ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أيام على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• ارتفع الذهب بأكثر من 0.30% على الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• التصريحات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ ميشيل بومان، خففت من ارتفاع الذهب.
• يتطلع متداولو XAU/USD إلى صدور بيانات التضخم الأساسية في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية.

ارتفع سعر الذهب بشكل متواضع في أواخر جلسة أمريكا الشمالية، مسجلاً مكاسب بنحو 0.15٪ وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما يجعله أقل جاذبية للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا. ونتيجة لذلك، محى الدولار خسائره السابقة، مما أدى إلى الحد من ارتفاع الذهب. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,357 دولارًا أمريكيًا، أعلى من سعر الافتتاح بنسبة 0.28%.

تتداول وول ستريت بخسائر، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى أعلى مستوى له منذ بداية مايو. وقد أدى هذا إلى قفزة في العائدات الحقيقية، والتي عادة ما ترتبط عكسيا بأسعار الذهب، مما يضع غطاء على تقدم المعدن الأصفر.

عبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) الأسلاك يوم الثلاثاء، وقدموا رسالة متشددة. وعلى صعيد البيانات، تحسنت ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمر (CB) في شهر مايو، ولكن المخاوف من الركود عادت إلى الظهور.

قبل هذا الأسبوع، يستعد المتداولون للإصدار المتوقع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل – وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للتضخم. ومن المتوقع أن يصل الرقم الأساسي إلى 2.8% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع سعر الذهب وتراجعه بحوالي 2350 دولارًا

• تظل أسعار الذهب في المنطقة الخضراء مع تداولها بعيدًا عن أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أيام والتي وصلت إلى 2364 دولارًا وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.538%، لترتفع سبع نقاط أساس وتدعم العملة الأمريكية. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من أقرانه، عند 104.61، مرتفعًا بنسبة 0.03٪.
• وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها كانت ستؤيد إما انتظار إبطاء وتيرة التشديد الكمي أو تباطؤ أكثر تناقصًا في جولة الإعادة للميزانية العمومية.
• أخيرًا، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أنه لا يعتقد أن أي شخص قد استبعد المزيد من زيادات أسعار الفائدة وأضاف أنه لا يتوقع أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024.
• تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في شهر مايو بعد ثلاثة أشهر من الانخفاضات، حيث ارتفعت إلى 102.0 من 97.0، متجاوزة التقديرات البالغة 95.9.
• وعلى الرغم من التحسن، كتبت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في ذا كونفرنس بورد، “احتمال عودة المخاوف من الركود إلى الظهور”.
• ارتفعت تصورات الأميركيين حول احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة مرة أخرى في شهر مايو.
• تقدر العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وفقًا للبيانات المقدمة من مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT).

التحليل الفني: يظل سعر الذهب ثابتًا مع فقدان المشترين للزخم

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا، إلا أن الارتفاع يظهر علامات الإرهاق، مع بدء الزخم في التلاشي. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) أن المشترين هم المسيطرون ولكنهم يفقدون الزخم مع انخفاض مؤشر القوة النسبية.

لذلك، إذا فشل زوج XAU/USD في التمسك بمكاسب أعلى من 2350 دولارًا، فإن ذلك من شأنه أن يمارس ضغطًا هبوطيًا على المعدن الأصفر، ويكشف عن مستويات الدعم الرئيسية.

سيكون الدعم الأول هو الرقم النفسي البالغ 2350 دولارًا. بمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أدنى مستوى في 8 مايو عند 2,303 دولارًا أمريكيًا، يليه أدنى مستوى في دورة 3 مايو عند 2,277 دولارًا أمريكيًا.

من ناحية أخرى، إذا ظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD أعلى من 2,350 دولارًا أمريكيًا، فستكون هناك المزيد من المكاسب. بعد ذلك، سيكون هناك علامة 2400 دولار، يليها أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 2450 دولارًا ثم علامة 2500 دولار.