استقر النفط في المنطقة الخضراء مع توقعات أفضل للنمو بعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي

• ارتفع النفط فوق مستوى 74.00 دولارًا بعد انخفاض كبير في الجزء الأول من الأسبوع.
• وتعارض أوبك+ التوقعات الهبوطية، وتحذر من إمكانية تفكيك التخفيضات الطوعية.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 104.00 مباشرةً مع اقتراب قرار البنك المركزي الأوروبي.

دخلت أسعار النفط في وضع الإصلاح يوم الخميس بعد انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في خمسة أيام تداول فقط. جاءت الحركة الهبوطية الحادة بعد أن لم يتخذ اجتماع أوبك + أي إجراء لمزيد من دعم الأسعار عند مستوى 80.00 دولارًا أو حوالي ذلك. ومع خيبة الأمل التي أصابت الأسواق، صبت العديد من البنوك المركزية الزيت على النار من خلال الإشارة إلى أن دورة التخفيض القوية قد لا تحدث لأن تراجع التضخم يسير ببطء شديد. وأثارت عمليات البيع في الأيام الماضية رد فعل من أوبك+، التي قالت إن المنظمة مستعدة لبذل المزيد لدعم الأسعار عند الحاجة.

في هذه الأثناء، يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق مستوى 104.00 مباشرة بعد أن دفعت البيانات الاقتصادية المتشائمة يوم الاثنين الدولار إلى الحد الأدنى من نطاق 104.00-105.00. مع صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس وتقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة، قد يتم تداول مؤشر الدولار DXY في نطاق جديد عند جرس الإغلاق في نهاية الأسبوع.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 74.36 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 78.78 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: يمكن للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على الطلب

• أفادت بلومبرج أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد مجددًا أن اتفاق أوبك اعتبارًا من يوم الأحد، مثل كل اتفاقات أوبك + الأخرى، يحتفظ بخيار إيقاف تغييرات الإنتاج مؤقتًا أو عكسها إذا لزم الأمر.
• قام سيتي جروب بتحديث توقعاته المستقبلية على خلفية تعليقات أوبك +، وتوقع أن المنظمة قد تمدد سقف الإنتاج الخاص بها حتى نهاية النصف الأول من عام 2025.
• ويتوقع تقرير سيتي جروب أيضًا أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 70 دولارًا في النصف الثاني من عام 2024 وإلى 60 دولارًا للبرميل في عام 2025 إذا لم تغير أوبك مستويات إنتاجها.
• قد تأتي بعض المساعدة لأسعار النفط من خلال بيانات تسعير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تتوقع خفض سعر الفائدة في سبتمبر. أفادت رويترز أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط مرة أخرى.

التحليل الفني للنفط: شراء الانخفاض

لا تزال أسعار النفط منخفضة بعد انخفاضها بنسبة 10٪ تقريبًا. ويعود هذا الانخفاض إلى حقيقة أن أوبك+ غير قادرة ومترددة في اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الإنتاج. ويبدو من الواضح بشكل متزايد أن الطلب على النفط سيعتمد إلى حد كبير على ما تفعله البنوك المركزية الكبرى حيث أن دورة خفض أسعار الفائدة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع اقتصادي، مما سيدعم الطلب على النفط.

بالنظر إلى الأعلى، يحتاج المستوى المحوري بالقرب من 75.27 دولارًا إلى التعافي أولاً قبل استهداف المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 100 يوم و200 يوم عند 79.09 دولارًا و79.42 دولارًا على التوالي. بعد ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 81.13 دولارًا أمريكيًا وخط الاتجاه الهبوطي عند 81.45 دولارًا أمريكيًا هما منطقة بها الكثير من المقاومة حيث يمكن أن يتوقف أي ارتفاع انتعاشي. وبمجرد اختراق هذا المستوى، يبدو الطريق مفتوحًا تمامًا للتوجه إلى مستوى 87.12 دولارًا.

يمثل مستوى 76.00 دولارًا الآن مستوى مقاومة حيث يلعب مستوى 75.27 دولارًا دورًا حاسمًا إذا كان المتداولون لا يزالون يرغبون في الحصول على خيار العودة إلى 80.00 دولارًا. تتجه المخاطر نحو انخفاض آخر، وصولاً إلى مستوى 68.00 دولارًا، أي أقل من 70.00 دولارًا.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي