- انخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة يوم الاثنين.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا إلى 49.9 في يوليو من 50.2 في يونيو، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.4 من 51.8.
- تراجع الدولار الأمريكي بعد أن عززت بيانات التوظيف السلبية الأخيرة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) في أعقاب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك جودو يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الدولار الأسترالي للضغوط حيث أدت بيانات التضخم في الربع الثاني إلى تقليص التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء.
تتوقع الأسواق خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الخطوة التي كان من المتوقع أن تتم قبل وقت طويل من التوقعات السابقة لشهر أبريل/نيسان من العام المقبل. وتساهم هذه العوامل في الضغط الهبوطي على الدولار الأسترالي وتقوض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين إلى 52.1 في يوليو، من قراءة 51.2 في يونيو. وقد تجاوز المؤشر توقعات السوق بقراءة 51.4. ونظرًا لأن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان، فإن التغييرات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق الأسترالية.
قد يكون الجانب السلبي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي محدودًا حيث فقد الدولار الأمريكي بعض قوته بعد بيانات سوق العمل الأمريكية المخيبة للآمال والتي صدرت يوم الجمعة. وقد عزز هذا التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي ينخفض بعد صدور مؤشر مديري المشتريات المتشائم
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو أستراليا إلى 49.9 في يوليو من 50.2 في يونيو، ليهبط إلى ما دون مستوى 50 المحايد للمرة الأولى منذ يناير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.4 في يوليو من 51.8 في يونيو. وفي حين يمثل هذا الشهر السادس على التوالي من التوسع في نشاط الخدمات، كان معدل النمو هامشيًا والأبطأ على الإطلاق في هذا التسلسل.
- ارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز مقارنة بـ 179 ألف وظيفة في الشهر السابق (تم تعديلها نزولاً من 206 ألف وظيفة). وجاء هذا الرقم أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى 175 ألف وظيفة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
- انخفض متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة إلى 0.2% على أساس شهري في نفس الفترة المبلغ عنها، وهو أقل من إجماع السوق البالغ 0.3%. وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم إلى 3.6% من القراءة السابقة البالغة 3.8%.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي ISM إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 46.8 في يوليو، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 48.5 والتحرك الصعودي المتوقع إلى 48.8.
- سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين قراءة بلغت 49.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن القراءة المتوقعة البالغة 51.5 والقراءة السابقة البالغة 51.8.
- أعلن المكتب الأسترالي للإحصاء عن فائض تجاري بلغ 5,589 مليون دولار في يونيو/حزيران، متجاوزًا التوقعات البالغة 5,000 مليون دولار، لكنه لا يزال أقل من القراءة السابقة البالغة 5,773 مليون دولار.
- وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول “مطروح على الطاولة”. وبحسب رويترز، أضاف باول أن البنك المركزي سيراقب سوق العمل عن كثب وسيظل يقظا بحثا عن علامات تشير إلى تباطؤ حاد محتمل.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحوم حول مستوى 0.6500
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6500 يوم الاثنين. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يتماسك داخل قناة هبوطية، مما يشير إلى ميل هبوطي. ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا أسفل مستوى ذروة البيع 30، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح صعودي.
من الممكن أن يجد زوج AUD/USD دعمًا فوريًا حول الحد السفلي للقناة الهابطة عند مستوى الدعم الارتدادي 0.6470.
على الجانب الإيجابي، يواجه الزوج مقاومة عند الحد العلوي للقناة، عند حوالي 0.6520، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6544. وتقع المقاومة المهمة التالية عند 0.6575، حيث يقع “الدعم الارتدادي الذي تحول إلى مقاومة”. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | الدولار الاسترالي | الدولار النيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | 0.12% | -0.94% | 0.00% | 0.20% | 0.06% | -0.45% | |
| يورو | 0.03% | 0.07% | -1.05% | -0.09% | 0.25% | -0.02% | -0.53% | |
| GBP | -0.12% | -0.07% | -1.06% | -0.13% | 0.18% | -0.09% | -0.60% | |
| ين يابانى | 0.94% | 1.05% | 1.06% | 1.01% | 1.12% | 1.04% | 0.54% | |
| نذل – وغد | -0.01% | 0.09% | 0.13% | -1.01% | 0.23% | 0.05% | -0.64% | |
| الدولار الاسترالي | -0.20% | -0.25% | -0.18% | -1.12% | -0.23% | -0.27% | -0.78% | |
| الدولار النيوزيلندي | -0.06% | 0.02% | 0.09% | -1.04% | -0.05% | 0.27% | -0.51% | |
| فرنك سويسري | 0.45% | 0.53% | 0.60% | -0.54% | 0.64% | 0.78% | 0.51% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
