تقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي. يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD دعمًا حيث قد يفقد الدولار الأمريكي قوته وسط توقعات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بشكل غير متوقع في نوفمبر.
يمكن أن يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من حذر المستثمرين بعد صدور توقعات التضخم الاستهلاكي الأسترالي، والتي ارتفعت إلى 4.7% في ديسمبر/كانون الأول من أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني عند 4.5%، مما يدعم الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي.
ارتفع ائتمان القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2% ولكنه تباطأ من زيادة أكتوبر بنسبة 0.7%. وعلى أساس سنوي، ارتفع نمو الائتمان إلى 7.4% على أساس سنوي من 7.3%، مسجلاً أسرع وتيرة منذ يناير 2023.
الدولار الأمريكي يفقد قوته وسط تراجع التضخم
- يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ويتداول حول مستوى 98.40 في وقت كتابة هذا التقرير. ينتظر المتداولون صدور مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق يوم الجمعة.
- أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) انخفض إلى 2.7٪ في نوفمبر. وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 3.1%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6%، مخالفًا التوقعات البالغة 3.0%. ويمثل هذا الرقم أبطأ وتيرة منذ عام 2021.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون شخصًا يؤمن بتخفيض أسعار الفائدة “بشكل كبير”. وأشار ترامب أيضًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن خليفة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
- كرر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)، كريستوفر والر، الذي يجري النظر في توليه منصب رئيس البنك المركزي، موقفه المتشائم بشأن أسعار الفائدة خلال منتدى CNBC. وقال والر: “نظراً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً، يمكننا أن نأخذ وقتنا – ليس هناك عجلة من أمرنا للنزول. يمكننا خفض سعر الفائدة بشكل مطرد نحو الحياد”.
- تظهر أداة CME FedWatch احتمالية بنسبة 72.3% للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير، بانخفاض عن 75.6% في اليوم السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.7% من 24.4%.
- أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر نموًا قدره 64 ألفًا في الرواتب، وهو أعلى بقليل من التوقعات، ولكن تم تعديل أرقام أكتوبر إلى انخفاض حاد، وارتفع معدل البطالة إلى 4.6٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مما يؤكد تباطؤ سوق العمل تدريجيًا. واستقرت مبيعات التجزئة خلال الشهر، مما عزز الدلائل على أن طلب المستهلكين يفقد زخمه.
- وينقسم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية العام المقبل. وتوقع مسؤول الاحتياطي الفيدرالي خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، لكن بعض صناع السياسة لا يتوقعون المزيد من التخفيضات. وفي الوقت نفسه، يتوقع التجار تخفيضين في أسعار الفائدة العام المقبل.
- ويتوقع التجار أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر فبراير. ويتوقع بنك الكومنولث الأسترالي والبنك الوطني الأسترالي الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في تضييق السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق، مما يشير إلى التضخم العنيد في الاقتصاد المحدود القدرة. وجاءت توقعاتهم في أعقاب تعليق البنك المركزي المتشدد على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025 الأسبوع الماضي. هناك فرصة بنسبة 28% لرفع سعر الفائدة في شهر فبراير، وما يقرب من 41% في شهر مارس، مع تسعير شهر أغسطس بالكامل تقريبًا.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي S&P Global في أستراليا إلى 52.2 في ديسمبر من 51.6 سابقًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن S&P Global يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.0 من 52.8، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.1 من 52.6.
- أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) الأسبوع الماضي أن معدل البطالة استقر عند 4.3٪ في نوفمبر. وجاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق البالغة 4.4%. علاوة على ذلك، وصل التغير في التوظيف الأسترالي إلى -21.3 ألفًا في نوفمبر من 41.1 ألفًا في أكتوبر (معدلًا من 42.2 ألفًا)، مقارنة بالتوقعات المتفق عليها عند 20 ألفًا.
لا يزال الدولار الأسترالي ضمن منطقة دعم الالتقاء حول 0.6600
يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD تحت مستوى 0.6620 يوم الجمعة. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج يتموضع تحت اتجاه القناة الصاعدة، مما يعكس ضعف الميل الصعودي. يتجه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام نحو الأعلى، حيث يقع فوق السعر الفوري مباشرة ويحد من محاولات التوسع. وقد ارتفع المتوسط على المدى القصير بشكل مستمر خلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تحسن التحيز الصعودي.
يؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا عند 56.76 (محايد-صاعد) على بناء الزخم. يحافظ الزوج على اتجاه صعودي متواضع حيث يظل منحدر EMA لمدة تسعة أيام إيجابيًا بينما يتماسك السعر أدنى المتوسط بقليل. تباطأ مؤشر القوة النسبية من قراءات التشبع الشرائي التي شوهدت في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه يظل فوق خط الوسط، مما يبقي المضاربين على الارتفاع تحت السيطرة.
يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6621. من شأن الارتداد نحو القناة الصعودية أن يحيي الميل الصعودي ويدعم الزوج لاختبار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6685، يليه 0.6707، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024. وعلى الجانب الهبوطي، يمكن أن ينخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نحو المستوى النفسي 0.6500، يليه أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.6414 المسجل في 21 أغسطس.
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.06% | |
| يورو | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | |
| GBP | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | |
| ين يابانى | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.10% | -0.12% | -0.13% | -0.04% | |
| كندي | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | |
| دولار أسترالي | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | |
| الفرنك السويسري | -0.06% | -0.07% | -0.07% | 0.04% | -0.07% | -0.08% | -0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن هناك محركًا رئيسيًا آخر هو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد، وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها وميزانها التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
