ارتفع الذهب إلى مستويات تاريخية مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

• تتعافى أسعار الذهب، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي.
• الإشارات المتضاربة من تضخم المنتجين وبيانات العمل تدعم الذهب وسط حالة من عدم اليقين.
• تعزز مخاوف التضخم لدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يؤثر على المعنويات.

محيت أسعار الذهب خسائر يوم الأربعاء وارتفعت متجاوزة منطقة 2360 دولارًا يوم الخميس، متجاهلة تقرير التضخم الاستهلاكي الساخن. تم الكشف عن المزيد من البيانات في وقت سابق خلال جلسة أمريكا الشمالية حيث أظهر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) علامات على تراجع التضخم. ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى الحد من ارتفاع الدولار الأمريكي.

يتم تداول زوج XAU/USD الفوري عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 2,374 دولارًا للأونصة، مسجلاً مكاسب قوية بنسبة 1.70٪. كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن بيانات تضخم إضافية من جانب المنتجين، إلى جانب مطالبات البطالة الأولية. وكان عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أقل من القراءة والتوقعات السابقة، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقا.

التقط مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بعض النقاط البارزة. وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مخيبة للآمال ولا تزيد الثقة في انتشار تراجع التضخم.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الذهب يتجاهل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الساخن، ويستأنف الاتجاه الصعودي

• أظهر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر مارس أن عملية تباطؤ التضخم مستمرة، حيث سجلت البيانات 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التقديرات البالغة 0.3%. سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% شهريًا، وهو أقل من التقديرات وقراءة فبراير.
• وفي الأشهر الاثني عشر حتى مارس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1%، أي أقل من التوقعات ولكنه تجاوز 1.6% في فبراير. ومع ذلك، فقد بلغ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 2.4%، وهو أعلى من التقديرات وبيانات الشهر السابق.
• انخفضت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 أبريل من 222 ألفًا إلى 211 ألفًا، أي أقل من التقديرات البالغة 215 ألفًا، مما عزز قوة سوق العمل بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الماضي.
• دفعت مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي كشف عنها تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن متداولي العقود الآجلة يتوقعون تخفيضين فقط في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حيث يتوقعون أن ينهي السعر المرجعي الرئيسي العام عند 4.955٪.
• على الرغم من ذلك، فإن انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية الاسمية والحقيقية يمثل رياحًا عكسية لأسعار الذهب. وانخفضت العائدات الحقيقية للولايات المتحدة ثلاث نقاط أساس إلى 2.148%.
• شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أيضًا زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 1٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بداية العام عند 105.27.
• كشف اتحاد الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني كان أكبر مشتري للمعدن الأصفر في فبراير، حيث زاد احتياطياته بمقدار 12 طنًا إلى 2257 طنًا.

التحليل الفني: يستأنف الذهب صعوده بينما يتطلع المشترون إلى مستوى 2400 دولار

لا يزال الذهب متحيزًا صعوديًا على الرغم من انخفاضه نحو منطقة 2310 دولارًا يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن انخفاض العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة رعى الارتفاع الأخير لزوج XAU/USD، مع تهديد المشترين بدفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إذا تجاوز زوج XAU/USD بشكل حاسم منطقة 2,365 دولارًا، فسيمهد ذلك الطريق لتحدي المستوى النفسي 2,400 دولار. يمكن رؤية المزيد من الارتفاع عند 2450 دولارًا و2500 دولار.

من ناحية أخرى، إذا انخفض سعر المعدن الثمين إلى ما دون 2,359 دولارًا أمريكيًا، فابحث عن تحدي أدنى مستوى في 10 أبريل عند 2,319 دولارًا أمريكيًا، يليه أدنى مستوى يومي في 8 أبريل عند 2,303 دولارًا أمريكيًا. وبمجرد تجاوزه، سيكون الدعم التالي هو أعلى مستوى خلال 21 جلسة في مارس عند 2222 دولارًا. ونرى المزيد من الخسائر عند 2200 دولار.