انخفاض أسعار الذهب وسط مزاج المخاطرة والبيانات الأمريكية القادمة

• انخفض الذهب بنسبة 1٪، متراجعًا عن 2350 دولارًا، على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الداعمة عادةً.
• من المتوقع أن تؤثر الأحداث الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك بيانات التضخم وخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، على الأسواق.
• وكان نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيفرسون متشددًا، وشدد على أهمية دفع التضخم نحو هدف 2٪.

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الاثنين من ما يقرب من 2350 دولارًا على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يقوض الشهية للدولار. يستعد المتداولون لأجندة اقتصادية مزدحمة في الولايات المتحدة بقيادة صدور أرقام التضخم ومبيعات التجزئة وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 14 مايو.

في وقت سابق من يوم الاثنين، خاطب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون وسائل الإعلام في جلسة أسئلة وأجوبة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند. وأضاف: “نحن مستمرون في البحث عن أدلة إضافية على أن التضخم سيعود إلى هدفنا البالغ 2%”.

يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 2,336 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 1٪ وسط دافع للإقبال على المخاطرة. تواصل وول ستريت تسجيل المكاسب. قد تؤدي بيانات سوق العمل الأخيرة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل/نيسان ومطالبات البطالة الأولية الأسبوع الماضي، إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي بيان السياسة النقدية الأخير، أدرك المسؤولون أن المخاطر التي تواجه تحقيق التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تعزيز الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار أصبحت أكثر توازناً خلال العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصدر مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل بيانات تضخم المنتجين والمستهلكين لشهر إبريل/نيسان يومي 14 و15 مايو/أيار. وإذا تسارعت ضغوط الأسعار من جديد، يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة “أعلى لفترة أطول”.

الملخص اليومي لمؤشرات السوق: انخفاض الذهب حيث قد تؤثر البيانات الأمريكية على مسار سعر الفائدة الفيدرالي

• انخفضت أسعار الذهب وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.479%، بانخفاض نقطتين أساس عن مستوى الافتتاح. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.10٪ ليصل إلى 105.20.
• من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أبريل إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق، أي عُشر أعلى من رقم الشهر السابق. من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 0.2% شهريًا، دون تغيير مقارنة بشهر مارس.
• من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل دون تغيير مقارنة بقراءة مارس عند 0.4% مقارنة بالشهر السابق. ومن المتوقع أن يستأنف مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي اتجاهه الهبوطي من 0.4% في مارس إلى 0.3% على أساس شهري.
• يتطلع المستثمرون إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 14 مايو.
• سيتم إصدار المزيد من البيانات خلال الأسبوع، بقيادة مبيعات التجزئة في 15 مايو، ومطالبات البطالة الأولية، والإنتاج الصناعي في 16 مايو.
• أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مسحه الشهري لتوقعات المستهلك يوم الاثنين، والذي أظهر أن توقعات التضخم لهذا العام ارتفعت إلى 3.3٪ مقابل 3٪ في مارس. وجاءت هذه البيانات بعد أن أظهر استطلاع رأي المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لتوقعات عام واحد ارتفعت من 3.2% إلى 3.5%.
• لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة بنهاية العام عند 34 نقطة أساس، وفقًا للبيانات المقدمة من مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT).

التحليل الفني: انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2,350 دولارًا أمريكيًا مع تطلع الدببة إلى 2,300 دولار أمريكي

لا يزال الاتجاه الصعودي في سعر الذهب قائمًا، على الرغم من أنه من وجهة النظر الفنية، فإن تشكيل نموذج شمعدان شبه شهاب متبوعًا بخط تثبيت الحزام الهبوطي قد فتح الباب للانخفاض. على الرغم من أن الزخم يفضل المشترين، إلا أن المدى القصير يهدف إلى الانخفاض، مما يعني أنهم يفقدون الزخم.

ومن ثم، فإن الدعم الأول لزوج الذهب/الدولار XAU/USD سيكون أدنى مستوى في 9 مايو عند 2,306 دولارًا أمريكيًا، يليه الرقم 2,300 دولار أمريكي. بمجرد مسحه، ستكون المحطة التالية هي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,249 دولارًا.

من ناحية أخرى، إذا استعاد المشترون 2,359 دولارًا، فابحث عن اختبار لأعلى مستوى في 26 أبريل عند 2,352 دولارًا. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف رقم 2400 دولار، يليه مباشرة أعلى مستوى في 19 أبريل عند 2417 دولارًا وأعلى مستوى على الإطلاق عند 2431 دولارًا.