يحاول الذهب (XAU/USD) الاستقرار يوم الأربعاء بعد عمليات بيع وحشية من أعلى مستوياته القياسية في اليوم السابق، حيث وجد بعض الدعم مع تراجع الدولار الأمريكي (USD). في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD بحوالي 4,040 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض يزيد عن 1.50% بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى 4,004 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من اليوم.
يقترب صائدو الصفقات من المستوى النفسي البالغ 4000 دولار، لكن الانتعاش حتى الآن لا يزال ضحلاً. عانى المعدن الأصفر من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أغسطس 2020 يوم الثلاثاء، حيث انخفض بأكثر من 5٪ مع اندفاع المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاع المفرط إلى 4380 دولارًا. لقد كان التصحيح طال انتظاره، حيث تومض مؤشرات الزخم بعلامات الإرهاق في الجلسات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، فإن تفاؤل المستثمرين بإمكانية تجنب التصعيد المتجدد في التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع انعقاد محادثات تجارية رفيعة المستوى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أدى إلى كبح الطلب على الملاذ الآمن.
على المدى القريب، يبدو ميل الذهب هبوطيًا إلى حد ما مع استمرار الأسواق في استيعاب التصحيح الحاد الذي حدث يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن التوقعات الأوسع لا تزال بناءة. يمكن أن يستعيد المعدن زخمه إذا اندلعت التوترات التجارية أو إذا تدهورت معنويات المخاطرة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون مخاطر الجانب السلبي محدودة بسبب التوقعات بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم، وإغلاق حكومة الولايات المتحدة لفترة طويلة، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الذي لا يزال يدعم الطلب طويل الأجل على أصول الملاذ الآمن.
محركات السوق: يبقى التركيز على التعريفات الجمركية والاحتياطي الفيدرالي والإغلاق
- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، مضيفا أنه يأمل في “عقد اتفاق جيد معه”. وأشار لاحقًا إلى أن الاجتماع “قد لا يحدث”، مما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين حيث تستمر تصريحاته المتغيرة بشأن التجارة في تشويش التوقعات حول المحادثات القادمة. وفي وقت سابق، طرح فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 155% على الواردات الصينية بدءًا من الأول من نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
- ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في ماليزيا هذا الأسبوع لإجراء مناقشات تجارية رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف التوترات ومنع تصعيد جديد للتعريفات الجمركية. ومن المتوقع أن تغطي المحادثات التعريفات الجمركية، وضوابط تصدير المعادن النادرة، والتزامات التجارة الزراعية، وتأتي قبل الموعد النهائي للهدنة الجمركية الحالية بين الولايات المتحدة والصين في 10 نوفمبر. ويتوقع المحللون أن يسعى الجانبان إلى تمديد آخر قصير الأجل أو هدنة محدودة لإبقاء المفاوضات على المسار الصحيح وتجنب التصعيد المتجدد.
- دخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الثاني والعشرين يوم الأربعاء، وهو ثاني أطول إغلاق في التاريخ، مع استمرار المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس في طريق مسدود. وأكد الرئيس ترامب أن الجمهوريين “لن يتم ابتزازهم”، حيث لا تزال المناقشات حول صفقة التمويل متوقفة.
- وعلى الجبهة الجيوسياسية، ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن أوروبا وأوكرانيا تعدان اقتراح سلام من 12 نقطة يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وبحسب ما ورد تتضمن الخطة وقف إطلاق النار على طول الخطوط الأمامية الحالية، وضمانات أمنية لأوكرانيا، وتخفيف العقوبات المشروطة عن موسكو.
- الأجندة الاقتصادية الأمريكية خفيفة هذا الأسبوع، مع التركيز على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة والقراءات الأولية لمؤشر S&P Global المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر. ترى الأسواق الآن أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هو شبه مؤكد في اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و 30 أكتوبر، على الرغم من أن بيانات التضخم قد لا تزال تؤثر على التوقعات بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
التحليل الفني: يواصل زوج XAU/USD انخفاضه بعد انهيار القمة المزدوجة
لا يزال زوج XAU/USD في موقف دفاعي، ممتدًا انخفاضه الحاد من أعلى مستوياته القياسية الأخيرة ويؤكد الهيكل الهبوطي على المدى القريب على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. من الواضح أن المعدن قد اخترق خط العنق لنموذج القمة المزدوجة حول 4200 دولار، وهي خطوة تعزز التحيز الهبوطي بعد فشل المشترين في الدفاع عن هذا الدعم الرئيسي.
تظهر المقاومة الفورية حول المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة (SMA) بالقرب من 4,063 دولارًا أمريكيًا، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة حول 4,193 دولارًا أمريكيًا. على الجانب السلبي، فإن الإغلاق المستمر تحت 4000 دولار سيكشف منطقة الدعم التالية حول 3950 دولارًا، في حين أن أي انتعاش فوق 4150 دولارًا قد يجذب تغطية مراكز البيع ولكن من المرجح أن يلبي إمدادات جديدة.
لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) ضعيفًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع حول 31، مما يظهر زخمًا هبوطيًا مستمرًا. ما لم يستعيد المعدن موطئ قدم فوق خط العنق عند 4200 دولار، فمن المرجح أن تظل التوقعات على المدى القريب مضغوطة، مما يفضل المزيد من التماسك أو تمديد هبوطي معتدل.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الجنيه البريطاني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.14% | 0.38% | -0.11% | 0.04% | 0.08% | 0.02% | 0.00% | |
| يورو | -0.14% | 0.24% | -0.26% | -0.10% | -0.06% | -0.09% | -0.13% | |
| GBP | -0.38% | -0.24% | -0.49% | -0.35% | -0.30% | -0.33% | -0.37% | |
| ين يابانى | 0.11% | 0.26% | 0.49% | 0.14% | 0.20% | 0.15% | 0.13% | |
| كندي | -0.04% | 0.10% | 0.35% | -0.14% | 0.04% | 0.00% | -0.03% | |
| دولار أسترالي | -0.08% | 0.06% | 0.30% | -0.20% | -0.04% | -0.03% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.02% | 0.09% | 0.33% | -0.15% | -0.01% | 0.03% | -0.04% | |
| الفرنك السويسري | -0.01% | 0.13% | 0.37% | -0.13% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي) / الين الياباني (عرض الأسعار).
