الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته ويتطلع إلى أفضل مكاسب شهرية منذ الثمانينات

قلص الذهب (XAU/USD) بعض خسائره السابقة يوم الخميس حيث قام المتداولون بجني الأرباح بعد قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، والذي بالكاد حرك الإبرة حيث يبدو أن المعدن الأصفر يستعد لتسجيل أفضل شهر له منذ الثمانينيات. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 5,315 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 1.83%.

قلص الذهب خسائره السابقة حيث تتبع عمليات جني الأرباح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، استعدادًا لتحقيق مكاسب شهرية تاريخية

سجل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا بالقرب من 5600 دولار يوم الخميس قبل أن ترتفع التقلبات في الأسواق المالية، مما دفع أسعار السبائك نحو أدنى مستوى يومي عند 5098 دولارًا.

خلال اليوم، شهدت الأسواق المالية انخفاضًا في المعادن الثمينة، مما أدى أيضًا إلى إرسال أسعار الفضة إلى أدنى مستوى يومي عند 106.62 دولارًا للأوقية، مع انخفاض مؤشر ناسداك أيضًا بينما حذت بيتكوين وإيثريوم حذوهما.

على الرغم من أن التكهنات تشير إلى أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران قد تكون هي السبب، يبدو أن المستثمرين سحبوا بعض أسهمهم من على الطاولة، وسط الارتفاع المستمر في القطع المكافئ الذي يبقي الذهب مرتفعًا بنسبة 23٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

في غضون ذلك، سيتم تسمية المرشح لخلافة جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حسبما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من ناحية البيانات، كشفت الأجندة الاقتصادية الأمريكية عن بيانات الوظائف حيث ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة أعلى من التقديرات، وفقًا لوزارة العمل. وفي الوقت نفسه، اتسع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 1992، حيث ارتفع إلى 56 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة للارتفاع الكبير في واردات السلع الرأسمالية.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في إشارة إلى أنه سيتبنى نهجًا حذرًا وسيقرر اجتماع السياسة بعد اجتماع.

قبل هذا الأسبوع، ستعرض الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر ديسمبر، ومؤشر مديري المشتريات الفيدرالي في شيكاغو وخطابات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم.

المحرك اليومي للسوق: توقف تقدم الذهب مع تعافي الدولار

• كان الدافع وراء حركة الذهب هو ثبات الدولار الأمريكي وجني المستثمرين للأرباح. استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، عند مستوى 96.27 تقريبًا.
• أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الحد من خسائر الذهب، حيث انخفضت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس عند 4.227%، حتى كتابة هذا التقرير.
• كشفت وزارة العمل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة انخفض من أرقام منقحة بالزيادة قدرها 210 ألف إلى 209 ألف في الأسبوع المنتهي في 24 يناير. ويتوقع الاقتصاديون أن يصل عدد المطالبات إلى 205 ألف في الأسبوع الأخير. وانخفضت المطالبات المستمرة من 1.865 مليون إلى 1.827 مليون، أي أقل من التقديرات البالغة 1.86 مليون، مما يشير إلى أن سوق العمل قد استقر، كما ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي.
• وبعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال أسواق المال تتوقع تخفيفًا بمقدار 48 نقطة أساس، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal Data.

• وفي يوم الخميس، رفع UBS توقعاته لأسعار الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لشهر مارس ويونيو وسبتمبر، ارتفاعًا من 5000 دولار المتوقعة. ومع ذلك، بحلول نهاية العام، يتوقعون أن تنتهي أسعار السبائك عند حوالي 5900 دولار.

النظرة الفنية: يفتقر الذهب إلى اتجاه واضح بعد جلسة متقلبة

لا يزال سعر الذهب متحيزًا نحو الأعلى، ولكن يبدو أنه مستعد للتماسك إذا لم يغلق فوق أعلى مستوى يومي سجله في 28 يناير عند 5415 دولارًا. تلاشى الزخم الصعودي كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI).

انخفض مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء القصوى، ولكن نظرًا لأنه يستهدف عتبة 70، فإنه يشير إلى أنه لا المشترين ولا البائعون هم المسؤولون.

إذا ظل XAU/USD أعلى من 5,300 دولار، فيمكن أن يتداول بشكل جانبي ضمن نطاق 5,300-5,400 دولار. سيؤدي الاختراق عند الجزء العلوي من النطاق إلى كشف مستوى 5500 دولار والمستوى القياسي عند 5598 دولارًا. على العكس من ذلك، إذا انخفض الذهب إلى ما دون 5,300 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الانخفاض نحو 5,200 دولار أو أقل.