انخفض الدولار الأسترالي على الرغم من التصريحات المتشددة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك

• انخفض الدولار الأسترالي على الرغم من التعليقات المتشددة من قبل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك.
• استقر معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا عند 4.1% في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي.
• يحول المتداولون الآن تركيزهم إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر (PPI)، المقرر صدورها يوم الخميس.

يواصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة خسائره مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الخميس. انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 3.8% في نوفمبر، بانخفاض من 4.0% في الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

بقي معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا ثابتاً عند 4.1% في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. ومع ذلك، أظهر تقرير التغير في التوظيف إضافة 15.9 ألف وظيفة جديدة فقط في أكتوبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 25.0 ألف.

صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك يوم الخميس أن أسعار الفائدة الحالية مقيدة بما فيه الكفاية وستظل كذلك حتى يصبح البنك المركزي واثقًا من اتجاهات التضخم. وأشار بولوك إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالإجراءات المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشدد على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يتجنب اتخاذ أي قرارات متسرعة.

ويحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الستة الرئيسيين، حول 106.53، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مدفوعًا بـ “صفقات ترامب” وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر أكتوبر. أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى زيادة التوقعات بشأن التعريفات الجمركية التضخمية المحتملة وغيرها من التدابير من إدارته القادمة، مما أعطى دفعة قوية للدولار.

لا يزال الدولار الأسترالي تحت الضغط مع استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع

• علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم يوم الأربعاء أن تحديات التضخم المستمرة تجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواصلة تخفيف أسعار الفائدة. وأعاد مسلم توجيه الاهتمام إلى القوة الإجمالية لسوق العمل في الولايات المتحدة، سعياً إلى تخفيف المخاوف بشأن مقاومة التضخم لجهود الضغط الهبوطي التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• سلط رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد الضوء على التحديات المحتملة في الرحلة نحو خفض أسعار الفائدة. وانتقد شميد أيضًا المشاركين في السوق الذين ما زالوا يتمسكون بالأمل في العودة إلى أسعار الفائدة القريبة من الصفر، واصفًا توقعاتهم بأنها غير واقعية.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك تمشيا مع توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.3% كما كان متوقعًا.
• قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مقابلة إذاعية يوم الأربعاء إنه ناقش التجارة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. وأبلغ ألبانيز ترامب أن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع أستراليا وأكد أنه من مصلحة واشنطن “التجارة بشكل عادل” مع حليفتها. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع على استثمار أستراليا الكبير في مجال الأمن.
• وأشار ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين في وستباك، إلى أن “المستهلكين يشعرون بضغوط أقل على موارد أسرهم المالية، ولم يعودوا قلقين بشأن المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهم واثقون بشكل متزايد في التوقعات الاقتصادية”.
• في الأسبوع الماضي، جاءت إجراءات التحفيز الأخيرة في الصين أقل من توقعات المستثمرين، مما أدى إلى إضعاف توقعات الطلب لأكبر شريك تجاري لأستراليا وضغط على الدولار الأسترالي. أعلنت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان تهدف إلى تخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية ودعم النمو الاقتصادي المتعثر. ومع ذلك، لم تصل الحزمة إلى حد تنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي المباشرة.
• يقسم مورجان ستانلي سياسات الاقتصاد الكلي لإدارة ترامب إلى ثلاثة مجالات رئيسية: التعريفات الجمركية، والهجرة، والتدابير المالية. ويتوقع التقرير أن يتم إعطاء الأولوية لسياسات التعريفات الجمركية، مع فرض فوري متوقع لتعريفات جمركية بنسبة 10% على مستوى العالم و60% على وجه التحديد على الصين.
• صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس أنه لا يتوقع أن تؤثر عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض على قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وأشار باول بعد أن قرر البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50٪ -4.75٪، كما كان متوقعًا: “نحن لا نخمن، ولا نتكهن، ولا نفترض ما ستكون عليه خيارات السياسة الحكومية المستقبلية”. .

يتداول الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6500 بسبب الضغط الهبوطي على المدى القصير

يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6490 يوم الخميس. أشار تحليل الرسم البياني اليومي إلى وجود ضغط هبوطي على المدى القصير، مع بقاء الزوج دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA). بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا تحت مستوى 50، مما يعزز التوقعات الهبوطية.

قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا بالقرب من المستوى النفسي 0.6400. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى زيادة الضغط الهبوطي، مما قد يؤدي بالزوج إلى الاقتراب من أدنى مستوى سنوي عند 0.6348، والذي تم الوصول إليه آخر مرة في 5 أغسطس.

وعلى الجانب العلوي، تظهر المقاومة الفورية عند المستوى النفسي 0.6500. الاختراق فوق هذا المستوى قد يدفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6550، يليه المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ14 يومًا عند 0.6573. قد يؤدي مسح هذه المتوسطات المتحركة إلى دفع الزوج نحو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6687، مع الهدف النفسي التالي عند 0.6700.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي