- يرتد النفط من أدنى مستوى جديد خلال 3 أشهر.
- على الرغم من العناوين الجيوسياسية، استمر النفط في الانخفاض هذا الأسبوع.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي تحت مستوى 105.00 ويبدو أنه من المقرر أن يغلق أدناه لهذا الأسبوع.
تواصل أسعار النفط انخفاضها يوم الجمعة وتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر إلى مستويات لم تشهدها منذ 26 فبراير بالقرب من 76.00 دولارًا، لتمحو مكاسب الأسبوع السابق وتخسر أكثر من 4٪ هذا الأسبوع. كان هناك الكثير من العناوين الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مثل تخطيط روسيا لنقل حدودها في بحر البلطيق والهجمات الصاروخية الجديدة من روسيا إلى أوكرانيا، مما قد يؤثر على إمدادات النفط الخام في الأسواق. لسوء الحظ، لم تكن هذه العناوين متوافقة مع ما قاله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يقضي حاليًا على أي آمال أو احتمالات لخفض مبكر لأسعار الفائدة، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على النفط الخام.
وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرة أخرى فوق 105.00 بعد أن كشفت أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأمريكية الأولية لشهر مايو أن جميع القطاعات مستمرة في التوسع. ، مع الخدمات التي تقود هذه المهمة. في تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI)، أظهر مكون الأسعار ارتفاعًا أيضًا، والذي يمكن أن يتسرب إلى إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الساخن بالفعل مرة أخرى، وسيشهد استفادة مؤشر DXY من التدفق إلى الدولار مرة أخرى.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 77.45 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 81.62 دولارًا أمريكيًا.
أخبار النفط ومحركات السوق: البيانات الأمريكية توقف انخفاض أسعار النفط
- تقفز أسعار النفط بعد الفشل الثاني على التوالي في تقديرات السلع المعمرة، كما أن المراجعات الهبوطية الشديدة للأرقام السابقة تعطي المزيد من الأمل في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
- أكدت أوبك + (أعضاء أوبك بالإضافة إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط) لبلومبرج أنها لن تعقد اجتماعها في 2 يونيو في فيينا. ستشارك البلدان في مؤتمر عبر الفيديو، والذي قد يشير إلى عدم الإعلان عن قرارات أو تغييرات كبيرة، مما يجعله حدثًا غير محدد مسبقًا.
- بالإضافة إلى مناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، ستتم مراجعة الطاقة الإنتاجية لكل عضو قبل الأهداف الفردية لعام 2025.
- أنتجت المكسيك ما يقرب من 6.4٪ من النفط في أبريل أقل من العام السابق، وفقًا لبلومبرج نيوز. ويعني الانخفاض انخفاضا بنحو 1.56 مليون برميل يوميا.
- لقد استبعدت الأسواق تماما احتمال عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل الصيف، بل إن فرص الخفض بعد ذلك تتضاءل. وهذا يلغي الافتراض بأن الدعم الذي قدمه تخفيض أسعار الفائدة للاقتصاد الأمريكي لن يحدث، ويترجم إلى المزيد من التباطؤ في الطلب على النفط لبقية العام.
- أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) توقعاتها للأعاصير لعام 2024 وتتوقع ما بين 17 إلى 25 عاصفة محددة وأعاصير محتملة لموسم الأعاصير الأمريكي المقبل. الدوافع الرئيسية هي المياه الدافئة مع غياب ظاهرة النينيو.
التحليل الفني للنفط: أسعار النفط المستندة إلى البيانات
تقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر إلى مستويات لم تشهدها منذ نهاية فبراير. يقع الخط المحوري في الرمال عند مستوى 75.27 دولارًا، حيث يتم تداول أسعار النفط حاليًا. ومع التوقعات بمزيد من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، وربما في بقية أنحاء العالم، فقد يكمن الخطر في الحاجة إلى تسعير المزيد من التخفيضات، من أجل الحفاظ على توازن الطلب. على الرغم من أن التراجع الكامل إلى 68 دولارًا لا يبدو واردًا في الوقت الحالي، إلا أن قرار أوبك الخامل، الذي لا يتخذ المزيد من الإجراءات لدعم أسعار النفط، قد يشهد اختبار سعر 72.00 دولارًا أو 70.00 دولارًا خلال الصيف.
على الجانب العلوي، تتشكل ثلاثية من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)، مع وجود اثنين منها يتماشى مع المستويات المحورية التي يجب أخذها في الاعتبار. أول ما يصل هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 78.72 دولارًا، والذي يتماشى مع خط الاتجاه الأخضر الصاعد باعتباره العقبة الأولى. بعد ذلك، يوجد المتوسط المتحرك البسيط على مدى 200 يوم عند 79.57 دولارًا، بالقرب من الخط الأزرق المحوري عند 79.94 دولارًا، قبل مستوى 80.00 دولارًا. الأخير هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 81.18 دولارًا، وهو المستوى المستهدف بمجرد اختراق مستوى 80.00 دولارًا بقوة.
أما على الجانب السلبي، فإن المستوى المحوري 75.27 دولار هو الخط الصلب الأخير الذي قد يدعم الانخفاض. إذا كان هذا المستوى غير قادر على الصمود، فيمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عمليات بيع متسارعة نحو 72.00 دولارًا و70.00 دولارًا، مما يؤدي إلى محو جميع المكاسب لعام 2024. وفي حالة المزيد من الانخفاض، يمكن أن يختبر سعر النفط 68 دولارًا، وهو أدنى مستوى ليوم 13 ديسمبر.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول نفط خام غرب تكساس الوسيط
نفط غرب تكساس الوسيط هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز خام غرب تكساس الوسيط إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. ويشار إلى خام غرب تكساس الوسيط أيضًا باسم “الخفيف” و”الحلو” بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتوى الكبريت على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينغ، والذي يعتبر “مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم”. إنه معيار لسوق النفط ويتم نقل سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لسعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركا لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل العرض وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر خام غرب تكساس الوسيط، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط في متناول الجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر خام غرب تكساس الوسيط. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء وتقرير تقييم الأثر البيئي في اليوم التالي. وعادة ما تكون نتائجها متشابهة، حيث تقع في حدود 1% من بعضها البعض في 75% من الوقت. تعتبر بيانات تقييم الأثر البيئي أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 13 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. عندما تقرر أوبك خفض حصصها، فإنها يمكن أن تشدد العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تزيد أوبك الإنتاج، يكون له تأثير عكسي. تشير أوبك + إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك، وأبرزهم روسيا.
