- تعثر مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء، متأثرًا بخسائر رئيسية في أمجين.
- وتجاهلت الأسهم على نطاق واسع تهديدات الرسوم الجمركية المتجددة من الرئيس القادم دونالد ترامب.
- بيانات التضخم الرئيسية تلوح في الأفق في وقت لاحق من الأسبوع.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الثلاثاء، حيث فقد أكثر من 250 نقطة عند أدنى مستوى له. تجاهل المستثمرون التهديدات المتجددة بفرض تعريفات واسعة النطاق على البضائع الأجنبية من الرئيس القادم دونالد ترامب، لكن النتائج الأقل قليلاً من التوقعات لحبوب الحمية التجريبية من Amgen (AMGN) دفعت مؤشر DJIA المرجح إلى الحد الأدنى لليوم. استعاد مؤشر الأسهم الرئيسي مكانته متجهًا إلى النصف الخلفي من جلسة السوق الأمريكية يوم الثلاثاء، ليعود إلى منطقة قياسية شمال 44800 حيث يتجاهل المستثمرون الرياح المعاكسة للحفاظ على توازن الزخم الصعودي.
كرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعود الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حيث أصدر تحذيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه يعتزم فرض تعريفة بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من كندا والمكسيك، مع ضريبة إضافية بنسبة 10٪ تستهدف البضائع الصينية على وجه التحديد. وتجاهل المستثمرون هذا التهديد على نطاق واسع، معتقدين أن الرئيس ترامب سوف يتراجع في نهاية المطاف عن خطته لفرض ضريبة على الواردات عبر الاقتصاد الأمريكي بأكمله. ومما يُحسب للمستثمرين أن الرئيس ترامب تراجع عن موقفه المتشدد بشأن التعريفات التعسفية إلى حد ما؛ وتضمنت مقترحات التعريفة الجمركية الأولية التي قدمها المرشح الجمهوري خلال الحملة الانتخابية رسوم استيراد تصل إلى 65٪ على جميع البضائع الصينية التي تعبر حدود الولايات المتحدة.
وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، يواصل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) توخي الحذر بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. بشكل عام، يبدو أن المجموعة الرئيسية من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي متفقة على أن المخاطر السلبية في مشهد التوظيف وتوقعات التضخم قد انخفضت، ولكن من غير المرجح أن تتسارع وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة بشكل أكبر ما لم تنفتح نقاط الضعف في سوق العمل ويبدأ نمو الأسعار في الانخفاض. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، قام متداولو الأسعار بترسيخ رهاناتهم بشكل طفيف بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء نداء سعر الفائدة النهائي لعام 2024 في 18 ديسمبر، مع تسعير أسواق الأسعار باحتمالات 60٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة و 40٪ المتبقية يتوقعون تثبيت سعر الفائدة.
سيتبع يوم الأربعاء تحديث آخر لتضخم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCEPI) في الولايات المتحدة، وهو قراءة رئيسية لزيادات الأسعار التي يدعمها الاقتصاد الأمريكي. يقدم الأربعاء أيضًا تحديثًا ربع سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ UIS. ومن المقرر أن يتسارع التضخم الأساسي السنوي لـ PCEPI مرة أخرى في أكتوبر ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.8٪ من 2.7٪ السابقة. من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ثابتًا عند 2.8٪.
أخبار داو جونز
على الرغم من أن الأسهم حافظت على موقف متساوٍ على نطاق واسع يوم الثلاثاء، إلا أن مؤشر داو جونز عانى من انخفاض كبير بعد أن أعلنت شركة Amgen عن أحدث النتائج من عقارها التجريبي لإنقاص الوزن والذي جاء أقل من توقعات المستثمرين. يميل ثلثا مؤشر داو جونز إلى الجانب المرتفع لهذا اليوم، لكن Amgen انخفض إلى انخفاض بنسبة 12٪ عند أدنى نقطة له بعد أن توتر المستثمرون بسبب أحدث اختبارات شركة الأدوية. ، وتداول بحوالي 270 دولارًا للسهم الواحد.
توقعات سعر داو جونز
يتحرك مؤشر داو جونز في مياه متقلبة بالقرب من 44,700 يوم الثلاثاء، ليجد أرضية خلال اليوم بالقرب من 44,400 قبل أن يستقر مرة أخرى في عروض الافتتاح لليوم. سجل مؤشر الأسهم الرئيسي لفترة وجيزة أعلى عرض قياسي آخر على الإطلاق فوق 44800، لكن المضاربين على الارتفاع بدأوا في إظهار علامات الإرهاق.
يتم تسعير الأرضية المباشرة لأي تراجعات هبوطية عند أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة، مع فتائل الشموع التي تسكن المنطقة بالقرب من 43,200. ومع ذلك، فإن أي زخم هبوطي سيواجه سريعًا المزيد من الدعم الفني من المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) الذي يرتفع إلى 42800.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
