ارتداد النفط الخام بشكل طفيف مع جفاف مخزونات الخام الأمريكية بسرعة

• ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 70.00 دولارًا أمريكيًا بعد الانخفاض المفاجئ في بيانات معهد البترول الأمريكي (API).
• تختبر كازاخستان قيود إنتاج أوبك + في عام 2025 من خلال زيادة إنتاج النفط العام المقبل، وفقًا لبلومبرج.
• يدور مؤشر الدولار الأمريكي حول منطقة 107.00 قبل الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول لعام 2024.

يتم تداول النفط الخام بشكل إيجابي يوم الأربعاء فوق مستوى 70.00 دولارًا أمريكيًا، مع وجود عناوين رئيسية تمثل بعض ردود الفعل الهبوطية والصعودية. جاء بعض الدعم لأسعار النفط الخام بعد التراجع الكبير في أرقام تغير مخزون النفط الخام من معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء. مع سحب قدره 4.7 مليون برميل، وهو أكبر من الانخفاض المتوقع بمقدار 1.85 مليون برميل، تلقت أسعار النفط الخام دفعة طفيفة للأعلى.

ومع ذلك، تأتي بعض الأخبار الهبوطية للنفط من كازاخستان. قال رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف يوم الثلاثاء إنه أمر وزارة الطاقة بتكثيف الجهود لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط. وقال بكتينوف، إنه يتعين على وزارة الطاقة التأكد من أن إنتاج النفط عام 2025 عند المستوى المخطط له.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) – الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من العملات – مستقر إلى حد ما قبل الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) لعام 2024. خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى خفض الفائدة تم تحديد سعر الفائدة القياسي من 4.75% إلى 4.50%. وسيكون التركيز بدلاً من ذلك على توقعات الرسم البياني النقطي، والتي ستظهر ما إذا كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدرون تأثير ترامب مع أسعار ثابتة أو أعلى في السنوات القادمة.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 70.27 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 73.49 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: كل الأنظار على كوشينغ

• وتشير خطط إنتاج النفط في ميزانية كازاخستان إلى زيادة قدرها 9.4 مليون طن متري العام المقبل، أي حوالي 190 ألف برميل يوميا. وهذا أكثر من ضعف الإنتاج الحالي البالغ 41 ألف برميل الذي تنتجه كازاخستان بموجب اتفاقية أوبك + الحالية للحد من الإنتاج، حسبما ذكرت بلومبرج.
• من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة (EIA) في حوالي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش عن أرقام التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام. وتشير التوقعات إلى سحب 1.7 مليون برميل مقابل انخفاض الأسبوع الماضي البالغ 1.425 مليون برميل.
• أسعار الخامات الرئيسية في الشرق الأوسط آخذة في الارتفاع، وفقًا للتجار الذين يتعاملون مع النفط عالي الكبريت أو الحامض من المنطقة. وكانت شحنات الشاهين القطرية للتحميل في فبراير أعلى بنحو دولار واحد للبرميل من المؤشر الإقليمي، مقارنة بعلاوة تصل إلى 70 سنتا لشهر يناير، حسبما ذكرت بلومبرج.

التحليل الفني للنفط: قد يكون هذا هو الحال لعام 2024

يبدو أن أسعار النفط الخام غير قادرة على التحرك بعيدًا عن مستوى 70.00 دولارًا في أي من الاتجاهين، حيث أن أسعار النفط الخام قد عادت إلى هذا المستوى لمدة ستة أيام تداول على التوالي. ومع بدء تضاؤل ​​السيولة، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن هذا سيكون المستوى الثابت خلال أيام التداول القليلة الأخيرة من عام 2024.

وبالنظر إلى الأعلى، فإن مستوى 71.46 دولارًا أمريكيًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 71.03 دولارًا أمريكيًا يعملان كمستويات مقاومة ثابتة. وفي يوم الجمعة، ظهرت بالفعل بعض ضغوط البيع قبل نفس المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم. في حالة تمكن تجار النفط من اختراق هذا المستوى، فإن مستوى 75.27 دولارًا هو المستوى التالي كمستوى محوري، على الرغم من الحذر من عمليات جني الأرباح السريعة مع اقتراب نهاية العام بسرعة.

على الجانب السلبي، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم استعادة المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا مرة أخرى عند 70.12 دولارًا. وهذا يعني أن 67.12 دولارًا – وهو المستوى الذي حافظ على السعر في مايو ويونيو 2023 – لا يزال أول دعم قوي قريب. في حالة حدوث ذلك، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا أمريكيًا يليه 64.38 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي