انخفاض أسعار الذهب مع تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• انخفض الذهب بنسبة 0.24%، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي.
• تتضمن البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة ارتفاع مطالبات البطالة وبيانات الإسكان المختلطة.
• يسلط مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على تحديات التضخم المستمرة وموقف السياسة النقدية الثابت.

انخفضت أسعار الذهب في منتصف جلسة أمريكا الشمالية يوم الخميس، إلى ما دون 2390 دولارًا، حيث انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودعمت الدولار. وقد عزز تقرير التضخم الصادر يوم الأربعاء في الولايات المتحدة ارتفاع المعدن الذهبي، ولكن بيانات يوم الخميس كانت متباينة، مما قد يؤدي على الأرجح إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 2,381 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض بنسبة 0.24%. واصلت وول ستريت التداول عند أعلى مستوياتها القياسية أو بالقرب منها، مما أدى إلى تراجع الشهية لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب. استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في دفع أسعار الذهب بعد أن ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أعلى من التقديرات ولكنه تراجع عن القراءة السابقة.

وأظهرت بيانات أخرى أن تصاريح البناء انخفضت، في حين ارتفعت معدلات البدء في بناء المساكن في أبريل مقارنة بشهر مارس ولكنها جاءت أقل من التوقعات.

في الآونة الأخيرة، انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو من 15.5 إلى 4، أي أقل من التوقعات، في حين ظل الإنتاج الصناعي في أبريل دون تغيير.

واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين بأن التضخم آخذ في الانخفاض لكنه أكد أن الأمر “سيستغرق المزيد من الوقت” للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن موافقتها على أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم البيانات الاقتصادية القادمة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الذهب يتألق وسط انخفاض عائدات الولايات المتحدة مع ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة

• يتم تقويض أسعار الذهب بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي. تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.373%، وهي مرتفعة بمقدار 3 نقاط أساس عن مستوى الافتتاح. يرتفع مؤشر DXY بنسبة 0.19% إلى 104.47.
• أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت فوق التقديرات البالغة 220 ألفًا ووصلت إلى 222 ألفًا للأسبوع المنتهي في 11 مايو، لكنها تراجعت عن القراءة السابقة البالغة 232 ألفًا.
• ارتفعت أعداد المنازل التي بدأ بناؤها في الولايات المتحدة إلى 1.36 مليون في أبريل، مسجلة زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت تصاريح البناء، والتي تعد مؤشرًا لنشاط البناء المستقبلي، بنسبة 3%، لتصل إلى 1.44 مليونًا.
• يكشف الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ظل دون تغيير عند 0% مقارنة بالشهر السابق، أي أقل من قراءة مارس والتوقعات البالغة 0.1%.
• يوم الثلاثاء، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض لكنه لم يكن واثقًا بشأن توقعات انخفاض التضخم كما كان في السابق.
• وقد عززت بيانات التضخم ومبيعات التجزئة التي صدرت يوم الأربعاء من احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة إلى أن المتداولين يتوقعون تخفيفًا بمقدار 37 نقطة أساس على الأقل بحلول ديسمبر 2024.

التحليل الفني: الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته الأسبوعية مع حصول المشترين على فترة راحة

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب دون تغيير على الرغم من تراجعه إلى ما دون منطقة 2380 دولارًا، مع زخم قوي من جانب المشترين كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI). من وجهة نظر هيكل السوق، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون القاع الأعلى الأخير الذي شوهد في 13 مايو عند 2332 دولارًا، فقد يفتح ذلك الباب لتصحيح أعمق.

في هذا السيناريو، سيكون خط الدفاع التالي للمشترين هو أدنى مستوى في 8 مايو عند 2303 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2284 دولارًا.

على العكس من ذلك، إذا استعاد المشترون مستوى 2400 دولار، فسيتم رؤية المزيد من المكاسب، مما يعرض أعلى مستوى منذ بداية العام للخطر. وفي حالة اختراق هذا الأخير، ستكون منطقة العرض المباشرة هي أعلى مستوى مسجل في 19 أبريل عند 2417 دولارًا، يليه أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431 دولارًا.