انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته الشهرية الجديدة بعد بيانات التوظيف الأمريكية القوية

• الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع بعد أن تجاوزت بيانات سوق العمل الأمريكية التوقعات.
• أوقف بنك الشعب الصيني فورة شراء الذهب لمدة 18 شهرًا، ويمارس ضغوطًا هبوطية على زوج الذهب/الدولار XAU/USD.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، مما عزز الدولار ودفع سعر الذهب نحو الانخفاض.
• ويترقب التجار بيانات التضخم الأمريكية واجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن سوق العمل لا يزال قويا، وأوقفت الصين شراء المعدن الذهبي. لذلك، مع تداول زوج XAU/USD عند 2,295 دولارًا، انخفض المعدن الذي لا يدر عائدًا بأكثر من 3%.

كشف أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو أن سوق العمل أضاف المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة، محطمًا التقديرات. وعلى الرغم من ذلك، كشف نفس التقرير عن ارتفاع طفيف في معدل البطالة، في حين شهد متوسط ​​الأجر في الساعة زيادة طفيفة.

بعد صدور البيانات، واصل زوج الذهب/الدولار XAU/USD انخفاضه، والذي بدأ خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة. الأخبار التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني أوقف عمليات شراء السبائك التي استمرت 18 شهرًا قد أثرت على المعدن الثمين.

وفقًا لـ MarketWatch، “استقرت حيازات بنك الشعب الصيني من المعدن الثمين عند 72.80 مليون أونصة تروي لشهر مايو”.

حتى الآن، انتقل الذهب من 2,387 دولارًا إلى 2,304 دولارًا وهو على وشك الانخفاض إلى ما دون مستوى 2,300 دولار. في هذه الأثناء، ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.43٪، مما يدعم العملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر DXY، وهو مؤشر الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.79% إلى 104.91.

يتجه المشاركون في السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ثابتًا، لكن إعادة التسارع قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر للمعدن الذهبي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سعر الذهب في موقف دفاعي بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي

• أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو ارتفع بمقدار 272,000، متجاوزًا التوقعات البالغة 185,000 ورقم أبريل البالغ 165,000.
• وقفز معدل البطالة من 3.9% إلى 4%، في حين ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4% السابقة.
• وأثار تقرير NFP الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
• بعد إصدار البيانات، تتوقع العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024 من بنك شيكاغو للتجارة (CBOT) تخفيفًا بمقدار 27 نقطة أساس، أي أقل بمقدار 12 نقطة أساس عن يوم الخميس.
• تم تخفيض احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر من 55٪ إلى 47٪.

التحليل الفني: سعر الذهب ينهار إلى ما دون مستوى 2300 دولار

تتراجع أسعار الذهب بشكل حاد ويبدو أنها تشكل نمط الرسم البياني للرأس والكتفين، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر. تحول الزخم إلى الاتجاه الهبوطي بسبب اختراق مؤشر القوة النسبية (RSI) لما دون خط المنتصف 50، مما يشير إلى أن البائعين هم المسؤولون.

وبالتالي، فإن المزيد من ضعف الذهب والبائعين يمكن أن يدفعوا السعر الفوري إلى ما دون 2,300 دولار. بمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أدنى مستوى في 3 مايو عند 2277 دولارًا أمريكيًا، يليه أعلى مستوى في 21 مارس عند 2222 دولارًا أمريكيًا. توجد المزيد من الخسائر في الأسفل، مع خط الدفاع التالي للمشترين عند حوالي 2200 دولار.

على العكس من ذلك، إذا قام مشترو الذهب برفع الأسعار فوق 2,350 دولارًا، فابحثوا عن التماسك في منطقة 2,350 دولارًا – 2,380 دولارًا.