انخفض الذهب (XAU/USD) يوم الثلاثاء بعد إعادة اختبار أعلى مستوى قياسي له بالقرب من 4,380 دولارًا يوم الاثنين. يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأمريكي (USD) مكاسبه الانتعاشية ويجني المتداولون الأرباح بعد ارتفاع مفرط. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD بحوالي 4,175 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض أكثر من 4٪ خلال اليوم ويمثل أدنى مستوى له خلال خمسة أيام.
يؤثر تحسن الرغبة في المخاطرة على السبائك حيث يُظهر المستثمرون تفاؤلًا حذرًا وسط آمال في تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد غذت العناوين الرئيسية الإيجابية على نحو متزايد التوقعات بأن الرسوم الجمركية بنسبة 100٪ التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على جميع الواردات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر قد يتم تجنبها في نهاية المطاف. وقد أدت النغمة الضعيفة إلى رفع الأصول الخطرة وزادت من قوة الدولار في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، نظرا لخطاب ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به والطبيعة الهشة للمفاوضات الجارية.
ومع ذلك، فإن التوقعات الأوسع للذهب لا تزال بناءة على الرغم من التراجع. تستمر التوقعات بتحول السياسة النقدية الحذرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) في دعم جاذبية المعدن، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العوائد. وفي الوقت نفسه، يساعد إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة في الحفاظ على تدفقات الملاذ الآمن.
محركات السوق: التفاؤل التجاري وتخفيض توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي يشكلان نغمة السوق
- أبدى الرئيس دونالد ترامب لهجة متفائلة حذرة يوم الاثنين، قائلاً إنه يتوقع “اتفاقًا تجاريًا عادلاً وعظيمًا حقًا” مع الصين بعد اجتماعات قمة أبيك في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع ذلك، حذر من أن الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 155% قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
- وقعت الولايات المتحدة وأستراليا اتفاقية معادن مهمة بقيمة 8.5 مليار دولار يوم الاثنين في البيت الأبيض خلال اجتماع بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، بهدف الحد من هيمنة الصين في سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة.
- دخل إغلاق الحكومة الأمريكية أسبوعه الرابع يوم الاثنين مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، مما أجبر العديد من الوكالات الرئيسية على الإجازات. ومع ذلك، قال كبير مستشاري البيت الأبيض كيفن هاسيت لشبكة CNBC إنه يتوقع أن ينتهي الإغلاق “في وقت ما هذا الأسبوع”.
- يكتسب الدولار قوة مقابل جميع نظرائه الرئيسيين. يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول أعلى مستوياته خلال أسبوع بالقرب من 98.84، مواصلًا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي.
- لا يزال التقويم الاقتصادي الأمريكي خفيفًا نسبيًا هذا الأسبوع، مع التركيز على إصدار مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، والذي تأخر في وقت سابق بسبب إغلاق الحكومة. وتأتي هذه البيانات قبل أيام قليلة من اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و 30 أكتوبر وقد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة. وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 98.9٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.
التحليل الفني: يشير نموذج القمة المزدوجة لزوج XAU/USD إلى تصحيح محتمل
يبدو أن زوج XAU/USD قد شكل نموذج قمة مزدوجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع ارتفاع متساوٍ نسبيًا حول 4,380 دولار، مما يشير إلى الإرهاق المحتمل في الاتجاه الصعودي الأخير. لقد اخترق المعدن بشكل حاسم ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 فترة (SMA)، والذي يتحول الآن إلى مقاومة فورية إذا حاول المضاربون على الارتفاع الارتداد.
تميل التوقعات قصيرة المدى إلى الاتجاه الهبوطي، مع محاذاة الدعم الأولي عند 4200 دولار، مما يمثل خط العنق للقمة المزدوجة. من شأن الاختراق المستمر تحت هذه المنطقة أن يؤكد الانعكاس الهبوطي على المدى القريب، مما يكشف عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة حول 4180 دولارًا باعتباره الوسادة التالية. يمكن أن يمتد المزيد من الاتجاه الهبوطي نحو منطقة 4050 دولارًا، حيث يوفر المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة التقاء دعم أقوى.
يضيف مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا إلى النغمة الحذرة، ويشير إلى الانخفاض ويظهر تباينًا هبوطيًا بالنسبة للسعر. يؤدي الانخفاض إلى ما دون عتبة 50 على مؤشر القوة النسبية إلى تعزيز حالة التراجع التصحيحي الأعمق.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.25% | 0.13% | 0.81% | 0.05% | 0.30% | 0.36% | 0.26% | |
| يورو | -0.25% | -0.11% | 0.55% | -0.20% | 0.06% | 0.11% | 0.02% | |
| GBP | -0.13% | 0.11% | 0.65% | -0.09% | 0.17% | 0.22% | 0.12% | |
| ين يابانى | -0.81% | -0.55% | -0.65% | -0.75% | -0.49% | -0.44% | -0.53% | |
| كندي | -0.05% | 0.20% | 0.09% | 0.75% | 0.26% | 0.33% | 0.21% | |
| دولار أسترالي | -0.30% | -0.06% | -0.17% | 0.49% | -0.26% | 0.06% | -0.06% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.36% | -0.11% | -0.22% | 0.44% | -0.33% | -0.06% | -0.10% | |
| الفرنك السويسري | -0.26% | -0.02% | -0.12% | 0.53% | -0.21% | 0.06% | 0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).