البيزو المكسيكي يحتفظ بمكاسبه مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، وضغط باول مستمر

• البيزو المكسيكي يسجل أربعة أيام متتالية من المكاسب. الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي يتراجع إلى ما دون 20.00.
• بيانات مكسيكية متباينة مع ارتفاع التضخم، لكن التضخم الأساسي ينخفض، مما قد يسمح بمزيد من التيسير في بنك بانكسيكو.
• المحكمة العليا ترفض طعن الإصلاح القضائي، مما يخفف التوترات السياسية في المكسيك.
• بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ يشير إلى مخاطر متوازنة ولكن بنظرة حذرة.

حافظ البيزو المكسيكي على مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، خاطب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وسائل الإعلام، قائلاً إن عملة الأسواق الناشئة قد تتقلب بشكل حاد. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.89، بانخفاض 0.91%.

ووفقا لبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، يرى المسؤولون اقتصادا قويا على الرغم من أن سوق العمل قد تراجع إلى حد ما. وأقرت اللجنة بأن التضخم أحرز تقدمًا نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنها أضافت أنه لا يزال مرتفعًا.

وأضاف صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المخاطر المترتبة على تحقيق تفويضه المزدوج “متوازنة تقريباً”، وأنهم سيظلون منتبهين للمخاطر التي قد يواجهها كل من جانبي التفويض المزدوج.

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فسوف يستمرون في خفض حيازاتهم من سندات الخزانة، وديون الوكالة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

عند اتخاذ القرارات المستقبلية، ستأخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاعتبار البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن القرار جاء بالإجماع، حيث أيدت المحافظ ميشيل بومان خفض سعر الفائدة.

في وقت سابق، كشف المعهد الوطني للإحصاء الجغرافي والمعلوماتي (INEGI) أن التضخم الرئيسي في المكسيك في أكتوبر ارتفع فوق التقديرات، ولكن انخفض الأساسي، مما مهد الطريق لمزيد من التيسير من قبل بنك المكسيك (Banxico).

ومن ناحية أخرى، تلاشت الاضطرابات السياسية بعد أن رفضت المحكمة العليا الاقتراح الذي تقدم به القاضي خوان لويس جونزاليس ألكانتارا كارانكا بإبطال بعض أجزاء مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول.

قالت الرئيسة كلوديا شينبوم إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي المفترض دونالد ترامب. ونشرت على حسابها على موقع X: “أجرينا مكالمة ودية للغاية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحدثنا فيها عن العلاقة الجيدة التي ستكون بين المكسيك والولايات المتحدة”.

وعبر الحدود، كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة ارتفع أعلى من تقرير الأسبوع السابق، كما كان متوقعًا.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع البيزو المكسيكي بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• من المرجح أن يظل زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي متقلبًا بعد الانتخابات الأمريكية. وقد يؤدي خطاب ترامب القاسي ضد المكسيك والتهديدات بفرض الرسوم الجمركية إلى زيادة الإجراء. يجب أن يكون المتداولون على دراية بكل ما يقوله أو يغرده.
• ارتفع التضخم في المكسيك في أكتوبر من 4.58% إلى 4.76% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 4.72%. انخفضت الأسعار الأساسية من 3.91% إلى 3.80% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 3.85%.
• ارتفعت صادرات السيارات من 4.8% إلى 5% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنتاج من 11.7% إلى 1.1%، مما يشير إلى التباطؤ المستمر في قطاع التصنيع.
• كشف مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر ارتفعت من 218 ألفًا إلى 221 ألفًا كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
• وكشف الجدول الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء عن اتساع العجز في الميزان التجاري في حين تباطأ النشاط التجاري قليلا.
• كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط الخدمات في شهر أكتوبر انخفض، في حين تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لنفس الفترة.
• تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: يستمر هجوم البيزو المكسيكي مع انخفاض زوج USD/MXN إلى ما دون 20.00

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي سليمًا بعد أن قلص الزوج جميع مكاسبه في 6 نوفمبر. أدى هذا إلى انخفاض قيمة البيزو نحو 20.80 قبل أن يعود حيث انجرف الزوج إلى ما دون مستوى 20.00.

إذا أراد البائعون البقاء مسؤولين، فإنهم بحاجة إلى دفع سعر الصرف إلى ما دون خط اتجاه الدعم الأدنى لمدة خمسة أشهر عند 19.76، مما قد يعرض المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 19.68. وفي حالة المزيد من الضعف، فإن المحطة التالية ستكون الأرقام النفسية عند 19.50، يليها أدنى مستوى في 14 أكتوبر عند 19.23.

وعلى الجانب العلوي، يجب أن يتجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 19.89. وهذا من شأنه أن يحول التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الصعودي، مما يؤدي إلى تفاقم التحرك نحو الرقم 20.00. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى سجله في 5 أغسطس عند 20.22، يليه أعلى مستوى خلال عامين عند 20.80.