الذهب ينخفض ​​وسط انخفاض التوترات الجيوسياسية

• يتراجع الذهب بشكل حاد من أعلى مستوياته الأخيرة، متأثرًا بانخفاض المخاطر الجيوسياسية وتعزيز الدولار الأمريكي.
• ويحافظ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة باول، على موقف متشدد بشأن أسعار الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب.
• تتغير معنويات السوق مع تعديل توقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جدول زمني لاحق.

انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد وتراجعت عن مكاسب الأسبوع الماضي، بانخفاض أكثر من 2.50% مع انحسار مشاكل الشرق الأوسط. يمكن أن يعزى التراجع في أسعار معدن الذهب إلى عمليات جني الأرباح، كما ذكر جيم ويكوف من Kitco News، إلى جانب بعض القوة المتواضعة في الدولار الأمريكي.

يتم تداول XAU/USD عند 2,329 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 2,392 دولارًا، برعاية التوترات المتزايدة يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وإيران. أيضًا، بدأ المشاركون في السوق في تقدير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الاحتياطي الفيدرالي) سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعًا، مما يزيد من الضغط على أسعار الذهب.

قللت طهران من أهمية الغارة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار في 19 أبريل/نيسان، فيما اعتبر تصعيداً للصراع.

في مكان آخر، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تصريحات متشددة بقيادة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، الذي علق بأن عدم إحراز تقدم في عملية خفض التضخم يستدعي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعليقاته، والذي قال إن التقدم بشأن التضخم “توقف”.

محركات السوق اليومية الموجزة: تراجع الذهب مع تسارع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة

• ارتفع مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.15 في مارس من 0.09 في فبراير. ارتفع المتوسط ​​المتحرك للمؤشر لمدة ثلاثة أشهر من -0.28 في فبراير إلى -0.19 في مارس.
• انخفض سعر الفائدة القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع ليصل إلى 4.611%.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.01٪ ليصل إلى 106.13.
• علاوة على ذلك، تجاوز المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسلاك. وأشار رافائيل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن التضخم مرتفع للغاية، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة. صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات وشدد على أن السياسة النقدية في وضع جيد، لذلك لم يكن في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة
• ستشهد الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس. قد تدفع القراءة الأضعف من المتوقع متداولي الذهب إلى شراء المعدن الأصفر والسعي إلى تحديث أعلى مستوياته على الإطلاق. وبخلاف ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يمكن أن يدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للمعدن الذي لا يدر عائدًا.
• من المتوقع أن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي، في حين من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 2.8% إلى 2.6% على أساس سنوي.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن المتداولين يتوقعون أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عام 2024 عند 4.99٪.

التحليل الفني: انخفاض الذهب مع تطلع البائعين إلى مستوى 2300 دولار

انخفض سعر الذهب وشكل نمط الرسم البياني “الهبوطي الغامر”، مما فتح الباب أمام الارتداد. إذا انخفضت أسعار XAU/USD إلى ما دون أدنى مستوى يومي في 15 أبريل عند 2,324 دولارًا، فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لاختبار 2,300 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى في 21 مارس عند 2222 دولارًا.

من ناحية أخرى، ستكون المقاومة الأولى لزوج XAU/USD عند 2,400 دولار أمريكي، يليها أعلى مستوى يوم الجمعة عند 2,417 دولارًا أمريكيًا. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431 دولارًا.