- انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 900 نقطة من الأعلى إلى الأسفل يوم الجمعة.
- جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات، وهي أسوأ قراءة أولية منذ عام 2019.
- تدفع البيانات الاقتصادية الأميركية المتدهورة المستثمرين إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بأكثر من 900 نقطة من الذروة إلى القاع يوم الجمعة بعد أن سجلت بيانات الرواتب غير الزراعية الشهرية في الولايات المتحدة أدنى رقم أولي لها منذ مايو 2019. كما أدت المراجعات الحادة للأرقام السابقة إلى مزيد من الاكتئاب في توقعات السوق بشأن مشهد التوظيف في الولايات المتحدة، كما دفع معدل البطالة المتزايد في الولايات المتحدة المستثمرين إلى التسرع في الرهان على وتيرة متسارعة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 114 ألف وظيفة جديدة صافية في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات البالغة 175 ألف وظيفة، وتم تعديل رقم الشهر السابق إلى 179 ألف وظيفة من القراءة الأولية البالغة 206 آلاف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3%، وهو أعلى قراءة منذ نوفمبر 2021، في حين ارتفع معدل نقص العمالة U6 إلى 7.8% من 7.4% حيث يكافح العاملون للعثور على وظائف توفر ساعات عمل كافية.
كما تباطأ نمو متوسط الأجر بالساعة إلى 0.2% على أساس شهري من التوقعات التي استقرت عند 0.3%، مع تباطؤ نمو الأجور على أساس سنوي إلى 3.6% من 3.8% السابقة.
مع تحول البيانات الاقتصادية الأميركية إلى سلبية على نطاق واسع، مدد المستثمرون انخفاضهم الذي استمر يومين وسط مخاوف متزايدة من ركود واسع النطاق في الاقتصاد الأميركي المحلي، مما أدى إلى هروب المستثمرين من الأصول الخطرة ودفع مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض على نطاق واسع. ووفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، فإن تجار أسعار الفائدة قد وضعوا في الحسبان خفض أسعار الفائدة بالكامل في سبتمبر/أيلول، مع احتمالات بنسبة 70% لخفض مزدوج بمقدار 50 نقطة أساس عندما يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في 18 سبتمبر/أيلول.
المؤشر الاقتصادي
الوظائف غير الزراعية
يقدم تقرير الرواتب غير الزراعية عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق في جميع الشركات غير الزراعية؛ ويتم إصداره من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS). يمكن أن تكون التغييرات الشهرية في الرواتب متقلبة للغاية. يخضع الرقم أيضًا لمراجعات قوية، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تقلبات في لوحة الفوركس. بشكل عام، يُنظر إلى القراءة المرتفعة على أنها صعودية للدولار الأمريكي (USD)، في حين يُنظر إلى القراءة المنخفضة على أنها هبوطية، على الرغم من أن مراجعات الأشهر السابقة ومعدل البطالة ذات صلة مثل الرقم الرئيسي. وبالتالي، يعتمد رد فعل السوق على كيفية تقييم السوق لجميع البيانات الواردة في تقرير مكتب إحصاءات العمل ككل.
اقرأ أكثر.
اخبار داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 26% يوم الجمعة، حيث غمرت الخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا الرئيسية المكاسب الضئيلة. هبط سهم إنتل (INTC) بنسبة 26% يوم الجمعة، حيث هبط إلى أقل من 21.50 دولار للسهم بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الكبرى عن إيرادات ربع سنوية جاءت دون التوقعات، حيث حققت 12.83 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 1% عن نفس الفترة من العام الماضي وفشلت في تلبية توقعات المحللين البالغة 12.94 مليار دولار. كما قامت إنتل بمراجعة توقعات إيرادات الربع الحالي إلى ما بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار، أقل من توقعات المحللين البالغة 14.35 مليار دولار. وفي محاولة لجذب الأسواق، أعلنت إنتل عن خطط لتسريح 15% من قوتها العاملة في الأشهر المقبلة من أجل خفض تكاليف العمالة.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض بأكثر من 900 نقطة عند أدنى مستوياته يوم الجمعة وانزلق إلى ما دون مستوى السعر الرئيسي 40000.00. ويكافح مؤشر داو جونز الصناعي لإيجاد المكابح مع انخفاض العطاءات إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا (EMA) عند 39683.02، وسيسعى الثيران إلى استعادة التوازن قبل أن يتمكن تحرك السعر من تمديد الانخفاض إلى المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا (EMA) عند 37982.00.
الرسم البياني لمؤشر داو جونز لمدة خمس دقائق
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. يتم ترجيح المؤشر حسب السعر وليس حسب القيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة، تعرض للانتقاد لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 تكتلًا فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على مؤشر داو جونز الصناعي. ويعد الأداء الإجمالي للشركات المكونة للمؤشر كما هو موضح في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. كما تساهم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية والعالمية في التأثير على معنويات المستثمرين. كما يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى مقاييس أخرى تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات فقط حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي. أحدها استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة للمؤشر. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر، وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تتيح صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي، وبالتالي توفير التعرض للمؤشر الإجمالي.
