الذهب يتراجع إلى ما دون 2400 دولار ويهبط لأدنى مستوى في خمسة أيام

• الذهب يتراجع إلى 2399 دولارا، بانخفاض 1.50%، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2447 دولارا.
• تعزز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين واحتمالات انتخاب ترامب الدولار الأمريكي.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 104.34، بزيادة 0.18%؛ وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع وصول السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.233%.

انخفض سعر الذهب بأكثر من 1.50% يوم الجمعة ويحوم حول 2400 دولار حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. قد ينهي المعدن الذهبي الأسبوع بخسائر تقترب من 1% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483 دولارًا ويتداول عند حوالي 2300 دولار. يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2399 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 2447 دولارًا.

وتشهد معنويات المتداولين تقلبات بسبب عدة عوامل. إذ ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع، كما أن التكهنات المتزايدة بأن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني قد عززت من قوة الدولار، الذي من المقرر أن ينهي الأسبوع بمكاسب تزيد عن 0.26%، وفقاً لمؤشر الدولار الأميركي (DXY).

إلى جانب ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ينسحب من السباق، حيث قال كبار الديمقراطيين إن استطلاعات الرأي التي أعقبت هجوم اغتيال ترامب تظهر أنه لا يستطيع هزيمته.

في غضون ذلك، واصل صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التحول إلى سياسة تيسيرية إلى حد ما، لكنهم فشلوا في تقويض الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له أن يخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.18% إلى 104.34. كما ترتفع عائدات سندات الخزانة الأميركية عبر منحنى العائد، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.233%، بارتفاع أكثر من ثلاث نقاط أساس.

ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يتراجع إلى ما دون 2400 دولار

• عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي جاءت أضعف من المتوقع، أسعار الذهب فوق 2400 دولار، حيث أدت زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
• وتضمنت بيانات هذا الأسبوع قراءات مختلطة لمبيعات التجزئة، وتباطؤ في الإنتاج الصناعي، وزيادة في أعداد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تفويضه المزدوج أصبح أكثر توازناً.
• تشير عقود أسعار الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024 إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 50 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.
• سيركز المستثمرون على خطابات صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي: ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك خلال جلسة نيويورك.

التحليل الفني للذهب: زوج الذهب/الدولار الأمريكي يتراجع إلى ما دون 2400 دولار مع بقاء المشترين على الهامش

تشهد أسعار الذهب تراجعًا، مما يشير إلى أن المتداولين استمروا في جني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 8% منذ 27 يونيو. وعلى الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يزال صعوديًا، إلا أن الزخم في الأمد القريب يصب في صالح البائعين. وقد شهد مؤشر القوة النسبية هبوطًا رأسيًا، وإن كان أقل من اختراق خط 50 المحايد.

لذلك، فإن الدعم الأول لزوج الذهب/الدولار الأمريكي سيكون عند أعلى مستوى في 5 يوليو عند 2,392 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط النفسي لمدة 50 يومًا عند 2,357 دولارًا. سيكون الدعم التالي عند 2,350 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 2,312 دولارًا.

بخلاف ذلك، إذا بقي زوج XAU/USD فوق مستوى 2,400 دولار واستعاد مستوى 2,450 دولار، فقد يمهد ذلك الطريق لتحدي أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,483 دولار قبل الوصول إلى مستوى 2,500 دولار.