- ارتفع الدولار الأسترالي وسط معنويات متشددة تحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي مما أدى إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة.
- ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الحالي عند 4.35% حتى نهاية سبتمبر.
- من المتوقع أن تسجل قوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية قراءة تبلغ 243 ألفًا لشهر أبريل، مقارنة بـ 303 ألفًا سابقًا.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة. تعزز المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قوة الدولار الأسترالي، وبالتالي تدعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35٪ للاجتماع الرابع على التوالي يوم الثلاثاء، ومن المرجح حتى نهاية سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين. ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. وقد أدت بيانات التضخم المحلية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي جاءت أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يؤجل تخفيض أسعار الفائدة.
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، تحت الضغط بعد التعليقات الحذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد قرار يوم الأربعاء بالحفاظ على نطاق سعر الفائدة عند 1. 5.25%-5.50%. وقد ساهم استبعاد باول لاحتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى في إضعاف الدولار الأمريكي.
تحول اهتمام السوق الآن إلى بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أبريل، والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة، والتي تتضمن متوسط الأجر في الساعة، وقوائم الرواتب غير الزراعية، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM. ومن المتوقع أن تقدم هذه الإصدارات رؤى إضافية حول حالة اقتصاد الولايات المتحدة.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب معنويات السوق الإيجابية
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو أستراليا (PMI) إلى 53.0 في أبريل من القراءة السابقة البالغة 53.3. يشير هذا إلى نمو أبطأ قليلاً في إنتاج القطاع الخاص الأسترالي. واقتصر نمو النشاط التجاري بشكل رئيسي على قطاع الخدمات بينما استمر إنتاج الصناعات التحويلية في الانخفاض. وعلى وجه التحديد، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.6 من 54.4 في الشهر السابق.
- شهد مؤشر ASX 200 مكاسب للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، مدفوعًا بالحركات الإيجابية في وول ستريت خلال الليل. وكانت هذه المكاسب مدفوعة بتطمينات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي نفى المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
- أفادت بيانات مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة أن عدد الأفراد الذين يطالبون بإعانات البطالة ظل دون تغيير عن الأسبوع السابق عند 208 ألفًا للأسبوع المنتهي في 26 أبريل. ويظل هذا الرقم عند أدنى مستوى خلال شهرين وهو أقل بشكل ملحوظ من توقعات السوق البالغة 212 ألفًا، مما قد يوفر الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالمرونة اللازمة لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة.
- ارتفعت الإنتاجية غير الزراعية في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في الربع الأول، بعد زيادة معدلة بالزيادة بنسبة 3.5% في الربع السابق وأقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.8%. وكانت هذه أضعف وتيرة لزيادة الإنتاجية منذ الربع من يناير إلى مارس في عام 2023.
- سجلت بيانات الميزان التجاري الأسترالي يوم الخميس فائضًا، إلا أنه كان أقل من توقعات السوق لشهر أبريل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات تراخيص البناء زيادة في عدد تصاريح مشاريع البناء الجديدة في مارس، وإن كانت أقل من التوقعات.
- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التقدم في التضخم قد توقف مؤخرًا، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق قبل أن يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقة أن يقترب التضخم من هدفه البالغ 2٪. وذكر باول أنه إذا استمر التوظيف القوي وظل التضخم راكدا، فإن ذلك سيبرر تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي البالغ 5.25% -5.50% خلال اجتماع يونيو إلى 85.8%، بانخفاض من 90.0% قبل أسبوع. وعلى العكس من ذلك، ارتفع احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.2% من 9.7% مقارنة بالأسبوع الماضي.
التحليل الفني: من الممكن أن يختبر الدولار الأسترالي المستوى النفسي 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6570 يوم الجمعة. يتم وضع الزوج في نموذج المثلث المتماثل، مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى ميل صعودي.
قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المستوى النفسي 0.6600، يليه الحد العلوي حول المستوى 0.6630. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى سجله في مارس عند 0.6667.
على الجانب السلبي، يمكن أن يتحرك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي نحو المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6528، يليه الحد الأدنى للمثلث المتماثل حول المستوى النفسي 0.6500. الاختراق تحت الأخير قد يمارس ضغطًا على الزوج لاختبار دعم الارتداد عند مستوى 0.6480.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.03% | -0.09% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -0.09% | -0.04% | |
| يورو | 0.04% | -0.04% | 0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.02% | -0.01% | |
| GBP | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | |
| نذل – وغد | 0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.02% | |
| دولار أسترالي | 0.06% | 0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | |
| ين يابانى | 0.06% | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.07% | 0.02% | -0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | |
| الفرنك السويسري | 0.04% | 0.01% | -0.05% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.