الدولار الأسترالي يقترب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع حيث يعوض بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد ضعف الناتج المحلي الإجمالي

يعكس الدولار الأسترالي (AUD) الاتجاه الهبوطي الكئيب الذي تقوده البيانات المحلية خلال اليوم ويلامس أعلى مستوى جديد له خلال ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي الأضعف (USD) خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء. أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 0.4٪ خلال الربع الثالث من 0.6٪ في الربع السابق. علاوة على ذلك، كانت القراءة أقل من التقديرات المتفق عليها وأعاقت ثيران الدولار الأسترالي عن وضع رهانات جديدة، خاصة بعد الارتفاع الأخير الذي شهده الأسبوعان الماضيان أو نحو ذلك.

ومع ذلك، فإن البيانات الكلية المخيبة للآمال لم تفعل الكثير لإنعاش التوقعات لمزيد من التيسير في السياسة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). إضافة إلى ذلك، فإن التعليقات المتشددة الصادرة عن محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في وقت سابق اليوم، والتي تقول إن التضخم قد فاجأ في الاتجاه الصعودي، تعمل بمثابة رياح خلفية للدولار الأسترالي وسط نغمة مخاطرة إيجابية بشكل عام. من ناحية أخرى، لا يزال الدولار الأمريكي منخفضًا وسط الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، ويساهم في الحد من الاتجاه الهبوطي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.

يتمسك الدولار الأسترالي بالتحيز الإيجابي حيث يتجاهل المضاربون على الارتفاع إلى حد كبير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكئيبة للربع الثالث

• أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن الاقتصاد نما بنسبة 0.4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض عن الارتفاع بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 2.1% مقارنة مع 1.8% في الربع السابق. جاءت القراءة الفصلية والسنوية مخالفة للتوقعات، مما أدى إلى بعض عمليات البيع خلال اليوم حول الدولار الأسترالي خلال الجلسة الآسيوية.
• وفي حديثها أمام لجنة برلمانية في وقت سابق اليوم، قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي ينظر بجدية إلى أرقام التضخم الأخيرة لمعرفة ما إذا كانت بعض ضغوط الأسعار مؤقتة. وأضاف بولوك أنه إذا ثبت أن التضخم مستمر، فسيكون لذلك آثار على السياسة النقدية المستقبلية. وهذا يثبط الآمال في المزيد من التيسير النقدي ويقدم الدعم للدولار الأسترالي.
• في الواقع، تسارع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في أستراليا من زيادة بنسبة 3.5% في الشهر السابق إلى 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لبنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 3.3% خلال الشهر المذكور من 3.2% في سبتمبر. يشير هذا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2% إلى 3%، ويثير تساؤلات حول مقدار المساحة المتاحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
• أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها منظمة RatingDog أن مؤشر مديري المشتريات في الخدمات في الصين انخفض إلى 52.1 في نوفمبر من 52.6 في أكتوبر. ومع ذلك، كان هذا أفضل من التقديرات المتفق عليها لقراءة 52 ولم يفعل الكثير لتقليص المعنويات الصعودية الكامنة المحيطة بالدولار الأسترالي الوكيل الصيني.
• يستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، والذي لامسه يوم الاثنين، وسط توقعات حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويساهم في الحد من الاتجاه الهبوطي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر. علاوة على ذلك، فإن التكهنات باختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل متشائم يؤدي إلى تقويض الدولار.
• وفي الوقت نفسه، تظل احتمالات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، داعمة للنغمة الإيجابية بشكل عام في أسواق الأسهم. يؤدي هذا إلى إضعاف الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا ويفيد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. يتطلع التجار الآن إلى صدور تقرير ADP الأمريكي حول التوظيف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات (ISM) للخدمات الأمريكي للحصول على زخم جديد.
• مع ذلك، سيظل اهتمام السوق ملتصقًا بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي سيتم فحصه بحثًا عن إشارات حول مسار خفض سعر الفائدة المستقبلي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا بدوره سيلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على الدولار الأمريكي وتحديد المرحلة التالية من الحركة الاتجاهية لزوج AUD/USD. وفي الوقت نفسه، تظل الخلفية الأساسية مائلة لصالح المتداولين الصعوديين.

يبدو أن الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مستعد للارتفاع أكثر؛ لا يزال الاختراق عبر منطقة الالتقاء عند 0.6535 قيد التنفيذ

إن الاختراق الأخير لحاجز خط الاتجاه الهابط الممتد من أعلى مستويات التأرجح في سبتمبر والقبول فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) يفضل المضاربين على ارتفاع الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تكتسب مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي زخمًا إيجابيًا ولا تزال بعيدة عن منطقة ذروة الشراء. وهذا بدوره يؤكد صحة التوقعات الإيجابية على المدى القريب، مما يشير إلى أن أي تراجع تصحيحي يمكن اعتباره فرصة شراء بالقرب من نقطة اختراق مقاومة الالتقاء المذكورة أعلاه، والتي تقع حاليًا حول منطقة 0.6535-0.6530.

ويتبع ذلك عن كثب العلامة النفسية 0.6500. الاختراق المقنع دون الأخير قد يجعل زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD عرضة للضعف أكثر دون المتوسط ​​​​المتحرك البسيط 200 يوم، المرتبط حاليًا بالقرب من منطقة 0.6465، نحو تحدي أدنى مستوى خلال عدة أشهر، حول منطقة 0.6420، التي تم لمسها في نوفمبر. سيتم النظر إلى بعض عمليات البيع اللاحقة، التي تؤدي إلى انخفاض لاحق إلى ما دون مستوى 0.6400، على أنها حافز جديد للمتداولين الهبوطيين وتمهد الطريق لخسائر أعمق.

مع ذلك، يبدو أن زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD يستعد لإطالة أمد الاتجاه الصعودي المستمر منذ أسبوعين ويهدف إلى استعادة علامة 0.6600، والتي فوقها يمكن أن يمتد الزخم أكثر نحو العقبة التالية ذات الصلة بالقرب من منطقة 0.6660-0.6665. يمكن أن ترتفع الأسعار الفورية في نهاية المطاف لتختبر أعلى مستوياتها منذ بداية العام، وهي مستويات أعلى بقليل من مستوى 0.6700، الذي تم لمسه في سبتمبر.