- يرتفع زوج XAU/USD حيث أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تعزيز الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا.
- ويتوقع التجار تخفيضات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى مع تراجع التضخم، ومن المتوقع أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر.
- تعمل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والانتخابات الأمريكية المقبلة على زيادة الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف جلسة أمريكا الشمالية يوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجاهل قوة الدولار الأمريكي الأخيرة. وأثرت التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة وسط قراءات التضخم الضعيفة على عوائد السندات وعززت المعدن الذي لا يدر عائدا. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,674 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.46%.
تحسنت معنويات السوق مؤخرًا، كما يتضح من ثلاثة من مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعة التي يتم تداولها باللون الأخضر. واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضها، وهو ما يمثل رياحًا خلفية لأسعار السبائك، التي بلغت 2685 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام حتى تاريخه، لكنها افتقرت إلى القوة لدفع الأسعار نحو 2700 دولار.
خلال الجلسة الأوروبية، انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وبالتالي، من المتوقع أن يستأنف بنك إنجلترا دورته التيسيرية بالتوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ويتوقع التجار أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر حيث يستهدف التضخم نحو هدف البنك وأيضا بسبب المخاوف من أن اقتصاد الكتلة معرض لخطر الركود.
ارتفع الذهب مع قيام المتداولين الباحثين عن الأمان بشراء الانخفاض وسط مخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو التباطؤ وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة.
كتب محللو UBS: “نتوقع أن ترتفع حالة عدم اليقين والتقلبات حتى يتم تسوية الإدارة الأمريكية القادمة”، واقترحوا أن الذهب والنفط يمكن أن يكونا “تحوطات فعالة للمحفظة”.
في غضون ذلك، وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 96٪ لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
يؤدي نقص البيانات الاقتصادية إلى إبقاء المتداولين يركزون على التطورات في الشرق الأوسط وبرنامج التحفيز الصيني.
يتحول انتباه المشاركين في السوق إلى مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة وبيانات الإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع سعر الذهب مع ترقب المستثمرين للبيانات الأمريكية الرئيسية
- ظلت أسعار الذهب مدعومة بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
- وانخفض سعر الفائدة القياسي لآجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.014%.
- على الرغم من ذلك، فإن القوة الإجمالية للدولار الأمريكي حدت من ارتفاع السبائك نحو 2700 دولار.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.34٪ ليصل إلى 103.57.
- تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، استنادًا إلى العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقومون بتسعير 50 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهرين الأخيرين من عام 2024.
التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يرتفع سعر الذهب فوق 2,670 دولارًا أمريكيًا، ويتطلع إلى الذروة منذ بداية العام
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا، حيث أطلق المشترون هجومهم الأول إلى أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2,685 دولارًا، إلا أنهم فشلوا في اختراق الأخير. لا يزال الزخم صعوديًا، كما يظهر من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار.
وبالتالي، فإن مستوى المقاومة الأول للذهب هو أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2,685 دولارًا. بمجرد التصفية، يتم الانتقال إلى 2700 دولار على البطاقات، يليه 2750 دولارًا و2800 دولار.
على العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون أعلى مستوى سجله في 4 أكتوبر عند 2,670 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل حدوث ارتداد نحو 2,650 دولارًا أمريكيًا. وفي حالة المزيد من الضعف، سيكون الدعم التالي عند 2600 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2561 دولارًا.
المؤشر الاقتصادي
مبيعات التجزئة (شهريا)
تقيس بيانات مبيعات التجزئة، التي يصدرها مكتب الإحصاء الأمريكي على أساس شهري، القيمة في إجمالي إيرادات متاجر التجزئة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة. تعكس التغيرات المئوية الشهرية معدل التغيرات في هذه المبيعات. يتم استخدام طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية لاختيار ما يقرب من 4800 شركة للبيع بالتجزئة وخدمات الأغذية التي يتم بعد ذلك قياس مبيعاتها ومقارنتها لتمثيل العالم الكامل لأكثر من ثلاثة ملايين شركة للبيع بالتجزئة وخدمات الأغذية في جميع أنحاء البلاد. يتم تعديل البيانات للتغيرات الموسمية وكذلك فروق العطلات وأيام التداول، ولكن ليس لتغيرات الأسعار. يتم متابعة بيانات مبيعات التجزئة على نطاق واسع كمؤشر على إنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. بشكل عام، تعتبر القراءة المرتفعة بمثابة صعود للدولار الأمريكي (USD)، في حين تعتبر القراءة المنخفضة بمثابة هبوطية.
اقرأ المزيد.
الإصدار القادم: الخميس 17 أكتوبر 2024 الساعة 12:30
تكرار: شهريا
إجماع: 0.3%
سابق: 0.1%
مصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي