- يتحدى سعر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق ويستمد الدعم من مجموعة من العوامل.
- التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى والمخاطر الجيوسياسية تعزز زوج XAU/USD.
- يبدو أن الحركة الصعودية لم تتأثر إلى حد ما بارتفاع الدولار الأخير، إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس.
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس – مسجلاً أيضًا اليوم السادس من الحركة الإيجابية في السبعة السابقة – ويعيد اختبار الذروة على الإطلاق خلال الجلسة الآسيوية. وتبين أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، هي عوامل رئيسية تدفع التدفقات نحو المعدن الأصفر عديم العائد.
وفي الوقت نفسه، فإن القبول المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل يبقي الدولار الأمريكي ثابتًا بالقرب من أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس. هذا، إلى جانب نغمة المخاطرة الإيجابية، يمنع المتداولين من وضع رهانات صعودية جديدة حول سعر الذهب كملاذ آمن ويحد من المكاسب. يتطلع المتداولون الآن إلى البيانات الكلية الأمريكية للحصول على بعض الزخم في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية.
الملخص اليومي محركي السوق: يتجاهل المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب قوة الدولار الأمريكي الأخيرة وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة ومخاوف الشرق الأوسط
- ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام إلى تخفيف الضغوط التضخمية والسماح للبنوك المركزية الكبرى بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يستمر في دفع التدفقات نحو سعر الذهب الذي لا يدر عائدًا.
- البنك المركزي الأوروبي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس، في حين أكد الانخفاض الحاد في التضخم في المملكة المتحدة الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في نوفمبر.
- علاوة على ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى احتمال بنسبة تزيد عن 90% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، مما سيسحب عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع.
- في هذه الأثناء، واصل الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي الراسخ الذي شهده منذ بداية هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس، على الرغم من أنه لم يفعل الكثير لتثبيط المضاربين على ارتفاع زوج XAU/USD.
- تشير التعليقات الأخيرة من المسؤولين في المؤتمر السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن إلى أن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء السبائك لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.
- قالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع حفظ السلام التابع لها، ودخلت بالقوة قاعدة، وأوقفت حركة لوجستية مهمة، وأصابت أكثر من عشرة من جنودها في جنوب لبنان.
- ووفقاً لمصدر مطلع على الأمر، فإن خطة إسرائيل للرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول جاهزة، مما يزيد من خطر حدوث مزيد من تصعيد التوترات الجيوسياسية واندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.
- قال وزير الإسكان الصيني، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الحكومة ستضيف مليون مشروع للتحضر القروي وستتبنى إجراءات تسييل لمشاريع التحضر المذكورة.
- في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية المبكرة، سيستفيد المتداولون من الأجندة الاقتصادية الأمريكية – والتي تتضمن إصدار مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأسبوعية الأولية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي.
- علاوة على ذلك، قد يؤدي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى إثارة التقلبات في الأسواق وتوفير بعض الزخم المفيد للمعدن الثمين كملاذ آمن، مما يسمح للمتداولين باغتنام الفرص قصيرة المدى.
الآفاق الفنية: الإعداد الفني البناء لسعر الذهب يدعم احتمالات تمديد المسار الصعودي
من منظور فني، قد تؤدي الحركة الإيجابية المستمرة إلى رفع سعر الذهب إلى مستوى 2700 دولار. سيتم النظر إلى بعض عمليات الشراء اللاحقة على أنها حافز جديد للمتداولين الصعوديين وتمهد الطريق لتمديد الاتجاه الصعودي المستمر منذ عدة أشهر. تتعزز التوقعات البناءة بحقيقة أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تستقر في المنطقة الإيجابية ولا تزال بعيدة عن منطقة التشبع الشرائي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المنطقة الأفقية 2662-2660 دولارًا تعمل الآن كدعم فوري قبل المنطقة 2647-2646 دولارًا. قد يؤدي الاختراق المقنع تحت الأخير إلى تحفيز بعض عمليات البيع الفنية ويسحب سعر الذهب إلى مستوى الدعم المتوسط عند 2630 دولارًا في طريقه إلى منطقة 2600 دولار.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 0.09% | 0.07% | -0.12% | 0.10% | -0.23% | -0.01% | 0.04% | |
يورو | -0.09% | -0.04% | -0.19% | 0.01% | -0.32% | -0.07% | -0.04% | |
GBP | -0.07% | 0.04% | -0.16% | 0.04% | -0.30% | -0.06% | 0.00% | |
ين يابانى | 0.12% | 0.19% | 0.16% | 0.22% | -0.13% | 0.08% | 0.18% | |
كندي | -0.10% | -0.01% | -0.04% | -0.22% | -0.33% | -0.10% | -0.03% | |
دولار أسترالي | 0.23% | 0.32% | 0.30% | 0.13% | 0.33% | 0.23% | 0.30% | |
دولار نيوزيلندي | 0.00% | 0.07% | 0.06% | -0.08% | 0.10% | -0.23% | 0.06% | |
الفرنك السويسري | -0.04% | 0.04% | -0.00% | -0.18% | 0.03% | -0.30% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).