استقر الدولار الأمريكي قبل عطلة نهاية الأسبوع مع أداء أسبوعي سلبي

يشارك:

• يتداول الدولار الأمريكي باللون الأحمر يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع.
• كانت معنويات السوق إيجابية للغاية بالنسبة للأسهم، وكانت هبوطية بالنسبة للدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون 104 مرة أخرى ويظهر ضغط البيع على الرسوم البيانية.

أغلق الدولار الأمريكي (USD) أداء هذا الأسبوع بخسارة. إن الارتباط مع معنويات المخاطرة وحقيقة أن الأسهم شهدت أسبوعًا متفائلًا للغاية يجعل من الواضح أن الدولار الأمريكي لا يزدهر عندما يكون هناك خطر على النغمة الموجودة في الأسواق. مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بقوة هذا الأسبوع، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خطوة إلى الوراء ومن المقرر أن يغلق الأسبوع على انخفاض.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ليس هناك ما يمكن الإبلاغ عنه تقريبًا. إلى جانب بعض التعليقات المفاجئة غير المقررة من أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبدو أن الأسواق ستتجه ببطء نحو عطلة نهاية الأسبوع. في الأسبوع المقبل، سيشهد كل يوم تقريبًا رقمًا محوريًا من المقرر إصداره، مع بيانات السلع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ونفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات التصنيع من معهد إدارة التوريدات.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس

• خرج ماريو سينتينو من البنك المركزي الأوروبي قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا أمام التخفيض في مارس. ويأتي هذا بمثابة مفاجأة بعد التعليقات السابقة من عضو البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، والتي لم تشهد أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
• شيئًا فشيئًا، يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حزم العقوبات التي سيصدرها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
• تواجه نيكي هيلي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصويتهما المقبل في السباق الرئاسي يوم السبت. هذه المرة المسرح في ولاية كارولينا الجنوبية مع وجود الانتخابات التمهيدية في جدول الأعمال.
• أدلى محافظ البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان بتعليقات على تلفزيون بلومبرج، قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض أسعار الفائدة هذا العام وسيفكر فقط في التخفيض في وقت لاحق وبشكل أكبر بدلاً من التخفيض في وقت مبكر جدًا.
• أصدر الاتحاد الأوروبي قائمته للشركات الخاضعة للعقوبات في روسيا والصين والهند والعديد من الدول الأخرى التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها تساعد روسيا في حربها.
• ولا تزال الولايات المتحدة من جانبها تعمل على حزمة عقوبات أخرى يوم الجمعة. وتأتي الطرود بعد وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في الحجز قبل أيام قليلة.
• الأسهم في المنطقة الخضراء، بعد حذوها مع المعنويات المتفائلة في آسيا حيث ارتفع مؤشر نيكاي مرة أخرى بما يزيد عن 2٪.
• تتطلع أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME الآن إلى اجتماع 20 مارس. وتبلغ توقعات التوقف المؤقت 97.5%، في حين تصل فرص خفض الفائدة إلى 2.5%.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.30%، متراجعة عن أعلى مستوى سجلته يوم الجمعة.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: أسبوع محوري الأسبوع المقبل

من المقرر أن يغلق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بعد أداء باهت. لقد تغلبت المخاطرة على المعنويات على الدولار الأمريكي والتي دفعت أسواق الأسهم إلى الارتفاع. وبالنظر إلى التقويم الخفيف، يبدو أنه لن تحدث الكثير من الحركة قبل عطلة نهاية الأسبوع. من المتوقع أن نرى المتداولين يحافظون على توقعاتهم خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم إعداد بيانات اقتصادية محورية كل يوم تقريبًا لتحريك المؤشر.

وعلى الجانب العلوي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) بالقرب من 104.07 هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته كدعم تحول إلى مقاومة. إذا قفز الدولار الأمريكي إلى 105.00، فإن 105.12 هو مستوى رئيسي يجب مراقبته. خطوة واحدة بعد ذلك تأتي عند 105.88، أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يعود مستوى 107.20 – أعلى مستوى في عام 2023 – إلى نطاقه مرة أخرى، ولكن سيكون ذلك عندما تعيد الأسواق تسعير توقيت خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى، مما يؤدي إلى تأخيره إلى النهاية. ربع عام 2024.

تم كسر المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 يوم الخميس ومن المفترض أن يشهد المزيد من المضاربين على انخفاض الدولار الأمريكي لتداول الكسر مقابل دولار أمريكي أضعف. لا ينبغي أن يتخلى المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بهذه السهولة، لذا قد يكون التراجع البسيط إلى هذا المستوى أكثر من مجرد منح. في النهاية، سيفقد قوته مع ضغط البيع المستمر وقد ينخفض ​​إلى 103.16 عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا.