ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه لليوم السادس على التوالي. يتعزز الدولار الأسترالي مقابل نظرائه الرئيسيين حيث أن التضخم الأكثر سخونة من المتوقع يخفف من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتيسير السياسة النقدية ويحيي خطر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، لتتحرك أكثر فوق النطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2% إلى 3%.
ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي عند 3.6% في ديسمبر/كانون الأول، حيث يظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف، لكن سوق العمل لا يزال يتمتع بصحة جيدة ومن المتوقع أن يستمر في ذلك. أظهرت العقود الآجلة لسعر الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا في ASX، اعتبارًا من 27 نوفمبر، تداول عقد ديسمبر 2025 عند 96.41، مما يشير إلى احتمال بنسبة 6٪ أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 3.35٪ من 3.60٪ في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
أفاد بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الجمعة أن ائتمان القطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزًا القراءة السابقة والتوقعات بزيادة قدرها 0.6%. وارتفع النمو السنوي إلى 7.3% من 7.2% المنقحة.
يستمد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الدعم أيضًا حيث يواجه الدولار الأمريكي صعوبات وسط تزايد احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ويتوقع المتداولون أيضًا ثلاثة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026 بعد أن أشارت التقارير إلى أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت هو المرشح الرئيسي لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ويرى المتداولون أن شركة هاسيت تتماشى مع تفضيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأسعار الفائدة المنخفضة.
يكافح الدولار الأمريكي وسط ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
- يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، تحديات ويتداول حول مستوى 99.50 وقت كتابة هذا التقرير.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تضع الآن احتمالًا بنسبة تزيد عن 87% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، ارتفاعًا من احتمال 39% الذي قامت الأسواق بتسعيره قبل أسبوع.
- أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء أن مطالبات البطالة الأولية انخفضت إلى 216000 للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، بانخفاض 6000 عن الرقم المنقح للأسبوع السابق. وكانت النتيجة أقوى من توقعات السوق البالغة 225.000. وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع بمقدار 1000 إلى 223750.
- بقي مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ثابتًا عند 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات وقراءة أغسطس ويشير إلى أن الضغوط التضخمية قد استقرت. انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 2.6% من 2.9%، مخالفًا التوقعات البالغة 2.7%.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، متباطئة من الزيادة البالغة 0.6% في أغسطس، مما يشير إلى إنفاق المستهلكين الأكثر حذرًا. بشكل منفصل، أعلن مجلس المؤتمر عن تدهور حاد في معنويات الأسر، مع تراجع ثقة المستهلك بمقدار 6.8 نقطة إلى 88.7 في نوفمبر من 95.5 في أكتوبر.
- صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر لشبكة فوكس بيزنس يوم الاثنين أن مصدر قلقه الأساسي هو ضعف سوق العمل، مضيفًا أن التضخم “ليس مشكلة كبيرة” نظرًا للضعف الأخير في التوظيف. وقال أيضًا إنه من المرجح أن يتم تعديل رقم الوظائف لشهر سبتمبر إلى الأسفل، وحذر من أن التوظيف المركز “ليس علامة جيدة”، مما يشير إلى دعمه لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
- أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) إنفاق رأس المال الخاص يوم الخميس، والذي ارتفع بنسبة 6.4٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متسارعًا من مكاسب بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني ومتجاوزًا 0.5٪ المتوقعة. يوم الأربعاء، أعلن مكتب ABS عن أول مؤشر شهري “كامل” لأسعار المستهلك (CPI)، والذي ارتفع بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر. تجاوزت القراءة توقعات السوق بارتفاع 3.6% وزيادة 3.5% سابقًا.
- جاءت القراءة الأولية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات التصنيعي العالمي الأسترالي عند 51.6 في نوفمبر، مقابل 49.7 سابقًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.7 في نوفمبر من القراءة السابقة البالغة 52.5، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.6 في نوفمبر مقابل 52.1 السابقة.
- نشر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر نوفمبر في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أشاروا إلى موقف سياسي أكثر توازناً، مضيفين أنه يمكن أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير لفترة أطول إذا أثبتت البيانات الواردة أقوى من المتوقع.
يختبر الدولار الأسترالي حاجز 0.6550 مع تعزيز الزخم الصعودي على المدى القصير
ويتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6540 يوم الجمعة. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج يتداول داخل منطقة تماسك مستطيلة، مما يعكس ميلًا محايدًا. تحرك الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى تعزيز الزخم الصعودي على المدى القصير.
قد يستهدف زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD أعلى مستوى شهري عند 0.6580، يليه المستوى النفسي 0.6600. المزيد من التقدم فوق منطقة مقاومة الالتقاء من شأنه أن يدعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل بالقرب من 0.6630.
على الجانب السلبي، يمكن أن يجد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي دعمه الأولي عند المتوسط المتحرك لتسعة أيام عند 0.6504، يتماشى مع المستوى النفسي 0.6500. إن الاختراق أدنى منطقة الدعم الحاسمة هذه من شأنه أن يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاختبار الحد الأدنى للمستطيل حول 0.6420، والذي يتماشى مع أدنى مستوى خلال خمسة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الجنيه البريطاني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.04% | |
| يورو | -0.07% | -0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | -0.13% | -0.04% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.02% | -0.02% | -0.14% | -0.10% | -0.00% | |
| ين يابانى | -0.06% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.12% | -0.13% | -0.03% | |
| كندي | -0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.09% | -0.10% | 0.00% | |
| دولار أسترالي | 0.06% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.10% | -0.00% | 0.09% | |
| الفرنك السويسري | -0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.00% | -0.07% | -0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن هناك محركًا رئيسيًا آخر هو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد، وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها وميزانها التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.