انخفض البيزو المكسيكي على الرغم من ارتفاع التضخم، مما قلل الآمال في خفض بنك بانكسيكو

• يضعف البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي، مع ارتفاع الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي بنسبة 0.74% بعد تقرير التضخم المكسيكي المختلط وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية القوية.
• يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين في المكسيك لمنتصف أبريل إشارات متضاربة، مما قد يؤثر على قرار بنك بانكسيكو القادم بشأن سعر الفائدة في مايو.
• يكتسب زوج USD/MXN زخمًا يتجاوز مستوى 17.00 مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يؤكد قوة الطلب على الدولار.

يضعف البيزو المكسيكي يوم الأربعاء مع بدء جلسة أمريكا الشمالية، بعد تقرير التضخم المختلط للنصف الأول من شهر أبريل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المكسيك أعلى من التوقعات، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل حاد. ساهم تقرير السلع المعمرة المتفائل في الولايات المتحدة في تعزيز هذا الزوج الغريب. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 17.11، أي أعلى بنسبة 0.94% من سعر الافتتاح، بعد ارتداده من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 16.90.

كشفت وكالة الإحصاءات الوطنية المكسيكية (INEGI) أن التضخم في منتصف الشهر ارتفع فوق التقديرات وقراءة مارس على أساس سنوي. وفي هذه الأثناء، كان الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل من بيانات الشهر الماضي. ومن شأن القراءة المختلطة أن تمنع بنك المكسيك (بانكسيكو) من خفض أسعار الفائدة في اجتماع مايو.

وعبر الحدود، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت أعلى من التقديرات، في حين تحسنت الطلبيات الأساسية مقارنة بقراءة فبراير لكنها جاءت دون التوقعات.

بعد البيانات، اخترق زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي فوق مستوى 17.00 ووسع مكاسبه. قدم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية شريان حياة للدولار، والذي ارتفع، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بنسبة 0.24٪ على وشك استعادة عتبة 106.00.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض قيمة البيزو المكسيكي بعد صدور طلبات السلع المعمرة القوية

• كشفت وكالة الإحصاءات الوطنية المكسيكية (INEGI) أن مؤشر أسعار المستهلك في منتصف الشهر ارتفع بنسبة 4.63% على أساس سنوي، أعلى من قراءة مارس والتقديرات البالغة 4.48%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.09%، مخالفًا التوقعات البالغة 0.03%.
• انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مقارنة بأرقام الشهر الماضي. وارتفع بنسبة 4.39% على أساس سنوي كما كان متوقعًا، منخفضًا من 4.69%، بانخفاض قدره 0.3%. وأظهرت بيانات شهر مارس أن الأسعار الأساسية ارتفعت بنسبة 0.16%، وذلك تمشيا مع التقديرات.
• أظهر مسح سيتيبانامكس أن معظم المحللين يتوقعون أن يبقي بنك بانكسيكو أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مايو. ويتوقع المتوسط ​​خفض سعر الفائدة في يونيو، في حين يقدرون أن السعر المرجعي الرئيسي سينتهي عند 10.00%، مرتفعًا من 9.63% سابقًا.
• وقالت حاكمة بانكسيكو فيكتوريا رودريجيز سيجا إن تضخم الخدمات لا يتباطأ كما هو متوقع. وأضافت أن قوة البيزو ساعدت في تخفيف الضغوط التضخمية وانخفاض السلع المستوردة. وشددت على أن بنك بانكسيكو سيظل يعتمد على البيانات.
• أداء الاقتصاد المكسيكي جيد مع توسع النشاط الاقتصادي في فبراير مقارنة ببيانات يناير. وارتفعت الأرقام بنسبة 1.4% على أساس شهري و4.4% على أساس سنوي في الشهر الثاني من العام، مقارنة بتوسع شهر يناير بنسبة 0.9% و1.9% على التوالي.
• توسعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مارس بنسبة 2.6% على أساس شهري، ارتفاعًا من 0.7%، وتجاوزت التوقعات البالغة 2.5%. باستثناء النقل، فقد ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري، أعلى من قراءة فبراير البالغة 0.1%، ولكنها خالفت التوقعات البالغة 0.3%.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن المتداولين يتوقعون أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عام 2024 عند 4.98%، ارتفاعًا من 4.965% يوم الثلاثاء.

التحليل الفني: البيزو المكسيكي يتراجع مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي نحو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم

يفقد البيزو المكسيكي زخمه حيث يستهدف زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي نحو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 17.16. بمجرد تجاوزه، فإن هذا المتوسط ​​المتحرك البسيط يمهد الطريق للمشترين لدفع الأسعار نحو أعلى مستوى تم تسجيله في 23 يناير عند 17.38. وستكون المقاومة التالية هي 17.56 يوم 5 ديسمبر والرقم 18.00.

على الرغم من أن الزوج الغريب يتداول تحت المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر أن الزخم الصعودي ينمو، مما يعني أن صفقات البيع معرضة لضغط قصير.

من ناحية أخرى، إذا انخفض زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون مستوى 17.00، فإن ذلك سيفتح الطريق لاختبار المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 16.96. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف المتوسط ​​​​المتحرك البسيط على مدى 50 يومًا عند 16.81.