الذهب يتراجع وسط عمليات جني الأرباح قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

انخفض سعر الذهب (XAU/USD) إلى ما دون 4,350 دولارًا خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. يتراجع المعدن الثمين من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع وسط بعض عمليات جني الأرباح وانتعاش الدولار الأمريكي (USD). قد يكون الجانب السلبي المحتمل للمعدن الأصفر محدودًا بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة توقعات السوق بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسحبت الدولار الأمريكي للأسفل. يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يدعم المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا.

علاوة على ذلك، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن نشرت فنزويلا قواتها البحرية لمرافقة سفن النفط وسط تهديدات الحصار الأمريكي. وهذا بدوره يمكن أن يعزز سعر الذهب لأنه يعتبر من أصول الملاذ الآمن التقليدية.

يستعد التجار لصدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي سيتم نشرها في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي زيادة بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال نفس الفترة. أيضًا، سيتم إصدار مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

الملخص اليومي محركات السوق: الذهب ينجرف للأسفل وسط عمليات جني الأرباح قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي

• أمرت الحكومة الفنزويلية قواتها البحرية بمرافقة السفن التي تحمل المنتجات البترولية من مينائها، مما أدى إلى تصعيد خطر المواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بفرض “حصار” يستهدف صناعة النفط في البلاد.
• وتحدث ترامب في خطاب وطني في وقت مبكر من يوم الخميس، قائلًا إن الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون شخصًا يؤمن بتخفيض أسعار الفائدة “بشكل كبير”. وأشار أيضًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن خليفة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
• وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: “إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر من هذا العام يمكن أن يمثل فترة تعكس بشكل أكبر تخفيضات موسم العطلات مقارنة بشهر نوفمبر المعتاد، وهو ما سيعكس متوسط ​​الأسعار طوال الشهر بأكمله”. “إذا كان هناك بعض الضعف غير الطبيعي في أسعار السلع في نوفمبر، فمن الممكن أن يكون هناك انتعاش أكبر في هذه المكونات في ديسمبر.”
• أيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لإعادة وضع البنك المركزي إلى الحياد، وفقًا لبلومبرج. ومع ذلك، حذر والر أيضًا من عدم وجود حاجة للاندفاع وسط ارتفاع التضخم.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الثلاثاء إنه لم يؤيد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ولا يرى مبررا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل ما لم يتراجع التضخم.
• كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الثلاثاء أن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفع بمقدار 64000 في نوفمبر بعد انخفاضه بمقدار 105000 في أكتوبر. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر من 4.4% في أكتوبر.
• يتم الآن تسعير العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية باحتمال 31٪ أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، مقارنة بـ 22٪ قبل ذلك مباشرة، وفقًا لتقديرات LSEG.

يحمل الذهب تحيزًا فنيًا إيجابيًا على المدى الطويل

يتداول الذهب بشكل سلبي خلال اليوم. وفقًا للرسم البياني لأربع ساعات، يحافظ المعدن الثمين على توقعات بناءة، مع ثبات السعر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم. المسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الصعودي مع اتساع نطاق البولنجر باند ويقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق خط الوسط، مما يدل على أن المزيد من الاتجاه الصعودي يبدو مناسبًا.

إذا ظهرت الشموع الخضراء وتزايد الزخم فوق الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 4,352 دولارًا، فقد يستعد زوج XAU/USD لارتفاع آخر عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381 دولارًا، في طريقه إلى العلامة النفسية 4,400 دولار.

من ناحية أخرى، إذا قام الزوج بطباعة المزيد من الشموع الحمراء وظل أقل من أدنى مستوى في 17 ديسمبر عند 4300 دولار، فقد يجذب ذلك البائعين نحو أدنى مستوى في 16 ديسمبر عند 4271 دولارًا. مرشح الجانب السلبي الإضافي الذي يجب مراقبته هو المتوسط ​​​​المتحرك لـ 100 يوم البالغ 4233 دولارًا.