- يواجه الدولار الأسترالي تحديات بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين المختلطة التي صدرت يوم الجمعة.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 50.3 في أكتوبر، مرتفعًا من 49.3 في سبتمبر، متجاوزًا القراءة المتوقعة 49.7.
- واجه الدولار الأمريكي صعوبات منذ صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر الأسعار يوم الخميس.
لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) فاترًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد يومين من المكاسب، حيث صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي المختلط (PPI) للربع الثالث يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن التوقعات بموقف متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تستمر في دعم الدولار الأسترالي، مما يحد من خسائر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، بعد زيادة بنسبة 1.0% في الفترة السابقة وتجاوز توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.7%. وهذه هي الفترة السابعة عشرة على التوالي من تضخم المنتجين. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى 3.9% في الربع الثالث، بانخفاض عن الزيادة البالغة 4.8% في الربع السابق.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin في الصين إلى 50.3 في أكتوبر، مرتفعًا من 49.3 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 49.7. وبما أن الصين شريك تجاري رئيسي لأستراليا، فإن التحولات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأسترالية.
واجه الدولار الأمريكي تحديات بعد صدور بيانات مؤشر الأسعار ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس. ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي سيكون مقيدًا بسبب الحذر السائد في السوق وسط حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
يترقب التجار تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 113,000 وظيفة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يواجه الدولار الأسترالي تحديات بعد مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر مديري المشتريات الصيني
- أشار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 216000 للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، مما يشير إلى مرونة سوق العمل وتقليل التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهي أقل من التوقعات البالغة 0.3%، كما أنها منخفضة بشكل ملحوظ عن النمو البالغ 0.7% الذي شهده الشهر السابق. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في الربع الثالث، منتعشة من انخفاض بنسبة 0.3% في الربع السابق.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين إلى 50.2 في أكتوبر، مرتفعًا من 50.0 في الشهر السابق ولكنه أقل قليلاً من توقعات السوق البالغة 50.4. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني إلى 50.1 من القراءة السابقة البالغة 49.8، متجاوزًا بشكل متواضع التوقعات عند 50.0.
- توسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثالث، أقل من 3.0% في الربع الثاني وتوقعات 3.0%. أظهر تقرير تغير التوظيف ADP أنه تمت إضافة 233000 عامل جديد في أكتوبر، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ يوليو 2023. وجاء ذلك بعد مراجعة تصاعدية إلى 159000 في سبتمبر وتجاوز بشكل كبير التوقعات البالغة 115000.
- أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2٪ فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، بانخفاض من 1.0٪ في الربع السابق وأقل بقليل من التوقعات البالغة 0.3٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر، ليأتي أقل من توقعات السوق البالغة 2.3% وأقل من قراءة أغسطس البالغة 2.7%.
- يوم الثلاثاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن فرص العمل في JOLTS وصلت إلى 7.443 مليون في سبتمبر، بانخفاض من 7.861 مليون في أغسطس وأقل من توقعات السوق البالغة 7.99 مليون.
- أشار البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن سعر الفائدة الحالي البالغ 4.35% مقيد بما يكفي لتوجيه التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2%-3% مع الاستمرار في دعم التوظيف. ونتيجة لذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة في نوفمبر.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي من ANZ-Roy Morgan إلى 86.4 هذا الأسبوع، منخفضًا من 87.5 في الأسبوع السابق.
التحليل الفني: يجب على الدولار الأسترالي إعادة الاندماج في القناة الهبوطية لتعزيز التحيز الهبوطي
يتم تداول AUD/USD بالقرب من 0.6570 يوم الجمعة. يشير الرسم البياني اليومي إلى تراجع محتمل في الاتجاه الهبوطي، حيث اخترق الزوج فوق نمط القناة الهبوطية. ويتوافق مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا مع القمم والقيعان الأدنى، مما يشير إلى استمرار المشاعر الهبوطية.
على جانب الدعم، قد يختبر AUD/USD الحد العلوي عند 0.6550، ومن المحتمل أن يدخل مرة أخرى في القناة الهابطة. العودة الناجحة من شأنها أن تعزز التحيز الهبوطي، مما يدفع الزوج نحو المستوى النفسي الرئيسي عند 0.6500، يليه الحد الأدنى للقناة بالقرب من 0.6480.
فيما يتعلق بالمقاومة، يمكن أن يتحدى AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6604. إن الاختراق فوق هذا المستوى قد يعزز الزوج، مما قد يمهد الطريق نحو المستوى النفسي 0.6700.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.05% | -0.01% | 0.21% | -0.05% | 0.03% | -0.04% | 0.04% | |
| يورو | -0.05% | -0.06% | 0.20% | -0.10% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | |
| GBP | 0.01% | 0.06% | 0.26% | -0.04% | 0.05% | -0.02% | 0.03% | |
| ين يابانى | -0.21% | -0.20% | -0.26% | -0.30% | -0.20% | -0.27% | -0.19% | |
| كندي | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.30% | 0.08% | 0.03% | 0.06% | |
| دولار أسترالي | -0.03% | 0.00% | -0.05% | 0.20% | -0.08% | -0.06% | -0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.27% | -0.03% | 0.06% | 0.04% | |
| الفرنك السويسري | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.19% | -0.06% | 0.02% | -0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.
