- يواصل الدولار الأسترالي سلسلة مكاسبه بعد مؤشر مديري المشتريات للخدمات الإيجابي يوم الخميس.
- يواصل مؤشر ASX 200 الأسترالي خسائره بسبب ضعف المعنويات بسبب التوقعات بارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.
- أعرب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن حذره فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى تأخير بدء دورة التيسير.
- ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات (S&P) الأمريكي ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه يوم الخميس التي بدأت في 14 فبراير. وكان هذا الزخم الإيجابي مدعومًا بالبيانات الأولية المشجعة لمؤشر مديري المشتريات الأسترالي (PMI). وتشير البيانات إلى عودة ملحوظة للنمو في نشاط القطاع الخاص في فبراير، مما يمثل نهاية لتراجع دام خمسة أشهر، مدفوعا بشكل خاص بالتوسع القوي في قطاع الخدمات. ومع ذلك، واجه قطاع التصنيع صعوبات بسبب زيادة أسعار الفائدة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في الإنتاج منذ مايو 2020.
قد يواجه الدولار الأسترالي (AUD) عقبات ناجمة عن ضعف أسواق المال الأسترالية، حيث سجل مؤشر S&P/ASX 200 انخفاضه الثالث على التوالي وسط معنويات ضعيفة. قد يؤدي الإصدار الأخير من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي أعرب عن الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، إلى تأجيل بداية دورة التيسير. بالإضافة إلى ذلك، أدى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تحويل معنويات السوق نحو احتمال عدم وجود تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.
واجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ضغوطًا هبوطية على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بعد اللهجة الحذرة التي تم التعبير عنها في محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. أبرز محضر الاجتماع ضرورة وجود المزيد من الأدلة على تراجع التضخم للتخفيف من المخاوف بشأن المخاطر الصعودية. في الوقت الحالي، تشير العقود الآجلة للصناديق إلى أن ما يقرب من 70% من السوق يتوقع خفض سعر الفائدة بحلول اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. وفقًا لأداة CME FedWatch، يوجد الآن احتمال بنسبة 52.2% من قبل السوق لبدء التيسير في يونيو.
الملخص اليومي محركي السوق: الدولار الأسترالي يزداد قوة على خلفية ضعف الدولار الأمريكي
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من بنك جودو أستراليا إلى 51.8 في فبراير من القراءة السابقة البالغة 49، مما يشير إلى الشهر الأول من التوسع في القطاع الخاص الأسترالي بعد فترة خمسة أشهر من الانكماش.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من Judo Bank Australia إلى 52.8 من القراءة السابقة البالغة 49.1. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.7 من 50.1 سابقًا بسبب الانخفاض الكبير في الطلبيات الجديدة.
- ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالية (QoQ) بنسبة 0.9٪ في الربع الرابع كما هو متوقع، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 1.3٪. وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق بأن يظل دون تغيير عند 4.1%.
- انخفض مؤشر وستباك القيادي (شهريًا) بنسبة 0.1% في يناير مقابل القراءة السابقة الثابتة البالغة 0.0%.
- تحسن مؤشر ثقة المستهلك ANZ-Roy Morgan إلى 82.8 هذا الأسبوع من 82.6 السابقة. ومن اللافت للنظر أن المؤشر أمضى الآن 55 أسبوعًا متتاليًا قياسيًا تحت علامة 85.
- كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة تداول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي حين أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سوف يعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، فقد تم الاعتراف بأن هذه العملية “سوف تستغرق بعض الوقت”. ونتيجة لذلك، اتفق مجلس الإدارة على أنه من الحكمة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
- يشير تحليل ستاندرد آند بورز لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في الأشهر المقبلة، على الرغم من الاتجاهات الانكماشية غير المتساوية المستمرة. ويحتفظون بتوقعاتهم للسياسة النقدية في عام 2024، ولا يتوقعون أي تغييرات. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو، مع تخفيضات أخرى يبلغ مجموعها 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
- وتشير الرسم البياني النقطي الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام إلى توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في حين أن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تقوم بتسعير التخفيضات بنحو 89 نقطة أساس.
- يتوقع ANZ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2024.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6550
تم تداول الدولار الأسترالي حول المستوى الرئيسي عند 0.6560 يوم الخميس، والذي يقع فوق مستوى الدعم الفوري عند 0.6550. الاختراق دون هذا المستوى الرئيسي قد يعيد اختبار القاع الأسبوعي عند 0.6521 يليه مستوى الدعم النفسي 0.6500. وعلى الجانب العلوي، قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي منطقة مقاومة رئيسية حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 0.6574 وأعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 0.6579. الاختراق فوق هذه المنطقة قد يدفع زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD للاقتراب من منطقة المقاومة حول المستوى النفسي 0.6600 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6606.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.06% | -0.01% | -0.08% | 0.04% | -0.02% | -0.09% | -0.04% | |
| يورو | 0.05% | 0.04% | -0.05% | 0.09% | 0.04% | -0.03% | 0.02% | |
| GBP | 0.01% | -0.04% | -0.07% | 0.06% | -0.01% | -0.06% | -0.02% | |
| نذل – وغد | 0.07% | 0.04% | 0.08% | 0.13% | 0.07% | 0.01% | 0.06% | |
| دولار أسترالي | -0.04% | -0.08% | -0.04% | -0.13% | -0.04% | -0.11% | -0.07% | |
| ين يابانى | 0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.07% | 0.04% | -0.07% | -0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.09% | 0.04% | 0.08% | -0.01% | 0.11% | 0.07% | 0.05% | |
| الفرنك السويسري | 0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | 0.00% | -0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.