- الذهب يلامس مستوى 2432 دولارا ثم يستقر دون 2400 دولار تحت ضغط عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.274%.
- أداة FedWatch تتوقع احتمالات بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما يدعم الذهب.
- الهند تخفض ضريبة الواردات على المعادن الثمينة، مما يحفز الطلب؛ ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الخميس.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في أواخر جلسة التداول في أميركا الشمالية، حيث من المقرر أن ينهي اليوم عند مستويات مألوفة أقل من 2400 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 2432 دولارا. ويبدو أن النفور من المخاطرة وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قد حد من ارتفاع أسعار المعادن غير المدرة للعائدات، والتي عادة ما تتراجع مع اندفاع المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية.
رفع تجار السبائك أسعار الذهب الفورية بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبيل مزاد بيع سندات الخزانة الأمريكية لمدة خمس سنوات. بعد ذلك، ارتفعت قسيمة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 4.274٪، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للمعدن الذهبي. في غضون ذلك، لا يزال الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، لكن الخسائر تقلصت وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.08٪ عند 104.38.
ساعد المزاج المتجنب للمخاطرة مشتري الذهب على رفع الأسعار الفورية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام، حيث وضع المتداولون في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول.
وتظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض ربع نقطة مئوية بنسبة 100%، في حين ترى البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) أن المشاركين في السوق يقدرون 53 نقطة أساس من التيسير لعام 2024، عبر بيانات عقد أسعار الفائدة الآجلة الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024.
من ناحية البيانات، كشف السجل الاقتصادي الأمريكي عن أن ميزان تجارة السلع لشهر يوليو سجل عجزًا أقل من المتوقع. وفي الوقت نفسه، كان نشاط الأعمال كما تم قياسه من خلال تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي كشفت عنه شركة ستاندرد آند بورز مختلطًا، مع انكماش التصنيع لأول مرة منذ ديسمبر 2023.
وحظيت المعادن الثمينة بدعم أيضا من قرار الهند خفض الضرائب على الواردات من 15% إلى 6%.
يستعد المتداولون لإصدار القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 في الولايات المتحدة يوم الخميس. وسيتبع ذلك إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم لشهر يونيو.
ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يظل ملتصقًا بمستوى 2400 دولار
- كشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات والقطاع المركب لشهر يوليو تجاوزت التقديرات، حيث بلغت 56 و55، حيث تجاوز الأول التوقعات عند 55.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P من 51.6 إلى 49.5، وهو ما جاء أقل من الإجماع عند 51.7.
- بلغ الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة لشهر يونيو -96.0 مليار دولار، وهو أقل من -98.0 مليار دولار وأقل من -99.4 مليار دولار في مايو.
- من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 1.4% في الربع الأول من عام 2024 إلى 1.9% على أساس ربع سنوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتسارع مع تقدم العام.
- من المتوقع أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، من 2.6% إلى 2.5% على أساس سنوي.
التحليل الفني: سعر الذهب يتراجع عن أعلى مستوى سجله الثلاثاء
بعد تشكيل “حرام صعودي”، وصلت أسعار الذهب إلى ذروة ثلاثة أيام فوق 2430 دولاراً، لكنها تراجعت إلى ما دون أعلى مستوى لها في 23 يوليو/تموز عند 2412 دولاراً، مما يشير إلى افتقار المشترين للقوة. وقد يؤدي الإغلاق اليومي دون المستوى الأخير إلى تعريض زوج الذهب/الدولار الأميركي لمزيد من ضغوط البيع، على الرغم من أن البيانات الأميركية قد تدفع حركة الأسعار يومي الخميس والجمعة.
مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودي، على الرغم من أن المنحدر أصبح مسطحًا، مما يشير إلى افتقار المشترين والبائعين إلى الاتجاه والالتزام.
يحتاج زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى تجاوز ذروة يوم الأربعاء عند 2,430 دولارًا أمريكيًا لمواصلة الصعود. وبمجرد تجاوزه، ستكون المقاومة التالية عند 2,450 دولارًا أمريكيًا قبل تحدي أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,483 دولارًا أمريكيًا. بعد ذلك، سيكون المستوى 2,500 دولارًا أمريكيًا.
وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى ما دون أدنى مستوى سجله في 22 يوليو عند 2,384 دولار، فمن المتوقع حدوث تصحيح أعمق. وسيكون الدعم التالي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,359 دولار. وبمجرد تجاوز البائعين للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 2,315 دولار، فمن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر قبل الهبوط نحو 2,300 دولار.
المؤشر الاقتصادي
الناتج المحلي الإجمالي السنوي
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي، الذي يصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي كل ثلاثة أشهر، يقيس قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة في الولايات المتحدة في فترة زمنية معينة. التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي هي المؤشر الأكثر شعبية لصحة الاقتصاد الكلي للبلاد. يتم التعبير عن البيانات بمعدل سنوي، مما يعني أن المعدل تم تعديله ليعكس مقدار تغير الناتج المحلي الإجمالي على مدار عام، إذا استمر في النمو بهذا المعدل المحدد. بشكل عام، يُنظر إلى القراءة المرتفعة على أنها صعودية للدولار الأمريكي (USD)، في حين يُنظر إلى القراءة المنخفضة على أنها هبوطية.
اقرأ أكثر.
