أسعار الذهب تتراجع وسط مرونة الدولار الأمريكي

• تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، منخفضة 0.6%، على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
• يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي مع إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعام 2024، مما يضعف زخم الذهب.
• على الرغم من الخسائر الأخيرة، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 5.40% لشهر سبتمبر، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ مارس 2024.

يتراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي وسط تدفقات نهاية الشهر لصالح الدولار الأمريكي على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، من المقرر أن يسجل المعدن الذهبي مكاسب شهرية تزيد عن 5.40% في سبتمبر، وهو أفضل شهر له منذ مارس 2024، عندما ارتفعت أسعار السبائك أكثر من 9%. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,639 دولارًا، بانخفاض يزيد عن 0.6%.

تتداول وول ستريت بشكل متباين حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول خطابًا في الاجتماع السنوي السادس والستين لـ NABE. وتجاهل باول احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أي من اجتماعي السياسة المتبقيين للبنك المركزي. وقال باول إنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فسيتم ترك تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024.

ارتفع الدولار الأمريكي، مقاسًا بمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بنسبة 0.15% إلى 100.56، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للمعدن الذي لا يدر عائدًا. شهدت الأجندة الاقتصادية الخفيفة في الولايات المتحدة تحسن مؤشر النشاط الوطني في شيكاغو، المعروف باسم مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، للشهر الثالث على التوالي مع بقائه في المنطقة الانكماشية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة بعد أن هاجمت إسرائيل مقر حزب الله في لبنان، مما أسفر عن مقتل زعيمه في الهجوم. على الرغم من أن ذلك يضمن المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، وفقًا للمحللين، إلا أن السبائك فشلت في اكتساب الزخم.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني، الأمر الذي أثار رد فعل من الحكومة. يتبنى بنك الشعب الصيني (PBoC) تدابير إضافية لتحفيز الاقتصاد، مما أدى إلى تدفق التدفقات نحو سوق الأسهم المرتفعة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض سعر الذهب حيث يطغى باول على البيانات

• تحسن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المعروف أيضًا باسم مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع إلى 46.6 متجاوزًا كلا التقديرات وبيانات أغسطس.
• كان تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأخير مختلطًا. ارتفع معدل التضخم الرئيسي في أغسطس بنسبة 2.2% على أساس سنوي، منخفضًا من 2.5% وأقل بقليل من التقديرات المتفق عليها.
• وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأسبوع الماضي بشكل متواضع كما كان متوقعًا من 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي لنفس الفترة.
• وقد زاد المشاركون في السوق احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 56.4%، مقارنة بـ 46.7% في الجلسة السابقة. وتبلغ فرص خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الآن 43.6%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار الأمريكي: ينخفض ​​سعر الذهب ويحوم حول مستوى 2,630 دولارًا

بعد أن وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,685 دولارًا، فقد تراجع بما يزيد عن 2%، مما قد يؤدي إلى تمديد خسائر XAU/USD نحو مستوى 2,600 دولار. على الرغم من أن الزخم على المدى القصير يفضل الدببة، مع استهداف مؤشر القوة النسبية (RSI) للأسفل، إلا أن الذهب لا يزال صعوديًا.

لذلك، يجب على المتداولين أن يدركوا ذلك وأن يستفيدوا من الحركة قصيرة المدى، ولكن يجب عليهم أيضًا أن يدركوا أن المضاربين على الارتفاع لا يزالون هم المسيطرين.

بمجرد انخفاض XAU/USD إلى ما دون 2650 دولارًا، فُتح الباب لاختبار أعلى مستوى يومي في 18 سبتمبر عند 2600 دولار. بمجرد الاستسلام، سيكون الدعم التالي هو أدنى مستوى ليوم 18 سبتمبر عند 2,546 دولارًا أمريكيًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,503 دولارًا أمريكيًا.

على العكس من ذلك، إذا مدد زوج XAU/USD ارتفاعه إلى ما بعد 2,650 دولارًا أمريكيًا، فسيتم الكشف عن الذروة الحالية منذ بداية العام عند 2,685 دولارًا أمريكيًا، تليها علامة 2,700 دولار أمريكي. بعد ذلك، سيكون المستوى 2750 دولارًا، يليه 2800 دولار.