لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو (HCOB) لشهر نوفمبر أن النشاط التجاري الإجمالي انكمش بشكل مفاجئ. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 48.1 بينما توقع الاقتصاديون أن تتمكن البيانات الاقتصادية من البقاء بالقرب من الخط الحدودي عند 50.0. ويعتبر الرقم الذي يقل عن عتبة 50.0 بمثابة انكماش في الأنشطة الاقتصادية
وجاء الانخفاض الكبير في إجمالي نشاط الأعمال الخاص نتيجة لضعف مؤشر مديري المشتريات للخدمات، والذي تقلص أيضًا بشكل غير متوقع. انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات، الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات، إلى 49.2 مقابل التقديرات البالغة 51.8 والإصدار السابق عند 51.6. وانكمش إنتاج قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يناير.
استمر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الانكماش، مع انخفاض المؤشر بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 45.2 مقابل التقديرات والإصدار السابق عند 46.0
يشعر غالبية مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بالقلق بالفعل بشأن ضعف النمو والمخاطر الاقتصادية المحتملة بسبب توقعات نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. حذر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، من أن الحرب التجارية العالمية بسبب التنفيذ المحتمل للتعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستؤدي إلى خسارة “كبيرة” في الناتج الاقتصادي العالمي. وقال لين: “إن تجزئة التجارة تنطوي على خسائر كبيرة في الإنتاج”.
وفي الوقت نفسه، قال محافظ البنك المركزي القبرصي كريستودولوس باتساليدس: “إذا تحققت القيود التجارية، فقد تكون النتيجة تضخمية أو ركودًا أو ما هو أسوأ من ذلك، ركود تضخمي”.
وفي جلسة أمريكا الشمالية يوم الجمعة، حذر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أيضًا من أن تعريفات ترامب قد تؤثر على نمو منطقة اليورو وكذلك الولايات المتحدة في خطاب ألقاه في فرانكفورت. وقال ناجل: “إن تنفيذ مثل هذه التعريفات من شأنه أن يعيد إشعال الصراعات التجارية الدولية ويزيد من إضعاف نظامنا المتعدد الأطراف”.
ويرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة تزيد عن 50% بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر فائدة الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%. كانت احتمالية التخفيض الكبير في أسعار الفائدة أقل من 20% قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI).
الملخص اليومي لمحركات السوق: تراجع زوج يورو/دولار EUR/USD مع انتعاش الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال عامين
- يواجه زوج يورو/دولار EUR/USD عمليات بيع مكثفة حيث يواصل الدولار الأمريكي (USD) زخمه الصعودي بالقرب من أعلى مستوى له خلال عامين، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى بالقرب من 108.00.
- إن توقعات الدولار الأمريكي متفائلة وسط توقعات بأنه سيكون هناك تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورته الحالية لتيسير السياسة مقارنة بما توقعه المشاركون في السوق في وقت سابق.
- يتوقع المشاركون في السوق أن يتسارع معدل التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، حيث تتضمن أجندته الاقتصادية خفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 10٪ عالميًا، باستثناء منطقة اليورو والصين، اللتين من المتوقع أن تواجها هذه المشكلة. وحتى واجبات أعلى.
- ومن شأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات وانخفاض الضرائب أن يعزز الاستثمار التجاري، فضلا عن الطلب على العمالة والسلع والخدمات المنتجة محليا. السيناريو الذي سيكون تضخميًا ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على البقاء حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
- ويتجلى تأثير توقعات التضخم الساخنة في تكهنات السوق بشأن سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر. تراجعت احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ إلى 56٪ من 70٪ قبل شهر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
- في المستقبل، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي S&P الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي سيتم نشرها في الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن النشاط التجاري الإجمالي توسع بوتيرة أسرع بسبب التحسن في مخرجات التصنيع وكذلك قطاع الخدمات.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.64% | 0.63% | 0.09% | 0.02% | 0.25% | 0.53% | 0.90% | |
| يورو | -0.64% | -0.00% | -0.53% | -0.61% | -0.38% | -0.10% | 0.29% | |
| GBP | -0.63% | 0.00% | -0.52% | -0.60% | -0.37% | -0.10% | 0.28% | |
| ين يابانى | -0.09% | 0.53% | 0.52% | -0.08% | 0.15% | 0.41% | 0.80% | |
| كندي | -0.02% | 0.61% | 0.60% | 0.08% | 0.22% | 0.51% | 0.88% | |
| دولار أسترالي | -0.25% | 0.38% | 0.37% | -0.15% | -0.22% | 0.28% | 0.65% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.53% | 0.10% | 0.10% | -0.41% | -0.51% | -0.28% | 0.37% | |
| الفرنك السويسري | -0.90% | -0.29% | -0.28% | -0.80% | -0.88% | -0.65% | -0.37% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
التحليل الفني: يختبر زوج يورو/دولار EUR/USD المنطقة أدنى 1.0350
يمتد زوج يورو/دولار EUR/USD في الاتجاه الهبوطي ويصل إلى أدنى مستوى جديد خلال عامين بالقرب من 1.0330 يوم الجمعة. وشهد زوج العملات الرئيسي مزيدًا من الضعف بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى الدعم النفسي عند 1.0500 في اليوم السابق. قد يشهد الزوج المزيد من الاتجاه الهبوطي حيث تنخفض جميع المتوسطات المتحركة الأسية على المدى القصير إلى الطويل.
يتأرجح مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا في النطاق الهبوطي بين 20.00 و40.00، مما يزيد من الأدلة على المزيد من الضعف على المدى القريب.
وبالنظر إلى الأسفل، وصل زوج EUR/USD إلى قاع عند 1.0332 يوم الجمعة. وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فقد يجد الزوج وسادة بالقرب من مستوى الدعم الكامل عند 1.0300. على الجانب الآخر، سيكون المستوى النفسي عند 1.0500 وأعلى سعر ليوم 20 نوفمبر عند 1.0600 بمثابة الحواجز الرئيسية أمام المضاربين على ارتفاع اليورو.
(تم تصحيح هذه القصة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش لإضافة عبارة “انخفاض حاد” عند النقطة الأولى.)
